تبیین حاشیه متقاطع و حاشیه جدایی در معاملات ارز مجازی

برخلاف حاشیه ایزوله، که امکان کنترل و تنوع بیشتر را فراهم می کند اما نیاز به مدیریت فعال تری دارد، معاملات بین حاشیه مدیریت ریسک را ساده می کند و در عین حال ریسک کلی را افزایش می دهد.

معاملات کراس مارجین مدیریت ریسک ساده ای را ارائه می دهد، اما از آنجایی که از کل موجودی حساب شما به عنوان وثیقه برای همه موقعیت ها استفاده می کند، کل حساب شما می تواند در معرض ضررهای قابل توجهی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاشیه مجزا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مقادیر خاصی از وثیقه را به موقعیت‌های فردی اختصاص دهند، که امکان مدیریت دقیق ریسک و تسهیل تنوع را فراهم می‌کند.

با حاشیه‌سازی متقاطع، دارایی‌های شما ممکن است زودتر در بازارهای پرنوسان نقد شوند، در حالی که با حاشیه‌سازی مجزا، ضرر در یک موقعیت کمتر بر موقعیت‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مارجین مستقل یک جایگزین اهرم انعطاف‌پذیرتر را ارائه می‌کند، البته با پیچیدگی بیشتر در مدیریت موقعیت‌های متعدد و تخصیص وثیقه.

در زیر خلاصه ای از تفاوت های بین حاشیه متقاطع و حاشیه مستقل آورده شده است.

انتخاب بین حاشیه متقاطع و حاشیه جدا شده در نهایت به سطح تحمل ریسک شخصی، رویکرد معاملاتی و اهداف تنوع بستگی دارد.

مزایا و معایب حاشیه های جداسازی

معاملات مارجین انفرادی مدیریت دقیق ریسک و تنوع را فراهم می کند، اما همچنین مستلزم نظارت دقیق بر موقعیت های معاملاتی است و ممکن است به سرمایه بیشتری نسبت به معاملات حاشیه متقابل نیاز داشته باشد.

معاملات حاشیه جداگانه به معامله گران اجازه می دهد تا مقادیر وثیقه خاصی را به معاملات فردی اختصاص دهند و به آنها امکان می دهد ریسک را دقیقاً مدیریت کنند. این ریزه کاری باعث می شود که احتمال اینکه یک معامله بر تجارت دیگر تأثیر منفی بگذارد، کمتر می شود، زیرا زیان به وثیقه ارائه شده برای هر تجارت محدود می شود.

علاوه بر این، معاملات حاشیه مستقل، تنوع کارآمد را تسهیل می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را در موقعیت‌ها و دارایی‌های مختلف پخش کنند و ریسک تمرکز را کاهش دهد.

با این حال، استراتژی های معاملات حاشیه ای جدا شده دارای پیچیدگی هایی هستند، به ویژه برای معامله گرانی که تعداد معاملات آزاد زیادی دارند. مدیریت وثیقه برای چندین موقعیت ممکن است دشوار باشد و ممکن است نیاز به هوشیاری مداوم داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است برای تخصیص وثیقه به صورت جداگانه در مقایسه با معاملات متقاطع که در آن مجموع حساب وثیقه برای همه موقعیت ها باشد، وجوه بیشتری مورد نیاز باشد.

وثیقه ناکافی برای یک موقعیت خاص ممکن است منجر به مارجین فراخوان یا انحلال جزئی موقعیت شود که مستلزم نظارت مستمر و مدیریت دقیق ریسک است. بنابراین، معامله گران باید همیشه احتیاط کنند. حاشیه جداگانه مدیریت ریسک سفارشی را ارائه می دهد، اما نیاز به مدیریت دقیق و نظارت بر موقعیت دارد.

مزایا و معایب حاشیه متقاطع

معاملات کراس مارجین مدیریت ریسک را ساده می کند، اما از آنجا که از کل موجودی حساب شما به عنوان وثیقه استفاده می کند، خطر زیان قابل توجهی وجود دارد.

از جنبه مثبت، حاشیه‌سازی متقاطع با استفاده از کل حساب به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک را آسان‌تر می‌کند و به طور بالقوه دارایی‌های شخص را از انحلال زودهنگام محدود می‌کند.

همچنین به دلیل اهرم بیشتر، فرصتی برای کسب سود بیشتر فراهم می کند. با این حال، هر معامله ای که کل موجودی حساب را شامل می شود می تواند منجر به زیان های بزرگ یا انحلال حساب شود. علاوه بر این، فقدان جزئیات در مدیریت ریسک و پتانسیل فراخوان مارجین می‌تواند اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک دقیق و متنوع‌سازی موثر را دشوار کند.

علاوه بر این، حاشیه‌سازی متقاطع می‌تواند مانع تنوع شود و شما را در معرض خطرات تمرکز قرار دهد، زیرا معامله‌گران ممکن است نخواهند کل موجودی حساب خود را در چندین موقعیت سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر کل موجودی حساب خود را در یک ارز مجازی بسیار نوسان سرمایه گذاری کند و آن دارایی خاص کاهش قیمت قابل توجهی داشته باشد، کل موجودی حساب معامله گر ممکن است از بین برود که متفاوت است. نشان دهنده خطر عدم تنوع است. در سراسر دارایی ها و موقعیت ها

حاشیه جدایی در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، تجارت حاشیه مستقل یک استراتژی مدیریت ریسک است که مقدار مشخصی وثیقه را به هر موقعیت فردی که یک معامله گر باز می کند اختصاص می دهد.

این روش به شما این امکان را می دهد که ریسک مربوط به هر معامله را دقیقاً کنترل کنید، علاوه بر این، از سایر موقعیت های خود و کل موجودی حساب خود در برابر ضررهای احتمالی در یک معامله محافظت می کند. مقدار مشخصی از وثیقه پشتوانه هر موقعیت است و اگر معامله ای علیه معامله گر انجام شود، تنها وثیقه تخصیص یافته به آن موقعیت خاص در معرض خطر است.

ریسک جداسازی از سرایت زیان یک موقعیت به سایر دارایی ها یا کل موجودی حساب جلوگیری می کند. اهرم هنوز با حاشیه های مجزا مجاز است، اما معامله گران می توانند اهرم را بر اساس هر موقعیت تنظیم کنند، و این امکان را برای استراتژی های مدیریت ریسک شخصی تر فراهم می کند.

در معاملات انفرادی مارجین، مدیریت دقیق اندازه موقعیت و تخصیص وثیقه برای جلوگیری از اهرم بیش از حد یا کم‌بودن موقعیت‌ها و محافظت از پرتفوی کلی معامله‌گر ضروری است. علاوه بر این، برخی از صرافی‌ها ممکن است فراخوان‌های حاشیه‌ای را برای معامله‌گران ملزم به افزایش وثیقه یا تغییر اندازه موقعیت در صورت رسیدن زیان به آستانه‌های مشخص کنند.

نحوه استفاده از حاشیه جداگانه در معاملات ارزهای دیجیتال

برای درک نحوه عملکرد مارجین تفکیک شده در معاملات ارزهای دیجیتال، فرض کنید آلیس شرکت در معاملات مارجین تفکیک شده را انتخاب کرده و یک حساب تجاری با ۱۰۰۰۰ دلار دارد. او می‌خواهد اتر (ETH) و BTC را به طور جداگانه معامله کند، با حاشیه‌های جداگانه و مستقل برای هر کدام.

او ۲۰۰۰ دلار ذخایر را در حساب خود کنار گذاشت، ۵۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه برای معاملات BTC و ۳۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه برای معاملات ETH اختصاص داد. این استراتژی موقعیت های BTC و ETH او را از یکدیگر جدا می کند و ضررهای احتمالی در وثیقه تخصیص یافته به هر معامله را محدود می کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در حالی که موقعیت بیت کوین او باز است کاهش یابد، ضرر وی به ۵۰۰۰ دلار وثیقه در آن معامله محدود می شود. او هنوز ۳۰۰۰ دلاری را که برای موقعیت اتریوم کنار گذاشته شده است، لمس نکرده است، بنابراین ضرر در یک معامله روی موقعیت های دیگر تأثیری نخواهد داشت. این کنترل دقیق بر ریسک به آلیس اجازه می دهد تا هر تراکنش را خودش مدیریت کند.

حتی اگر موقعیت BTC او بیش از ۵۰۰۰ دلار وثیقه را از دست بدهد، مارجین فراخوانی صادر نخواهد شد و معامله ETH او تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. حاشیه ایزوله وثیقه خاصی را به هر موقعیت اختصاص می دهد و به آلیس اجازه می دهد تا به طور فعال ریسک را مدیریت کند و از پرتفوی کلی خود محافظت کند. با این حال، مدیریت دقیق ریسک و نظارت بر اندازه موقعیت برای اطمینان از یک رویکرد معاملاتی متعادل و ایمن ضروری است.

موارد مرتبط: معاملات روزانه و دارایی‌های بلندمدت ارزهای دیجیتال: مزایا و معایب

مارجین متقاطع در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات کراس مارجین یک تاکتیک مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال است که در آن معامله‌گران از کل موجودی حساب خود به عنوان وثیقه برای موقعیت‌های باز استفاده می‌کنند.

استفاده از موجودی حساب خود به عنوان وثیقه به این معنی است که کل مبلغ حساب شما برای پوشش ضررهای معاملاتی آتی در خطر است. مارجین متقاطع اجازه می دهد تا اهرم بالاتری داشته باشد و به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت های بزرگ تری را با سرمایه کمتر باز کنند. اگرچه ریسک بالاتر است، اما به عنوان یک بافر برای مانده حساب عمل می کند، بنابراین از انحلال موقعیت های فردی جلوگیری می کند.

ممکن است مارجین کال برای کاهش ریسک انجام شود و معامله گران باید موقعیت خود را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن ضرر تنظیم کنند. برای معامله گران باتجربه، حاشیه سازی متقاطع یک استراتژی قدرتمند است، اما باید با دقت و با یک برنامه مدیریت ریسک قوی استفاده شود. مبتدیان یا کسانی که تجربه معاملاتی کمی دارند باید قوانین و سیاست های حاشیه پلتفرم را کاملاً درک کنند.

نحوه استفاده از حاشیه متقاطع در معاملات ارز مجازی

برای درک نحوه عملکرد معاملات بین مارجین، سناریویی را در نظر بگیرید که در آن باب معامله گر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب خود دارد و مارجین متقاطع را به عنوان استراتژی مدیریت ریسک خود انتخاب می کند. این استراتژی معاملاتی شامل استفاده از کل موجودی حساب وی به عنوان امنیت برای معاملات باز است.

زمانی که بیت کوین (BTC) با قیمت ۴۰۰۰۰ دلار به ازای هر بیت کوین معامله می شود، باب به مدت طولانی ادامه می دهد و از اهرم ۱۰ برابری برای خرید ۲ بیت کوین استفاده می کند و به او کنترل موقعیت ۲۰ بیت کوین را می دهد. Masu. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که شما از ۱۰۰۰۰ دلار اول به عنوان وثیقه استفاده می کنید.

خوشبختانه قیمت بیت کوین به ۴۵۰۰۰ دلار در هر BTC افزایش یافته است و ارزش ۲BTC او ۹۰۰۰۰ دلار است. باب انتخاب می کند که سود خود را رزرو کند و ۲ بیت کوین خود را با این قیمت بالا بفروشد. در نتیجه، او در نهایت ۱۰۰۰۰۰ دلار در حساب خود دارد. بنابراین ۱۰۰۰۰ دلار اول به اضافه ۹۰۰۰۰ دلار سود.

با این حال، اگر قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یابد، مثلاً به ۳۵۰۰۰ دلار در هر بیت کوین، جایگاه ۲ بیت کوین باب ۷۰،۰۰۰ دلار خواهد بود. متأسفانه در این مورد، موجودی حساب باب برای جبران زیان ناشی از افت قیمت کافی نیست.

این موقعیت با ۱۰۰۰۰ دلار وثیقه اولیه تضمین می شد، اما اکنون شما ۳۰۰۰۰ دلار ضرر غیر واقعی دارید (تفاوت بین قیمت خرید ۴۰۰۰۰ دلار و ارزش فعلی ۳۵۰۰۰ دلار به ازای هر بیت کوین). باب هیچ پولی در حساب خود نخواهد داشت و در وضعیت نامطمئنی قرار خواهد گرفت.

اگر زیان شما بیشتر از وثیقه موجود باشد، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توانند منجر به تماس‌های مارجین شوند. مارجین کال درخواستی است که توسط یک صرافی یا کارگزار از یک معامله گر برای واریز وجوه بیشتر برای جبران زیان یا کاهش اندازه یک موقعیت انجام می شود. برای جلوگیری از ضررهای آینده، صرافی ممکن است به طور خودکار برخی از موقعیت های باب را ببندد، اگر او نتواند الزامات مارجین فراخوان را برآورده کند.