ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۸۴۰ میلیارد دلار کاهش می یابد، اما داده های مشتقات نشان می دهد معامله گران خنثی هستند

فشارهای نظارتی همچنان روند صعودی مربوطه را محدود می‌کند، اما داده‌ها به دلایل قانع‌کننده‌ای برای رشد نهایی بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنند.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال طی هفت روز گذشته با ۱.۵ درصد کاهش به ۸۴۰ میلیارد دلار رسیده است. احساسات کلی همچنان نزولی است و از سال تا به امروز ۶۴ درصد از دست داده است، اما حرکت اندکی منفی کانال روند صعودی را که از ۱۲ نوامبر آغاز شده بود، شکست.

بیت کوین (BTC) در طول هفته ۰.۸ درصد سقوط کرد و در ۸ دسامبر در ساعت ۱۰:۰۰ UTC در حدود ۱۶۸۰۰ دلار تثبیت شد و در نهایت در پایان روز از ۱۷۲۰۰ دلار گذشت. از آنجایی که بحث های مربوط به تنظیم بازار کریپتو بر بازار فشار وارد می کند و سقوط صرافی FTX اشتهای معامله گران را محدود می کند، قانونگذاران نسبت به تأثیر بالقوه بر موسسات مالی و عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد هشدار دادند.

در ۶ دسامبر، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) گفت که به دقت در حال بررسی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است، در حالی که Himamauri Das، سرپرست این آژانس، گفت که اکوسیستم دارایی دیجیتال و دیجیتال او گفت که ارز یک حوزه اولویت کلیدی.» برای آژانس‌ها. به‌ویژه، تنظیم‌کننده‌ها نگران «پتانسیل DeFi برای کاهش یا حذف نقش واسطه‌های مالی» بودند که برای تلاش‌های AML و CFT حیاتی است.

شورای قانونگذاری هنگ کنگ رژیم مجوز جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تصویب کرده است. از ژوئن ۲۰۲۳، صرافی‌های ارزهای دیجیتال مشمول همان قوانینی خواهند بود که موسسات مالی سنتی دارند. این تغییر به اقدامات سختگیرانه تری در مبارزه با پولشویی و حمایت از سرمایه گذاران قبل از تضمین مجوز بهره برداری نیاز دارد.

در همین حال، تنظیم‌کننده‌های مالی استرالیا به طور فعال در حال کار بر روی راه‌هایی برای گنجاندن استیبل کوین‌های پرداخت در چارچوب نظارتی بخش مالی هستند. در ۸ دسامبر، بانک مرکزی استرالیا گزارشی در مورد استیبل کوین‌ها منتشر کرد که با اشاره به خطرات ناشی از آشفتگی بازار و افزایش قرار گرفتن در معرض بانک‌ها و نقدینگی، اشاره کرد. تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری‌های خاص استیبل کوین‌های الگوریتمی را برجسته کرد و به فروپاشی اکوسیستم Terra Luna اشاره کرد.

کاهش هفتگی ۱.۵ درصدی کل ارزش بازار عمدتاً ناشی از حرکت منفی ۳ درصدی قیمت اتر (ETH) و BNB بود که ۲.۵ درصد کاهش یافت. با این حال، احساسات نزولی تأثیر عمده‌ای بر آلت‌کوین‌ها داشته است، به طوری که ۱۰ سکه از ۸۰ سکه برتر بیش از ۸ درصد در طول دوره کاهش یافته‌اند.

Trust Wallet (TWT) 18.6% رشد کرد زیرا ارائه دهندگان خدمات سهم بازار را از افزونه های مرورگر به دست آوردند. کیف پول در اواسط نوامبر منتشر شد.

Axie Infinity (AXS) 17.6 درصد افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران انتظارات خود را پس از اصلاح ۸۹ درصدی قابل توجه از سه ماهه اول ۲۰۲۲ تعدیل کردند.

Chainlink (LINK) پس از راه اندازی برنامه سهامداری خود در دسترسی زودهنگام در ۶ دسامبر، شاهد تعدیل ۱۰.۱ درصدی بود. این نشان می دهد که سرمایه گذاران این رویداد را پیش بینی می کردند.

طبق برنامه چهارساله اولیه، ۱INCH پس از عرضه ۱۵ درصدی عرضه در اول دسامبر، ۱۵.۲ درصد کاهش یافت.

تقاضای اهرمی بین صعودی و نزولی متعادل است

قراردادهای دائمی، همچنین به عنوان مبادله معکوس شناخته می شوند، دارای نرخ های داخلی هستند که معمولاً هر ۸ ساعت یک بار صورتحساب می گیرند. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ سرمایه گذاری مثبت نشان می دهد که خریدارها (خریداران) اهرم بیشتری می خواهند. با این حال، وضعیت برعکس زمانی اتفاق می‌افتد که شات (فروشنده) به اهرم اضافی نیاز داشته باشد و در نتیجه نرخ تامین مالی منفی شود.

نرخ بودجه ۷ روزه برای بیت کوین و آلت کوین ها نزدیک به صفر بود. این به این معنی است که داده ها تقاضای متعادلی را بین بلندمدت اهرمی (خریداران) و فروشندگان (فروشندگان) در طول دوره نشان می دهد.

معامله گران همچنین باید بازار گزینه ها را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند آیا نهنگ ها و میزهای آربیتراژ روی استراتژی های صعودی یا نزولی شرط بندی کرده اند یا خیر.

نسبت قرار دادن/تماس گزینه‌ها نشان‌دهنده صعودی متوسط ​​است

معامله گران می توانند احساسات کلی بازار را با اندازه گیری اینکه آیا فعالیت بیشتری از طریق گزینه های تماس (خرید) یا فروش (فروش) انجام می شود، بسنجند. به طور کلی، گزینه های فراخوان برای استراتژی های صعودی و گزینه های فروش برای استراتژی های نزولی استفاده می شوند.

نسبت قرارداد به تماس ۰.۷۰ نشان می دهد که سود باز گزینه فروش ۳۰ درصد نسبت به تماس صعودی تر عقب می افتد و بنابراین صعودی است. در مقابل، اگر اندیکاتور ۱.۴۰ باشد، گزینه put 40 درصد بهتر است و می توان آن را نزولی در نظر گرفت.

قیمت بیت کوین نتوانست از مقاومت ۱۷۵۰۰ دلاری در ۵ دسامبر خارج شود، اما فقط تقاضای موقتی برای محافظت از نزول با استفاده از گزینه ها وجود داشت.

در حال حاضر، بازار آپشن‌ها به شدت با استراتژی‌های خنثی تا نزولی پر شده است، با پشتیبانی ۶۰ درصدی از گزینه‌های تماس (خرید)، که در نتیجه نسبت حجم خرید به تماس نزدیک به ۰.۴۰ است.

مربوط: قانونگذاران ایالات متحده از تنظیم کننده های فدرال در مورد روابط بانک ها با شرکت های رمزنگاری سوال می کنند

بازار مشتقه به پتانسیل صعودی اشاره دارد

با وجود کاهش هفتگی قیمت چند آلتکوین و کاهش ۲ درصدی ارزش کل بازار، شاخص‌های مشتقات هیچ نشانه‌ای از بدتر شدن احساسات را نشان ندادند.

حتی پس از تقاضای متعادل برای اهرم با استفاده از قراردادهای آتی و شکست قیمت بیت کوین از سطح ۱۷۵۰۰ دلار، معیارهای ریسک گزینه های BTC همچنان خوب است.

در نتیجه، شانس به نفع کسانی است که شرط بندی می کنند که کانال صعودی برنده خواهد شد و ارزش بازار را به مقاومت ۸۷۵ میلیارد دلاری سوق می دهد. شکست کانال پس از یک هفته جریان اخبار منفی به گاوهای نر نفس بسیار مورد نیاز می دهد.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا فقط متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا بیانگر دیدگاه ها یا نظرات Cointelegraph نیست.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. همه اقدامات سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک هستند و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

نویسنده: Marcel Pechman