به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
برخلاف بازارهای سنتی، بازارهای کریپتو سوالات کلیدی خود را دارند که باید هنگام تجزیه و تحلیل پروژه‌ها و دارایی‌هایشان در نظر بگیرند.
تحلیل بنیادی فرآیند یافتن ارزش ذاتی یک دارایی با هدف تعیین بیش از ارزش گذاری یا کم ارزش گذاری آن است. سپس می توانید از این اطلاعات به همراه تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا معامله دارایی استفاده کنید.
تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال تا حدودی با رویکردهایی که معمولاً برای ارزش گذاری دارایی های بازار سنتی استفاده می شود متفاوت است. دارایی‌های کریپتو داده‌های تاریخی لازم را ندارند، زیرا معمولاً سابقه گزارش درآمد یا گزارش درآمد ندارند.
تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال مستلزم جستجوی تمام اطلاعات موجود در مورد یک دارایی از طریق تحقیقات است، از جمله بررسی موارد استفاده از آن، شبکه‌ها، تیم پشت پروژه، زمان‌بندی واگذاری و موارد دیگر. لیست ادامه دارد. معامله گران می توانند با نگاه کردن به مجموعه ای از عوامل مناسب، ارزش بنیادی پروژه اساسی را قبل از سرمایه گذاری تعیین کنند.
در اینجا 10 گامی که به نظر من مفیدترین هستند آورده شده است:
1. کاغذ سفید را بخوانید
به خصوص برای سرمایه گذاری های بلند مدت خرید و نگهداری، خواندن وایت پیپر توکن مهم است. این سندی است که یک نمای کلی عمدی و دقیق از پروژه ارائه می دهد. یک کاغذ سفید خوب توضیح می دهد:
- هدف پروژه
- مورد استفاده و توزیع
- دید تیمی
- فناوری پشت توکن ها
- برنامه ریزی برای ارتقاء و ویژگی های جدید
- چگونه توکن ها به کاربران ارزش می دهند
2. ارزیابی ادعاهای کاغذ سفید
بدبین باشید زیرا افراد پشت پروژه می توانند حقیقت را خم کنند یا بشکنند.
این بیشتر از آن چیزی که بیشتر مردم تصور می کنند اتفاق می افتد. به عنوان مثال، مایکل آلن استولری، مدیر عامل و بنیانگذار خدمات زیرساختی بلاک چین تیتانیوم، 21 میلیون دلار در یک عرضه اولیه سکه (ICO) جمع آوری کرده است.
او بعداً اعتراف کرد که برخی از اوراق سفید پروژه را جعل کرده است.
مهم است که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه سوالات سخت را بپرسید و پاسخ های کامل را دریافت کنید.
چند سوال برای بررسی:
- آیا واقعاً توکن ها طبق وعده داده شده توزیع می شوند؟
- آیا آنها انتظارات نقشه راه را برآورده می کنند؟
- آیا آنها مشکلات را فقط برای حل آنها اختراع می کنند؟
- دیگران در مورد آن چه می گویند؟
- آیا پرچم قرمز وجود دارد؟
- آیا اهداف شما واقع بینانه است؟
3. به رقبای خود نگاه کنید
طبق برخی منابع صنعتی، تقریباً 40 درصد از ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده در سال 2021 دیگر وجود نخواهند داشت.
این حقیقت مهمی است که سرمایه گذاران باید آن را در نظر بگیرند. بسیاری از پروژه ها (تقریباً نیمی، احتمالاً بیشتر) شکست می خورند و به طرز فجیعی شکست می خورند.
بررسی دقیق وایت پیپر پروژه، موارد استفاده ای را که ارزهای دیجیتال برای آنها در نظر گرفته اند و مشکلاتی که در تلاش برای حل آنها هستند، آشکار می کند. سپس باید در نظر بگیرید که آیا آن مورد استفاده واقعاً قابل اجرا و ضروری است یا خیر.
علاوه بر این، شناسایی پروژه های رقیب و بررسی پروژه های موجود که این پروژه جدید ممکن است در صورت موفقیت جایگزین شود، مهم است. خط پایانی: سرمایه گذاران باهوش در تلاش هستند تا دریابند که آیا این پروژه بهتر از دیگران است یا خیر.
4. تیم پشت پروژه را ببینید
یک پروژه فقط به اندازه تیم پشت سر آن خوب است.
افرادی که پروژه را تحویل می دهند باید دقیقاً مهارت های مناسبی برای اجرای پروژه داشته باشند. کاغذ سفید شما باید حاوی اطلاعاتی در مورد هر یک از اعضای تیم شما باشد، اما انجام تحقیقات شخصی شما نیز مفید است.
چند سوال در مورد افراد پشت سر پروژه:
- آیا در گذشته روی پروژه های محبوب و موفق دیگری کار کرده اند؟
- مدرکشون چیه؟آیا باتجربه هستن؟
- آیا آنها اعضای معتبر جامعه رمزنگاری و اکوسیستم بلاک چین هستند؟
- آیا تا به حال درگیر پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری شده اید؟
اگر تیمی نداشته باشم چه؟ بعد، به جامعه توسعه دهندگان توجه کنید.
ببینید آیا پروژه شما دارای GitHub عمومی است یا خیر. تعداد مشارکت کنندگان و سطح فعالیت آنها را بررسی کنید. هرچه فعالیت های توسعه در یک پروژه منسجم تر باشد، نتایج بهتری حاصل می شود.
5. معیارهای روی زنجیره را مشاهده کنید
معیارهای روی زنجیره با مشاهده داده های موجود در بلاک چین در دسترس هستند.
داده‌ها را می‌توان از وب‌سایت‌ها یا APIها مانند تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای، نمودارهای داده، گزارش‌های پروژه و غیره به‌دست آورد که به‌ویژه برای اطلاع‌رسانی تصمیمات سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.
برخی از داده هایی که ارزش بررسی دارند:
- تعداد تراکنش ها – معیاری از فعالیت های انجام شده در شبکه. هر چه فعالیت بیشتر باشد، بهتر است.
- مبلغ معامله – مبلغ معامله شده در یک دوره زمانی معین. هر چه این عدد بیشتر باشد بهتر است.
- آدرس‌های فعال – تعداد آدرس‌های بلاک چین فعال در هر زمان معین. باز هم، آدرس های فعال تر بهتر است.
- هزینه های پرداخت شده – چگونه تقاضای فضای بلاک بر اساس کارمزدها در حال رشد یا کاهش است.
- نرخ هش – معیاری از سلامت شبکه در ارزهای دیجیتال اثبات کار. هرچه نرخ هش بالاتر باشد، موفقیت حمله 51% دشوارتر است.
- Staking – مقدار شرط بندی در یک نقطه خاص از زمان نشان دهنده سطح علاقه یا عدم علاقه به پروژه است.
6. به Tokenomics مراجعه کنید
روی پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که توکن های مفیدی ایجاد می کنند. در غیر این صورت، توکن ممکن است در بازار بی فایده باشد.
علاوه بر این، اگر توکن مفید باشد، باید تصمیم بگیرد که چگونه بازار آن را بپذیرد. این به ما امکان می دهد تا نوسانات قیمت توکن های خود را درک کنیم و به سرمایه گذاران خود فرصت کسب سود مداوم را می دهیم.
چند سوال برای بررسی:
- آیا توکن ها مفید هستند؟
- مردم چگونه توکن دریافت می کنند؟
- نرخ تورم یا کاهش تورم چقدر است؟
- آیا این یک دارایی ICO بود؟
7. ارزش بازار، حجم معاملات و نقدینگی
برخی از مهم‌ترین تحلیل‌ها به معیارهای مالی توکن‌های مرتبط با پروژه مربوط می‌شوند و عبارتند از:
- ارزش بازار – ارزش شبکه که با هزینه فرضی خرید هر واحد دارایی نشان داده می شود. “کلید بازار” بینشی از پتانسیل رشد شبکه است و با ضرب عرضه در گردش در قیمت فعلی محاسبه می شود.
- حجم معاملات – مقدار معامله در یک دوره زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه). نشان می دهد که آیا توکن نقدینگی کافی دارد یا خیر.
- نقدینگی – معیاری که سهولت خرید و فروش یک توکن را اندازه گیری می کند. هرچه نقدینگی یک توکن بیشتر باشد، فروش آن با قیمت فعلی معاملات آسان تر خواهد بود.
8. جامعه
اگر جامعه پشت پروژه باشد، ارزش رمزی پروژه قدردانی می شود.
به عنوان مثال، رسانه های اجتماعی می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت دارایی های کریپتو تأثیر بگذارند. قیمت سکه‌های میم مانند Dogecoin و Shiba Inu به شدت افزایش یافته است که بخشی از آن به دلیل افزایش رسانه‌های اجتماعی است.
اخیراً، توکن BONK سولانا افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرد زیرا فعالیت رسانه های اجتماعی سطح بهره در دارایی را به بالاترین حد خود رساند.
جامعه پشت سکه یک کاتالیزور قدرتمند است، بنابراین در اینجا چند سوال وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
- آیا جامعه فعال و هیجان زده است؟
- آیا حساب های شیلینگ زیادی دارید؟
- آیا شما سلیقه خوبی دارید؟
- آیا توسعه دهندگان زیادی دارید؟
به یاد داشته باشید، قیمت توکن تنها در صورت وجود علاقه و حرکت بازار افزایش می یابد. هر چه مردم بیشتر در مورد یک توکن صحبت کنند و روی آن سرمایه گذاری کنند، احتمال افزایش قیمت آن بیشتر می شود.
9. بازاریابی
در حال حاضر حدود 21910 ارز دیجیتال وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از بین آنها یکی را انتخاب کنند. این رقابت زیادی است.
به گفته صاحبان صنعت، تیمی که در پشت این پروژه قرار دارد، باید توکن‌های خود را به شدت بفروشد تا خود را از سایرین متمایز کند، و این کار را سخت‌تر از همیشه می‌کند.
علاوه بر این، رمزارزهای تاسیس شده در حال تلاش برای حفظ سهم بازار هستند زیرا توکن های جدید به طور مداوم در بازار ظاهر می شوند.
به این ترتیب، تیم پشت پروژه باید در ایجاد آگاهی از برند، جذب و حفظ مشتریان برای بهبود فروش و سود فعال باشد.
برخی از سوالاتی که قبل از سرمایه گذاری در پروژه باید در نظر بگیرید:
- آیا تیم اصلی شما محصول شما را به خوبی بازاریابی می کند؟
- آیا آنها یک تیم بازاریابی اختصاصی دارند؟
- آیا آنها سهم بازار خود را افزایش می دهند؟
10. اگر محصول اصلی موجود است، آن را آزمایش کنید
این ممکن است برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در نماد اصلی پروژه هستند کمی دشوار باشد.
اتریوم یک پلتفرم نرم افزاری جهانی غیرمتمرکز است، بنابراین یک فناوری شبکه دیجیتال کاربردی و ایمن به وضوح نحوه عملکرد این پلتفرم را مشخص می کند.
دانستن این موضوع قطعا به اطلاع رسانی تصمیمات بالقوه سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
از این گذشته، اگر استفاده از یک پلتفرم دشوار است، زمان زیادی می برد، یا در غیر این صورت باعث حل مشکلات زیادی می شود، بهتر است از سرمایه گذاری در چنین پلتفرمی تا رفع آن مشکلات خودداری کنید.شاید عاقل باشید.
10 مرحله تجزیه و تحلیل بنیادی صحیح برای کمک به ارزیابی بازده بالقوه یک دارایی قبل از سرمایه گذاری یا معامله.
ببینید Cointelegraph Markets Pro چگونه داده‌های مربوط به بازار را قبل از عمومی شدن ارائه می‌کند.
Cointelegraph یک ناشر اطلاعات مالی است، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری فردی یا فردی ارائه نمی دهیم. ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثباتی هستند و دارای ریسک‌های مهمی از جمله خطر از دست دادن دائمی و کامل هستند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. تصاویر و نمودارها در زمان نگارش صحیح هستند یا به شکل دیگری مشخص شده اند. استراتژی های آزمایش شده در دنیای واقعی توصیه نیستند. لطفا قبل از هر گونه تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید.
تمام ROI نقل‌شده از 16 فوریه 2023 دقیق هستند…
نویسنده: Cointelegraph
