باندهای بولینگر چیست و چگونه می توانم از آنها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنم؟

باندهای بولینگر یک شاخص نوسان است که از محدوده قیمت استفاده می کند. معامله گران نزدیک باند پایین خرید می کنند و نزدیک باند بالایی می فروشند.

یک ابزار تحلیل تکنیکال به نام Bollinger Bands از نوسانات قیمت برای ارائه امکانات ورود و خروج در معاملات استفاده می کند. اینها از دو باند یا خط بیرونی و یک خط مرکزی (یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه) تشکیل شده اند که با تغییر قیمت منبسط و منقبض می شود. اغلب همراه با سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل کامل بازار استفاده می شود.

توضیح باندهای بولینگر

Bollinger Bands توسط جان بولینگر در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد. اینها ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکی مفیدی هستند که در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای ارزیابی نوسانات قیمت، شناسایی نقاط معکوس مورد انتظار و تصمیم گیری معاملات استفاده می شوند.

سه باندی که به ساخت باندهای بولینگر کمک می کنند عبارتند از:

باند بالایی

باند بالایی با ضرب باند میانی در انحراف استاندارد قیمت ها ایجاد می شود. نوسانات قیمت با انحراف معیار اندازه گیری می شود. معامله گران اغلب از ضریب ۲ برای انحراف استاندارد (SD) استفاده می کنند، اما بسته به شرایط بازار و ترجیحات شخصی می توان آن را تغییر داد.

باند میانی (SMA)

باند میانی معمولاً قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی خاص به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) نشان می دهد. این به عنوان یک محور عمل می کند و میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد.

باند پایین

با کم کردن مضربی از انحراف معیار از نوار میانی، نوار پایین را تعیین کنید.

هدف از باندهای بولینگر در معاملات ارز مجازی

در معاملات ارزهای دیجیتال، باندهای بولینگر به عنوان یک تکنیک تجزیه و تحلیل فنی مهم عمل می کنند که به معامله گران اجازه می دهد:

نوسانات قیمت را ارزیابی کنید

معامله گران می توانند از باندهای بولینگر برای ارزیابی میزان نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. باند گسترده تر نشان دهنده نوسانات بالاتر است که می تواند نشان دهنده یک تجارت بالقوه باشد. از سوی دیگر، باند باریک نشان دهنده نوسانات کمتر و تثبیت احتمالی قیمت یا تغییر روند است.

شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید

باندهای بولینگر برای تشخیص سناریوهای احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و کمک به معامله گران برای شناسایی آنها استفاده می شود. هنگامی که قیمت به باند بالایی می رسد یا از آن فراتر می رود، یک فرصت فروش بالقوه ایجاد می شود. این نشان می دهد که قیمت بیش از حد خریداری شده است. از سوی دیگر، اگر قیمت به باند پایینی برسد یا به زیر آن برسد، فروش بیش از حد تلقی می شود و نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.

جهت روند را تعیین کنید

معامله گران گاهی اوقات از باندهای بولینگر برای تأیید جهت روند کلی استفاده می کنند. اگر قیمت به طور مداوم در امتداد باند بالا حرکت کند، ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، اگر مرتباً باند پایینی را لمس کند یا نزدیک آن بماند، می تواند نشانه روند نزولی باشد.

تولید سیگنال معکوس

باندهای بولینگر را می توان برای ایجاد سیگنال های معکوس که نشان دهنده معکوس شدن روند احتمالی است استفاده کرد. برای مثال، هنگامی که قیمت به خارج از یک باند حرکت می‌کند و سپس دوباره وارد آن می‌شود (زیر باند پایین در یک روند نزولی یا بالای باند بالا در یک روند صعودی)، ممکن است یک برگشت احتمالی از جنسیت شرط بیش از حد نشان داده شود.

باندهای بولینگر چگونه ساخته می شوند؟

میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد دو جزء اساسی باندهای بولینگر هستند و برای ساخت باندهای بولینگر استفاده می شوند. این باندها اطلاعات روشنگری در مورد نوسانات قیمت و احتمالات معاملاتی در بازار کریپتو ارائه می دهند.

در اینجا یک راهنمای گام به گام برای ساخت باندهای بولینگر آورده شده است.

مرحله ۱: SMA را محاسبه کنید

معامله گران بسته به تکنیک معاملاتی خود بازه زمانی خاصی مانند بازه زمانی روزانه، ساعتی یا زمانی دیگر را برای تحلیل خود انتخاب می کنند. قیمت های بسته شدن گذشته ارز دیجیتال مورد بررسی برای بازه زمانی انتخاب شده جمع آوری می شود. قیمت پایانی اغلب استفاده می شود زیرا نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده در پایان هر دوره است.

SMA با جمع کردن قیمت های پایانی دوره انتخاب شده و تقسیم آن مجموع بر تعداد نقاط داده محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر به قیمت های بسته شدن روزانه یک ارز دیجیتال در یک دوره ۲۰ روزه نگاه می کند، قیمت های بسته شدن ۲۰ روز گذشته را جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم کنید تا SMA آن روز را پیدا کنید.

مرحله ۲: SD را محاسبه کنید

پس از محاسبه SMA، معامله گر انحراف استاندارد قیمت های بسته شدن را در همان دوره تعیین می کند. انحراف استاندارد برای ارزیابی نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، تعیین کمیت پراکندگی یا نوسان قیمت از SMA مهم است.

مرحله ۳: باندهای بولینگر بالا و پایین بسازید

باندهای بولینگر بالاتر با ضرب SMA در انحراف استاندارد ایجاد می شوند. یک ضریب معمولی ۲ است، اما (همانطور که در بالا ذکر شد) بسته به ترجیح معامله گر و شرایط بازار می تواند تغییر کند. همان مضرب SD از SMA کم می شود تا باندهای بولینگر پایین تر به دست آید.

مرحله ۴: نوارهای بولینگر را در نمودار قیمت ترسیم کنید

معامله گران می توانند SMA، انحراف استاندارد، باند بولینگر بالا، باند بولینگر پایین را محاسبه کرده و سپس آن را در نمودار قیمت رسم کنند. خط مرکزی باندهای بولینگر و SMA با خط مرکزی نشان داده می شود. رسم باندهای بالا و پایین در بالا و پایین SMA کانالی را ایجاد می کند که نمودار قیمت را احاطه کرده است.

مرحله ۵: تفسیر

تفسیر سیگنال های قیمت برای درک نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت به باند بالایی برسد یا از آن فراتر رود، می تواند نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و فرصتی برای فروش باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به خارج از باند پایین دست بزند یا حرکت کند، ممکن است نشانه‌ای از فروش بیش از حد بازار و وجود فرصت خرید بالقوه باشد. عرض باند اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار ارائه می دهد. نوارهای پهن تر نشان دهنده نوسانات بیشتر است، در حالی که نوارهای باریک نشان دهنده نوسانات کمتر است.

استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر

استراتژی‌های مختلف معاملات کریپتو با استفاده از باندهای بولینگر مورد استفاده معامله‌گران عبارتند از:

استراتژی فشرده سازی باند بولینگر ارز دیجیتال

رویکرد فشار باند بولینگر بر این ایده استوار است که دوره‌های نوسان کم در قیمت‌های ارزهای دیجیتال (معروف به “فشرده شدن”) اغلب با دوره‌هایی با نوسانات بالا (معروف به “انبساط”) دنبال می‌شوند. اینطوری کار میکنه:

• نقطه فشار: توجه کنید که وقتی باندهای بولینگر نزدیکتر می شوند، نشانه ای از باریک شدن آنها و کاهش نوسان قیمت است.
• آماده شدن برای شکست: پس از یک فشار، معامله گران انتظار حرکت های وحشیانه قیمت را دارند. آنها جهت شکست را پیش بینی نمی کنند، اما برای آن آماده می شوند.
• نقطه ورود: یک معامله گر به دنبال شکست قیمت از باندهای بولینگر (بالاتر از باند بالا برای یک روند صعودی، زیر باند پایین برای یک روند نزولی)، اغلب با تأیید اضافی مانند معیارهای استفاده از حجم، وارد یک موقعیت می شود.
• Stop Loss و Take Profit: در صورت شکست شکست در حفظ ضرر و زیان احتمالی، دستورات توقف ضرر را اجرا کنید و سطح سود را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.

باندهای بولینگر برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات ارزهای دیجیتال

هنگام معامله ارزهای دیجیتال، چه برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و چه برای معاملات روزانه، می توانید از باندهای بولینگر برای یافتن نقاط ورودی و خروجی بهینه استفاده کنید.

نقطه ورود

هنگامی که قیمت به باند پایین بولینگر می رسد یا به زیر آن می رسد، نشان دهنده یک سناریوی فروش بیش از حد است و معامله گران ممکن است به دنبال سیگنال خرید باشند. در مقابل، زمانی که قیمت به بالای باندهای بولینگر می رسد یا از آن فراتر می رود، شرط خرید بیش از حد به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. با این حال، ممکن است به بررسی فنی و اعتبار سنجی بیشتری نیاز باشد.

نقطه خروج

باندهای بولینگر می توانند توسط معامله گران برای تعیین زمان بستن یک موقعیت استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر طولانی مدت یک ارز دیجیتال باشد و قیمت آن به باند بالایی نزدیک شود، می تواند نشانه ای از کسب سود باشد. در مقابل، اگر کوتاه هستید و قیمت به باند پایین نزدیک می شود، ممکن است زمان خروج از معامله فرا رسیده باشد.

ترکیبی از باندهای بولینگر و سایر اندیکاتورهای معاملاتی

باندهای بولینگر اغلب توسط معامله گران به همراه سایر اندیکاتورها برای تکمیل استراتژی های معاملاتی آنها استفاده می شود.

باندهای بولینگر و RSI

ترکیب باندهای بولینگر با شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به معامله گران کمک کند تا معکوس های احتمالی را تشخیص دهند. برای مثال، اگر قیمت به بالای باندهای بولینگر نزدیک شود و RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، این می تواند نشان دهنده رکود احتمالی باشد.

تجزیه و تحلیل حجمی

باندهای بولینگر و تجزیه و تحلیل حجم معاملات را می توان برای حمایت از حرکت قیمت استفاده کرد. افزایش صدا در طول شکست باندهای بولینگر می تواند اعتبار سیگنال را تقویت کند.

باندهای بولینگر و میانگین متحرک

میانگین های متحرک همراه با باندهای بولینگر توسط معامله گران برای افزودن زمینه بیشتر به تحلیل روند استفاده می شود. به عنوان مثال، باندهای بولینگر و رویکردهای متقاطع میانگین متحرک می توانند به تأیید تغییرات روند کمک کنند.

محدودیت های باند بولینگر برای معامله گران ارزهای دیجیتال

اگرچه باندهای Bollinger ابزار مفیدی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال هستند، اما دارای معایبی نیز هستند. اول، زمانی که نوسانات حداقل است یا زمانی که بازار به طور قابل توجهی در حال حرکت است، می تواند سیگنال های نادرستی ایجاد کند، که می تواند منجر به ضرر شود. دوم، معامله‌گران به‌تنهایی اطلاعات جهت‌دهی را ارائه نمی‌کنند، بنابراین باید به سایر شاخص‌ها و تکنیک‌های تحلیلی برای تأیید جهت روند اعتماد کنند.

اثربخشی باندهای بولینگر نیز ممکن است بسته به ارز دیجیتال و چارچوب زمانی متفاوت باشد. علاوه بر این، اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره بازار می تواند باعث تفاوت قیمت شود که لزوماً در باندها منعکس نمی شود و به طور بالقوه معامله گران را غافلگیر می کند.

استراتژی های مدیریت ریسک هنگام استفاده از باندهای بولینگر

مانند هر شاخص فنی دیگری، معامله گران ارزهای دیجیتال باید از باندهای بولینگر همراه با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل کامل استفاده کنند. برای کاهش ضررهای احتمالی در صورت انجام معامله علیه آنها، معامله گران باید دستورات توقف ضرر صریح را تنظیم کنند.

اندازه موقعیت نیز مهم است. معامله گران همچنین باید مقدار مشخصی پول نقد را به هر معامله اختصاص دهند تا از قرار گرفتن بیش از حد جلوگیری شود. علاوه بر این، می توانید با ایجاد تنوع بین ارزهای دیجیتال مختلف و محدود کردن درصدی از کل سرمایه خود که می تواند در یک تراکنش از بین برود، ریسک خود را کاهش دهید.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. همه اقدامات سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک هستند و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

در نهایت، باندهای بولینگر باید همیشه همراه با سایر اندیکاتورها برای تایید و همچنین الگوهای بازار بزرگتر استفاده شوند. موفقیت بلندمدت با Bollinger Bands به حفظ نظم و انضباط و پیروی از یک استراتژی شفاف مدیریت ریسک بستگی دارد.

نویسنده: Dilip Kumar Patairya
منابع:
Cointelegraph | CoinDesk | U.Today