قیمت بیت کوین در این هفته سقوط کرد، آیا روند تغییر کرده است؟

قیمت بیت کوین قبل از آزمایش مجدد پشتیبانی اساسی سعی کرد از محدوده عبور کند. آیا تغییر روند قریب الوقوع است یا قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت؟

به خوانندگان خوش آمدید، با تشکر برای اشتراک! خبرنامه Altcoin Roundup در حال حاضر توسط Big Smokey، نویسنده مقیم خبرنامه Cointelegraph نوشته می شود. در هفته های آینده، این خبرنامه به Crypto Market Musings تغییر نام خواهد داد. این یک خبرنامه هفتگی است که تحلیل‌های آینده‌نگر را ارائه می‌کند و روندهای نوظهور در بازار ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کند.

تاریخ انتشار خبرنامه بدون تغییر باقی مانده است و محتوایی با تمرکز بر تحلیل فنی و بنیادی ارزهای دیجیتال در سطح کلان برای شناسایی تغییرات کلیدی در احساسات سرمایه گذار و ساختار بازار ادامه خواهد داشت. لذت بردن!

چقدر طول می کشد؟

قیمت بیت کوین (BTC) این هفته افزایش یافت و در ۲۶ اکتبر به ۲۱۰۰۰ دلار رسید. این امر منجر به تعداد معدودی از معامله گران شد که اعلام کردند ممکن است به پایین ترین سطح خود رسیده باشد یا اینکه BTC در حال ورود به فاز بعدی ساختار فنی Wyckoff مانند است. ، شکست دامنه یا نوعی تلنگر مقاومتی پشتیبانی.

قبل از اینکه همه گاوها را بدست آوریم و ۱۰ برابر لانگ باز کنیم، بیایید به تحلیل قبلی خود بازگردیم تا ببینیم آیا تغییری در ساختار بازار بیت کوین رخ داده است یا خیر و آیا حرکت صعودی اخیر نشان دهنده تغییر در روند گسترده تر است یا خیر. هستند

بیت کوین در زمان انتشار آخرین به روز رسانی در ۳۰ سپتامبر حدود ۱۹۶۰۰ دلار بود که هنوز در محدوده قیمت ۱۳۶ روز گذشته است. در آن زمان، من واگرایی های صعودی را با شاخص قدرت نسبی هفتگی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) شناسایی می کردم. همچنین برخی از سیگنال‌های بالقوه «پایین‌آوری» وجود داشت که از چندین شاخص زنجیره‌ای که در پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته بودند، می‌آمدند.

حالا ببینیم اوضاع چطوره

نوارهای بولینگر محکم هستند

بازه زمانی روزانه Bollinger Bands به انقباض ادامه می‌دهد و افزایش قیمت این هفته به ۲۱۰۰۰ دلار همان چیزی بود که بیشتر معامله‌گران انتظار آن را داشتند. به طور طبیعی، پس از شکستن از بازو، قیمت بازگشته است تا خط میانی/باند میانی (۲۰MA) را به عنوان پشتیبانی آزمایش کند.

با وجود قدرت حرکت، قیمت زیر ۲۰۰-MA (خط سیاه) باقی می ماند و در حال حاضر مشخص نیست که آیا ۲۰-MA به عنوان پشتیبان قیمت بیت کوین عمل می کند یا خیر.

پس از بازگشت به پایین ترین سطح تاریخ ۲۵.۷، RSI هفتگی به روند صعودی خود ادامه می دهد و واگرایی صعودی شناسایی شده در تحلیل قبلی ما را ادامه می دهد. روند مشابهی برای MACD هفتگی BTC وجود دارد.

در همان نمودار، می بینیم که آخرین کندل هفتگی در آستانه رسیدن به بالاترین هفتگی است. اگر کندل از بالاترین حد خود در ۵ هفته گذشته شکسته شود و قیمت در چند هفته آینده، بالای ۲۲۸۰۰ دلار به صورت روزانه یا هفتگی ادامه یابد، این می تواند یک روند معکوس باشد.

در بازه زمانی روزانه، شاخص میانگین متحرک چندگانه گوپی (GMMA یا Super Guppy) بیت کوین مورد توجه قرار نمی گیرد. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت با میانگین‌های متحرک بلندمدت فشرده و همگرا می‌شوند. این معمولاً نشان دهنده یک حرکت جهت دار قریب الوقوع یا احتمالاً یک معکوس روند کلان است که در حال انجام است.

«بی‌ثباتی کم» بیت‌کوین در هفته‌های اخیر موضوع داغی بوده است و اگر از باندهای Bollinger، GMMA و BVOL استفاده می‌کنید، تنگ‌تر شدن محدوده قیمت نشان‌دهنده گسترش آن است، اما کدام راه یک راز باقی می‌ماند.

بیت کوین به مدت ۳۶ روز بین ۱۸۶۰۰ تا ۲۴۵۰۰ دلار معامله می شود و از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت تقریباً در وسط محدوده باقی می ماند. حرکت به ۲۱۰۰۰ دلار نه یک بالاترین روزانه قابل توجه ایجاد می کند و نه از محدوده فعلی فرار می کند. این در اصل مسطح است.

قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه است، اما میانگین متحرک ۲۰ روزه هنوز از میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور نکرده است.

توسعه متقاعد کننده تر شامل تلاش بیت کوین برای خروج از بلوک محدوده فعلی و آزمایش ۲۰۰-MA در ۲۴۸۰۰ دلار است، و در نهایت میانگین متحرک را معکوس کرده و حمایت می کند.

گسترش بیشتر در محدوده ۲۹۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ دلار به گاوهایی که به دنبال نشانه واضح تری از تغییر روند هستند اعتماد به نفس می بخشد.

مربوط: چرا بازار کریپتو امروز در حال افزایش است؟

داده های زنجیره ای بیت کوین می گوید که انباشته می شود

مشابه قیمت لحظه ای BTC، امتیاز Z MVRV نیز در منطقه ۰.۱۹۴- به ۰.۰۲۳- طی سه ماه گذشته افزایش یافته است. اندیکاتور زنجیره ای نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش واقعی بازار (مبلغی که مردم برای بیت کوین پرداخت می کنند در مقایسه با ارزش امروزی) منعکس می کند.

به طور خلاصه، زمانی که ارزش بازار بیت کوین به طور قابل اندازه گیری بالاتر از ارزش واقعی آن باشد، این متریک در ناحیه قرمز قرار می گیرد که نشان دهنده پتانسیل بالای بازار است. هنگامی که معیار وارد منطقه سبز می شود، ارزش فعلی بیت کوین کمتر از قیمت واقعی آن است، که نشان می دهد ممکن است بازار به پایین ترین سطح خود نزدیک شود.

با توجه به نمودار امتیاز Z MVRV، امتیاز Z-0.06- MVRV در مقایسه با قیمت بیت کوین، در همان محدوده پایین ترین و پایین ترین چرخه چند ساله قبلی است.

ریسک ذخیره

شاخص ریسک ذخیره بیت کوین نشان می دهد که سرمایه گذاران با اعتماد به نفس در مقایسه با قیمت بازار بیت کوین چقدر هستند.

زمانی که اعتماد سرمایه گذاران بالا و قیمت بیت کوین پایین است، ریسک در مقابل پاداش خرید و نگهداری بیت کوین یا جذابیت بیت کوین در منطقه سبز قرار می گیرد.

در دوره‌های اعتماد سرمایه‌گذار پایین و قیمت‌های بالا، ریسک ذخیره به سمت منطقه قرمز حرکت می‌کند. داده های تاریخی نشان می دهد که ایجاد موقعیت بیت کوین زمانی که ریسک ذخیره وارد منطقه سبز می شود، زمان خوبی برای ایجاد موقعیت است.

اکنون، طی شش ماه گذشته، شاهد آن هستیم که این اندیکاتور آنچه را که سرمایه گذاران ممکن است به عنوان یک فرورفتگی توصیف کنند، نشان می دهد. عبور از آستانه و ورود به منطقه سبز نشان دهنده آغاز بهبود است.

من مشتاقانه منتظرم

به نظر می رسد چندین نقطه داده نشان می دهد که قیمت بیت کوین کمتر از ارزش گذاری شده است و هنوز در روند پایین آمدن است، اما تأیید می کند که پایین بازار واقعی است که کاری برای انجام دادن وجود ندارد.

این هفته و ماه‌ها پیش، چندین کسب‌وکار استخراج بیت‌کوین علناً نیاز به بازسازی بدهی، احتمال شکست در بازپرداخت بدهی‌های خود و حتی تهدید به ورشکستگی را اعلام کردند.

اکثر ماینرهای سهامی عام، اکثر بیت کوین استخراج شده از ژوئن را فروخته اند، و سرفصل های اخیر در Compute North و Core Scientific نشان می دهد که قیمت بیت کوین به دلیل مشکلات پرداخت بدهی در میان استخراج کنندگان صنعتی افزایش یافته است.

داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که اندازه کل موجودی‌های ماینر در حدود ۷۸۴۰۰ BTC «در اختیار ماینرهایی است که ما برچسب‌گذاری می‌کنیم (۹۶ درصد از هش ریت فعلی را به خود اختصاص می‌دهند).

به گفته گلس‌نود، در صورت «استرس درآمدی»، ماینرها می‌توانند مجبور شوند بخش‌هایی از این ذخایر را در بازار آزاد نقد کنند و اثر موجی روی قیمت بیت‌کوین می‌تواند به کاتالیزور بعدی برای فروش تبدیل شود. ممکن است تا سال جدید کاهش یابد. پایین ترین حد به روز

این خبرنامه توسط Big Smokey، نویسنده The Humble Pontificator Substack و نویسنده مقیم خبرنامه Cointelegraph نوشته شده است. هر جمعه، Big Smokey بینش‌های بازار، روش‌های روند، تجزیه و تحلیل و تحقیقات اولیه در مورد روندهای بالقوه در حال ظهور در بازار کریپتو را می‌نویسد.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

نویسنده: Big Smokey