بیت کوین برای اولین بار در شش ماه گذشته با حق بیمه های آتی خنثی معاشقه می کند در حالی که ۲ میلیون دلار در اختیار دارد

داده های اقتصادی جهانی و ایالات متحده و برخی از شاخص های مرتبط با مشتقات بیت کوین می توانند تعیین کنند که آیا بیت کوین در کوتاه مدت سطح ۲۰۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش می کند یا خیر.

پس از ۶۶ روز درد و رنج، قیمت بیت کوین (BTC) سرانجام در ۱۴ ژانویه مقاومت روانی ۲۰۰۰۰ دلاری را شکست. در عین حال، ارزش بازار فعلی آن که ۴۰۰ میلیارد دلار است، بیت کوین را در بین ۲۰ دارایی برتر قابل معامله در جهان قرار می دهد و از غول هایی مانند والمارت پیشی می گیرد. (WMT)، Mastercard (MA)، Meta Platform (META).

از یک طرف، گاوهای بیت کوین دلیلی برای جشن گرفتن بهبودی ۳۴ درصدی از پایین ترین سطح ۲۱ نوامبر یعنی ۱۵۵۰۰ دلار دارند، اما مدت طولانی تری چون بیت کوین طی ۱۲ ماه ۵۲ درصد کاهش یافته است. خرس ها همچنان دست بالا را در چارچوب دارند.

اما می توان انتظار دو رویداد را داشت که سرنوشت سرمایه گذاران مالی سنتی را مشخص می کند. چین آمار تولید ناخالص داخلی را در ۱۶ ژانویه و خرده فروشی ایالات متحده را در ۱۸ ژانویه منتشر خواهد کرد.

گلدمن ساکس (GS)، مورگان استنلی (MS)، نتفلیکس (NFLS)، پراکتر اند گمبل (PG) و موارد دیگر، فصل سود سه ماهه چهارم بازارهای سهام را در این هفته شکل خواهد داد.

به دلیل مکان‌ها یا افراد غیرمنتظره، آرامشی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. جاستین سان، کارآفرین رمزارز، طبق گزارش‌ها، علاقه‌مند به خرید دارایی از گروه مشکل‌دار ارز دیجیتال (DCG) است.

در ۱۶ ژانویه، بایننس صرافی راه حل پرداخت خارج از بورس را برای سرمایه گذاران نهادی راه اندازی کرد. یک سرویس نگهداری دارایی دیجیتال تنظیم شده، امنیت بیشتری را ممکن می‌سازد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون واریز مستقیم به سکو، به اکوسیستم مبادلات دسترسی داشته باشند.

یک خبر خوب دیگر این است که سختی استخراج بیت کوین در ۱۵ ژانویه ۱۰.۲۶ درصد افزایش یافت. این نشان دهنده افزایش رقابت برای یارانه های بلوکی است. این معمولاً یک شاخص صعودی برای صنعت است. این امر امنیت شبکه را افزایش می دهد، اما مهمتر از آن، به ماینرها اجازه می دهد منابع استراتژیک انرژی را بیابند و تعهد آنها را به سرمایه گذاری بلندمدت مورد نیاز برای استخراج بیت کوین افزایش دهند.

برای دریافت ایده بهتر از نحوه موقعیت معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار، بیایید نگاهی به شاخص های مشتقات بیت کوین بیندازیم.

استیبل کوین مستقر در آسیا به پایین ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید

حق بیمه USD Coin (USDC) شاخص خوبی از تقاضا برای معامله گران خرده فروشی ارزهای دیجیتال مستقر در چین است. تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار آمریکا را اندازه گیری می کند.

تقاضای خرید بیش از حد به اندیکاتورهای بالاتر از ۱۰۰ درصد ارزش منصفانه فشار وارد می کند و در بازارهای نزولی، استیبل کوین ها مملو از پیشنهادات بازار هستند که منجر به تخفیف های ۴ درصد یا بیشتر می شود.

حق بیمه USDC در حال حاضر ۹۷.۵ درصد است که نسبت به ۱۰۰ درصد دو هفته قبل کاهش یافته است که نشان دهنده تقاضای کمتر برای خرید استیبل کوین توسط سرمایه گذاران آسیایی است. این داده ها مرتبط تر شده است زیرا انتظار می رود تقاضا از سوی خرده فروشان پس از افزایش ۲۴ درصدی از ۷ ژانویه تا ۱۴ ژانویه به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

با این حال، این داده ها لزوما نزولی نیستند. زیرا ممکن است معامله گران به دلیل افزایش ریسک نظارتی، استیبل کوین بفروشند.

حق بیمه های آتی در نهایت احساسات خنثی را نشان می دهند

معامله گران خرده فروشی معمولاً به دلیل تفاوت قیمت با بازار نقدی از معاملات آتی سه ماهه اجتناب می کنند. از سوی دیگر، معامله گران حرفه ای این ابزارها را ترجیح می دهند زیرا از نوسانات در نرخ سرمایه قراردادهای آتی دائمی جلوگیری می کنند.

برای پوشش هزینه ها و ریسک های مرتبط، حق بیمه سالانه آتی ۲ ماهه باید بین ۴% و ۸+% در بازار سالم معامله شود. بنابراین، معاملات آتی زیر چنین محدوده ای نشان دهنده عدم اطمینان خریداران اهرمی است. این معمولا یک شاخص نزولی است.

نمودار بالا حرکت مثبت برای حق بیمه های آتی بیت کوین را نشان می دهد که در حال حاضر با حق بیمه خنثی ۴ درصد بازی می کند. این بهترین در ۵ ماه گذشته است. این اندیکاتور نشان دهنده یک تغییر چشمگیر از عقب ماندگی است، احساس نزولی که از سقوط FTX در نوامبر ۲۰۲۲ تا اولین روز سال ۲۰۲۳ حاکم بود.

پشتیبانی ۲۰۰۰۰ دلاری بیت کوین نیاز به آزمایش مجدد دارد

افزایش به ظاهر آسان تا ۲۰۰۰۰ دلار امیدوارکننده به نظر می رسد اما اخیراً به عنوان سطح پشتیبانی آزمایش نشده است. در عین حال، فقدان حق بیمه استیبل کوین در آسیا نشان دهنده کمبود تقاضا از سوی خریداران خرده فروشی است. با این حال، تخفیف ۲.۵٪ فعلی نشان دهنده ناراحتی یا درد فروشنده نیست.

مرتبط: داده‌های فنی و زنجیره‌ای بیت‌کوین نشان می‌دهند که قیمت بیت کوین به پایین نزدیک است

داده‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین بدون توجه به حرکت‌های بازار سهام، حمایت ۲۰۰۰۰ دلاری را آزمایش می‌کند، احساسات نزولی ناشی از خطرات سرایت FTX و گروه ارز دیجیتال (DCG) پشت سر ما این ادعا را تایید می‌کند که لازم است به سرمایه‌گذاران ثابت شود که

در هر صورت، حرکت مثبت را می توان حفظ کرد، زیرا داده های کلان اقتصادی همچنان می تواند از ادامه بازار صعودی حمایت کند.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا فقط متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا بیانگر دیدگاه ها یا نظرات Cointelegraph نیست.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. همه اقدامات سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک هستند و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

نویسنده: Marcel Pechman