داده های مشتقات بیت کوین منعکس کننده احساسات متفاوت معامله گران زیر ۱۷۰۰۰ دلار است

داده های مشتقات نشان می دهد که افزایش تقاضا برای مارجین طولانی با تصور معامله گران مبنی بر اینکه افت بیشتر در انتظار بیت کوین است، در تضاد است.

بیت کوین (BTC) در ۴۸ ساعت ۲۵.۴ درصد سقوط کرد و در ۹ نوامبر به ۱۵۵۹۰ دلار رسید. این به این دلیل است که پس از توقف برداشت توسط دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، FTX، سرمایه گذاران برای فروش موقعیت های خود عجله کردند. مهمتر از آن، آخرین باری که شاهد سطح زیر ۱۷۰۰۰ دلار بودیم، تقریباً دو سال پیش بود که نشان دهنده خطر سرایت بود.

این حرکت ۲۸۵ میلیون دلار پوزیشن های اهرمی بلند ( صعودی ) را نقد کرد و برخی معامله گران کاهش احتمالی ۱۳۸۰۰ دلاری را پیش بینی کردند.

چه زمان هیجان انگیزی برای زنده بودن! من عاشق نوساناتی هستم که این نخبگان ایجاد می کنند! آنها واقعاً می خواهند قبل از چرخه صعودی بعدی ارزان بخرند! از اینکه ماه ها قبل آماده بودید متشکرم!

آیا می توانید به آن هدف 13k برسید؟ چه کسی اهمیت می دهد، این یک فرصت خرید عالی در دراز مدت است! دلار بیت کوین #بیت کوین pic.twitter.com/2v0ThmIoNG

—JD (@jaydee_757) ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

همانطور که توسط تحلیلگر مستقل بازار jaydee_757 توضیح داده شد، روند نزولی همچنان بر سطح مقاومت ۱۷۲۰۰ دلاری فشار می آورد. با این حال، چنین تحلیلی هیچ تضمینی برای رسیدن به کف ۱۳۸۰۰ دلاری در نهایت ارائه نمی دهد.

جالب اینجاست که این حرکت قیمت همزمان با بهبود شرایط بازار سهام جهانی در ۴ اکتبر بود، زمانی که شاخص S&P 500 بین ۱۰ تا ۱۱ نوامبر ۶.۴ درصد افزایش یافت، و سهام شرکت های فناوری Nasdaq Composite سنگین ۹.۵ درصد افزایش یافت. بنابراین بیت کوین حداقل از نقطه نظر فنی کاملاً از امور مالی سنتی جدا شده است.

پس از اینکه تخفیف ۱۱.۴ میلیارد دلاری دارایی های Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) از ۴۰٪ گذشت، معاملات بازار سهام در خارج از بورس باعث عدم اطمینان بیشتر بیت کوین شده است.

نقدینگی GBTC و قرار گرفتن وام دهنده با محصول را برای خطر سرایت کنترل کنید

به نظر می رسد کسی در حال فروش تن ها GBTC است

این تخفیف اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و قیمت ضمنی بیت کوین ۹۰۰۰ دلار است که بسیاری از GBTC را در یک نقطه سمی قرار می دهد.

– ونس اسپنسر (@pythianism) ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲

همانطور که ونس اسپنسر اشاره کرد، طبق معاملات صندوق، قیمت ضمنی بیت کوین زیر ۹۰۰۰ دلار است و اگر برخی از دارندگان از سهام به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند، فشار باید ادامه یابد.

با این حال، احساسات منفی که باعث شد بیت کوین به زیر ۲۰۰۰۰ دلار سقوط کند، به این معنا نیست که سرمایه گذاران حرفه ای در سطوح فعلی قیمت نزولی هستند.

معامله گران حاشیه مدت زیادی تعطیل نشدند

نظارت بر بازارهای حاشیه و گزینه‌ها بینش خوبی در مورد نحوه موقعیت معامله‌گران حرفه‌ای به دست می‌دهد و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا ارزهای رمزپایه وام بگیرند تا از موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

به عنوان مثال، می‌توانید با قرض گرفتن استیبل کوین‌ها برای خرید موقعیت‌های اضافی بیت‌کوین، قرار گرفتن در معرض دید خود را افزایش دهید. از سوی دیگر، وام گیرندگان بیت کوین تنها می توانند ارز دیجیتال را کوتاه کنند زیرا شرط می بندند که قیمت کاهش یابد. برخلاف قراردادهای آتی، تعادل بین حاشیه های بلند و کوتاه همیشه یکسان نیست.

نمودار بالا نشان می دهد که نسبت حاشیه وام معامله گران OKX از ۸ نوامبر تا ۱۰ نوامبر افزایش یافته است، بدون اینکه معامله گرانی با وجود اصلاح قیمت ۲۵.۴ درصدی، معاملات اهرمی خود را بسته باشند.

علاوه بر این، این اندیکاتور به شدت به استقراض استیبل کوین کمک می کند و نشان می دهد که معامله گران موقعیت صعودی دارند.

بازار آپشن ها نزولی شد

معامله گران باید بازار گزینه ها را اسکن کنند تا بفهمند آیا بیت کوین می تواند حمایت خود را با قیمت ۱۸۵۰۰ دلار دوباره به دست آورد یا خیر. انحراف دلتا ۲۵ درصد چیزی است که میزهای آربیتراژ و سازندگان بازار آن را بالا یا پایین می بینند. این نشانه آن است که شما برای محافظت بیش از حد هزینه می کنید.

این شاخص گزینه‌های تماس مشابه (خرید) و فروش (فروش) را مقایسه می‌کند و زمانی که ترس رایج باشد، مثبت است زیرا حق بیمه برای گزینه‌های خرید محافظ بیشتر از گزینه‌های تماس پرخطر است.

هنگامی که معامله گران از سقوط قیمت بیت کوین می ترسند، شاخص انحراف از ۱۰ درصد فراتر می رود. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک سوگیری منفی ۱۰ درصدی است.

همانطور که در بالا می بینید، شیب دلتای ۲۵ درصدی از ۲۶ اکتبر زیر ۱۰ درصد بوده است، اما به سرعت در ۸ نوامبر از این آستانه عبور کرد.

هر گاه این اندیکاتور بالای ۱۰ درصد باشد، نشان می دهد که معامله گر ترسیده است و نشان دهنده عدم علاقه به ارائه حفاظت منفی است.

مربوط: CRO Crypto.com با مشکل مواجه است، اما افزایش قیمت ۵۰ درصدی در حال انجام است

اخراج FUD یک شبه اتفاق نمی افتد

علیرغم شاخص های نزولی گزینه های بیت کوین، نرخ وام حاشیه OKX نشان می دهد که نهنگ ها و سازندگان بازار همچنان شرط های صعودی هستند. ترس از سرایت احساسات متفاوتی را ایجاد کرده است زیرا سرمایه گذاران در تلاش برای تفسیر اقدامات اخیر صرافی Crypto.com، از جمله انتقال “تصادفی” ۳۲۰۰۰۰ اتر (ETH) به Gate.io هستند.

اجرای در Crypto com پس از سقوط FTX شروع می شود. سرمایه‌گذاران شروع به برداشت وجوه از صرافی‌های ارزهای دیجیتال مستقر در سنگاپور کرده‌اند که نشانه‌ای از این است که سقوط چشمگیر FTX باعث ایجاد سرایت تبادل به صرافی شده است. کرونوس، توکنی که زیربنای تجارت Crypto com است، به شدت سقوط کرد. https://t.co/evk4J1vnnL pic.twitter.com/wMJmvch2D0

— هولگر زشاپیتز (@Schuldensuehner) ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

هولگر زشاپیتز، تحلیلگر، در پستی گفت که احساسات فعلی سرمایه گذاران این است که نمی خواهند در یک صرافی متمرکز که محصولات و خدمات مشابهی را به FTX ورشکسته ارائه می دهد، ریسک کنند.

در نتیجه، تا زمانی که داده‌های بیشتر نشان دهد که نقدینگی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال بهبود یافته است، مشتقات احتمال کمی برای به دست آوردن مجدد حمایت را در ۱۸۵۰۰ دلار نشان می‌دهند.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

نویسنده: Marcel Pechman