۵ نشانه سقوط بازار کریپتو که باید قبل از وقوع آن مراقب باشید

سقوط حماسی یا تعمیر جزئی؟

تفاوت بین سقوط بازار و اصلاح در شدت و مدت آنها نهفته است. یک اصلاح با کاهش تدریجی طی چند روز مشخص می شود که در آن قیمت ها بیش از ۱۰٪ کاهش می یابد. این نشان دهنده یک توقف موقت یا معکوس در یک روند صعودی است که معمولاً ناشی از فرسودگی سرمایه گذاران صعودی است.

در مقابل، سقوط بازار یک افت ناگهانی و شدید قیمت ها است که معمولاً در طی یک روز یا حتی چند ساعت اتفاق می افتد و باعث از دست دادن قابل توجه ارزش در بازار می شود. خرابی ها اغلب توسط رویدادهای خارجی یا مشکلات سیستمی ایجاد می شوند که منجر به فروش وحشتناک و ترس گسترده سرمایه گذاران می شود.

«سقوط فلش» کریپتوکارنسی شامل کاهش ناگهانی و شدید قیمت یک دارایی رمزنگاری خاص است که به دلیل افزایش فشار فروش ایجاد می‌شود. برخلاف خرابی‌های معمولی، خرابی‌های فلش باعث می‌شوند قیمت‌ها به سرعت بهبود پیدا کنند و اغلب به سطوح اولیه نزدیک می‌شوند. توضیح کامل این رویدادها دشوار است و گمانه‌زنی‌های بعدی اغلب در جامعه کریپتو درباره علت یا کاتالیزور پشت سقوط ایجاد می‌شود.

طمع

شاخص ترس و طمع اندازه گیری جامعی از احساسات بازار ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد که از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. امتیاز پایین نشان دهنده فروش بیش از حد است، در حالی که امتیاز بالا نشان دهنده اصلاح بالقوه بازار است.

ترس بیش از حد می تواند فرصت هایی را برای مشارکت در بازار ایجاد کند زیرا سرمایه گذاران بیش از حد نگران می شوند، در حالی که طمع بیش از حد می تواند نشان دهنده تغییر در شرایط بازار باشد. مقادیر پایین شاخص می تواند نشان دهنده افزایش بالقوه قیمت باشد و سرمایه گذاران را در استراتژی های مشارکت خود راهنمایی کند.

در مقابل، مقادیر بالای شاخص ممکن است نشان دهنده این باشد که شرایط بازار نیاز به ارزیابی مجدد دارد. درک این پویایی ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا داده های اضافی را ترکیب کنند و درک خود را از پویایی بازار برای تصمیم گیری آگاهانه بهبود بخشند. در حال حاضر، اندیکاتور بیت کوین در سطح “طمع افراطی” قرار دارد.

حرکات بزرگ نهنگ

نظارت بر رفتار دارندگان بزرگ یا “نهنگ ها” در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، زیرا آنها می توانند بر قیمت ها تأثیر بگذارند و به طور بالقوه در اقدامات دستکاری شرکت کنند. علاوه بر این، مهم است که در مورد پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حال انجام و آسیب‌پذیری‌های احتمالی در شبکه‌های بلاک چین آگاه باشید.

قیمت محقق شده اطلاعات ارزشمندی را در مورد حرکات بالقوه قیمت بیت کوین ارائه می دهد. این معیار میانگین قیمتی را محاسبه می‌کند که بیت‌کوین‌ها توسط انواع کیف پول‌های موجود در بلاک چین، مانند نهنگ‌هایی که ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین دارند، به دست می‌آیند.

قیمت واقعی به طور گسترده معیار قابل اعتمادتری برای سنجش ارزش واقعی یک ارز دیجیتال در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک ابزار ارزشمند برای سرمایه گذاران و تحلیلگرانی است که می خواهند بینش عمیق تری از بازار به دست آورند.

RSI

RSI یا شاخص قدرت نسبی، قدرت فشار خرید را در مقایسه با فشار فروش در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند. مقادیر بالاتر RSI به طور کلی نشان دهنده کنترل قوی تر خریدار و یک روند صعودی قوی است. با این حال، زمانی که ارزش RSI در بازار ارزهای دیجیتال بیش از حد افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشان دهنده گرمای بیش از حد باشد و موج فروش قریب‌الوقوع را نشان دهد.

زمانی که مقدار متوسط ​​RSI از ۷۰ فراتر رفت و وارد منطقه «اشباع خرید» شد (با رنگ قرمز مشخص شده است)، احتمال عقب نشینی بازار افزایش می یابد. توجه به این نکته مهم است که با ادامه افزایش قیمت ها، ممکن است بازار برای مدت زمان طولانی بیش از حد خرید باقی بماند.

حجم معاملات کم

در واقع کاهش ناگهانی حجم معاملات و نقدینگی به عنوان یکی دیگر از علائم خطر در بازار تلقی می شود. این کاهش می تواند نشانه از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش فعالیت کلی بازار باشد.

با کاهش نقدینگی، بازارها نسبت به نوسانات و نوسانات قیمت حساس تر می شوند و به طور بالقوه راه را برای فروپاشی بازار هموار می کنند. بنابراین نظارت بر حجم معاملات و سطح نقدینگی می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد سلامت و ثبات بازار ارائه دهد.

اقدامات نظارتی

در سال ۲۰۲۲، بازارهای ارزهای دیجیتال با افزایش مقررات در کشورهای بزرگی مانند چین و ایالات متحده مواجه شدند که منجر به قوانین سخت‌تر شد. این روند به آغاز “زمستان رمزنگاری” کمک کرد. به عنوان مثال، صرافی هایی مانند Bittrex مجبور شدند فعالیت خود را متوقف کنند.

در آگوست همان سال، سنای کالیفرنیا لایحه‌ای را تصویب کرد که مجوزهای جدیدی را برای شرکت‌های ارز دیجیتال فعال در این ایالت الزامی می‌کرد. این قانون، نهادهای کالیفرنیا را از معامله با استیبل کوین منع می‌کند، مگر اینکه توسط یک بانک دارای ذخایر تضمین شده مجوز یا تایید شده توسط دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا دریافت کنند.

این لایحه همچنین بیان می‌کند که استیبل کوین‌های بدون ذخایر اثبات شده و مجوز ایالتی را نمی‌توان در کالیفرنیا معامله کرد و اکثر استیبل کوین‌های موجود را از بازار ایالتی منع می‌کند.