۳ استراتژی تحلیل فنی برای کمک به شما در شناسایی معاملات برنده

آخرین به روز رسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

۰ 1 خواندن این مطلب 6 دقیقه زمان میبرد

3 technical analysis strategies that help confirm winning trades

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

ترکیبی از شاخص های RSI، Bollinger Bands و MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا معاملات برنده را شناسایی کنند.

تجارت ارزهای دیجیتال از یک بازی شانسی به یک فرآیند استراتژیک تبدیل شده است. معامله گران موفق برای یافتن معاملات با پتانسیل سود بالا به تحلیل تکنیکال، شاخص های خاص و ترکیبی از اندیکاتورها متکی هستند.

قبل از توضیح سه استراتژی تحلیل تکنیکال که می تواند به شما در شناسایی معاملات برنده کمک کند، ابتدا چند اصطلاح مهم را تعریف می کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی – تا زمانی که دارایی دارای داده های تاریخی باشد، می توان تحلیل فنی را اعمال کرد، زیرا همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل روندهای آماری است. تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی فعالیت های معاملاتی گذشته و حرکت قیمت دارایی های رمزنگاری شده با هدف درک اینکه چگونه عرضه و تقاضا برای یک دارایی خاص بر حرکات آتی قیمت تأثیر می گذارد. با استفاده از نمودارها برای ارزیابی روندها و الگوهای قیمت، اغلب می توانید فرصت های معاملاتی سودآوری را پیدا کنید.

شاخص ها – ابزارهایی که به معامله گران کمک می کنند تا در بازار تصمیم بگیرند. شاخص های انتخاب شده برای نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال برای اندازه گیری جنبه های مختلف فعالیت بازار استفاده می شود. در نهایت، معامله گران از آنها برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده استفاده می کنند.

سه معیار معاملات کریپتو که در اینجا بررسی کردیم عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی
باندهای بولینگر
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی

تفاوت اصلی در استراتژی های مورد استفاده برای اعمال آنچه این شاخص ها در بازار نشان می دهند نهفته است. در اینجا برخی از بهترین روش ها در مورد نحوه استفاده از آنها آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را اندازه گیری می کند. این کار با مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین متحرک ۵۰ روزه دارایی انجام می شود.

اگر قیمت فعلی دارایی در محدوده ۱۰ درصد از میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد و حداقل برای دو روز روند صعودی داشته باشد، قرائت RSI بالای ۷۰ در نظر گرفته می شود و بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، اگر RSI زیر ۳۰ باشد، فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

حرکت صعودی قوی در RSI نشان دهنده یک روند صعودی قریب الوقوع است.

به طور خاص به دنبال این نوع واگرایی RSI باشید. یک RSI با دو پایین که در آن اولین پایین بالاتر از پایین بعدی است و پس از آن یک پایین پایین تر و به دنبال آن یک پایین بالا است. چنین واگرایی نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت است، به این معنی که یک صعود قابل توجه می تواند قریب الوقوع باشد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان برای تعیین اوج و پایین نسبی یک دارایی در یک دوره زمانی معین با استفاده از یک معیار آماری رایج به نام انحراف استاندارد استفاده کرد.

معامله گران می توانند با ترسیم نوارهای ۲ انحراف بالا و ۲ انحراف زیر میانگین متحرک (معمولا ۲۰ روز) از داده های تاریخی برای مقایسه قیمت های فعلی استفاده کنند.

زمانی که قیمت دارایی در خارج از باندهای بالا و پایین حرکت می‌کند، از باندهای بولینگر برای شناسایی عملکرد قیمت اولیه استفاده کنید. قیمت‌های نزدیک به افراط‌های این باندها می‌تواند تأیید خوبی دیگر بر معاملات برنده باشد.

همگرایی/واگرایی میانگین متحرک

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) روندی است که از شاخص حرکت پیروی می کند. خط MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد. یعنی تفاوت EMA 12 روزه و EMA 26 روزه.

در آخر و مهمتر از همه، خط سیگنال است که EMA 9 روزه خط MACD است. با MACD، معامله گران خط MACD و خط سیگنال را نظارت می کنند تا ببینند که آیا و چه زمانی عبور می کنند.

این یک اندیکاتور صعودی است که به معامله‌گران می‌گوید وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، خرید دارایی را در نظر بگیرند، زیرا نشان می‌دهد که احتمالاً یک شمع سبز در راه است.

برعکس، زمانی که خط MACD به زیر خط سیگنال می‌شکند، یک شاخص نزولی است که به معامله‌گر اطلاع می‌دهد که فروش یا کوتاه کردن دارایی را در نظر بگیرد. از لحاظ تاریخی، این منجر به کاهش ارزش اموال شده است.

نشانگرها را برای برنده شدن هشدارهای امتیاز VORTECS™ بررسی کنید

امتیاز VORTECS™ Cointelegraph Markets Pro یک شاخص به سبک کوانتی است که «عکس فوری» از شرایط فعلی و تاریخی بازار را برای یک دارایی رمزنگاری معین مقایسه می‌کند.

موتور آزمون پس‌آزمایش مبتنی بر هوش مصنوعی آن، تجزیه و تحلیل بلادرنگ را در برابر مجموعه‌ای از عوامل کمی انجام می‌دهد و یک امتیاز عددی تولید می‌کند که پیش‌بینی می‌کند یک دارایی خاص چه زمانی قیمت افزایش می‌یابد. امتیاز VORTECS™ بالاتر به این معنی است که شرایط فعلی بازار صعودی است، امتیاز پایین تر نزولی است.

بسیاری از معامله‌گران Cointelegraph Markets Pro از مقادیر خاصی از امتیاز VORTECS™ به عنوان محرک ورودی استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله گران از ارزش ۷۵ یا بالاتر استفاده می کنند، زیرا ۷۵ مقداری است که خط VORTECS™ در پلتفرم Cointelegraph Markets Pro سبز می شود.

وقتی XNO از امتیاز ۷۵ فراتر رفت، خط VORTECS™ سبز می شود. منبع: Markets Pro

با این حال، یک مانع احتمالی در اینجا وجود دارد. امتیاز VORTECS بینشی در سطح سازمانی در مورد حرکت دارایی‌های بالقوه ارائه می‌کند، اما زمانی که با تأیید شاخص‌های بالا ترکیب شود، قابلیت پیش‌بینی آن می‌تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.

این اصل مختص معاملات است، نه امتیازات VORTECS™. هر چه استدلال های بیشتری برای حمایت از ایده معاملاتی خود داشته باشید، احتمال برنده شدن معامله بیشتر می شود.

برای معامله گران Cointelegraph Markets Pro که امتیاز VORTECS™ ۷۵ را به عنوان یک محرک ورود بالقوه در نظر می گیرند، در اینجا نحوه استفاده از اندیکاتورهای بالا برای شناسایی فرصت های معاملاتی آورده شده است.

۱. از MACD به عنوان تأیید کننده امتیاز VORTECS™ برای ETH/USD استفاده کنید.

*خط خاکستری نشان دهنده VORTECS است*™ *امتیاز، خط سفید نشان دهنده قیمت ETH است. منبع: Markets Pro*

در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱، امتیاز VORTECS™ ETH/USD به ۸۱ رسید و راه‌اندازی ورودی را آغاز کرد. با بررسی اکشن قیمت در نمودار، می‌توانیم ببینیم که ماشه با عبور خط سریع MACD از خط سیگنال، یک نشانگر صعودی، قبل از شروع حرکت بوده است.

*یک خط عمودی آبی نشان‌دهنده زمانی است که امتیاز VORTECS™ فعال شد. فلش آبی سیگنال MACD را نشان می دهد. منبع: Markets Pro*

با استفاده از MACD به‌عنوان ابزار تأیید، یک معامله‌گر محتاط Cointelegraph Markets Pro می‌توانست از شروع بازار صعودی اتر (ETH) 2021 با محرک امتیاز VORTECS™ استفاده کند.

۲. از RSI به عنوان تأیید کننده امتیاز VORTECS™ در DOT/USD استفاده کنید.

یک خط عمودی آبی نشان‌دهنده زمانی است که امتیاز VORTECS™ فعال شد. یک خط افقی آبی مورب نشان دهنده واگرایی RSI است. منبع: Markets Pro

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، DOT/USD به امتیاز VORTECS™ ۷۵ رسید و راه‌اندازی ورودی را آغاز کرد. با نگاهی به عملکرد قیمت، می‌توانیم ببینیم که DOT/USD یک سیگنال واگرایی RSI صعودی را نشان می‌دهد.

DOT/USD یک مقدار پایین (که با خط افقی آبی مورب در نمودار قیمت مشخص می شود) و RSI یک پایین تر (که با خط افقی آبی مورب در نمودار RSI مشخص می شود) تعیین کرده است.

با استفاده از RSI به‌عنوان ابزار تأیید، یک معامله‌گر محتاط Cointelegraph Markets Pro می‌توانست با استفاده از محرک‌های امتیاز VORTECS™، از نزدیک به ۱۰۰ درصد حرکات Polkadot (DOT) در دو ماه استفاده کند.

۳. استفاده از باندهای بولینگر به عنوان تاییدی بر ماشه امتیاز DOT/USD VORTECS™.

*دایره قرمز DOT/USD را بالای مرز پایین باندهای بولینگر نشان می دهد. منبع: Markets Pro*

از طرف دیگر، معامله‌گرانی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند، می‌توانند از این اندیکاتور به عنوان تأیید ماشه امتیاز VORTECS™ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ استفاده کنند.

نمودار قیمت DOT نشان می دهد که امتیاز VORTECS™ در همان روزی که شروع شد به زیر انتهای باندهای بولینگر شکسته شد و تأیید صعودی فوری معامله را ارائه کرد.

Cointelegraph’s Markets Pro به معامله گران امکان دسترسی آسان به ابزارهای سطح سازمانی مانند محرک های امتیاز VORTECS™ و تجزیه و تحلیل فنی سنتی را می دهد. در مجموع، اینها بلوک های سازنده برای ایجاد معاملات با کیفیت بالا و با احتمال بالا هستند.

ببینید Cointelegraph Markets Pro چگونه داده‌های مربوط به بازار را قبل از عمومی شدن ارائه می‌کند.

Cointelegraph یک ناشر اطلاعات مالی است، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری فردی یا فردی ارائه نمی دهیم. ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثباتی هستند و دارای ریسک‌های مهمی از جمله خطر از دست دادن دائمی و کامل هستند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. تصاویر و نمودارها در زمان نگارش صحیح هستند یا به شکل دیگری مشخص شده اند. استراتژی های آزمایش شده در دنیای واقعی توصیه نیستند. لطفا قبل از هر گونه تصمیم گیری مالی با یک مشاور مالی مشورت کنید.

تمام نقل‌قول‌های ROI از ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ دقیق هستند…

نویسنده: Jad Malaeb