تحلیل قیمت 4 ژوئن XRP، Zcash (ZEC)، Cardano (ADA) و Near Protocol (NEAR): محیط خصمانه برای گاوها – U.Today

تصویر فنی XRP پس از سقوط دارایی به زیر منطقه حمایت افقی بحرانی در حدود 1.28-1.30 دلار بسیار بدتر شده است. این اختلال به فروشندگان اجازه می‌دهد تا کنترل بازار را محکم در دست بگیرند و الگوی تثبیت چند ماهه را که از مارس ظهور کرده است، بی‌اعتبار می‌کند.

طبق نمودار، XRP به زیر پایه پشتیبانی محلی و لبه پایینی مثلث نزولی می لغزد. مهمتر از همه، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه معامله می شود و روند نزولی را شکل می دهد که تلاش های بازیابی را از لحاظ تاریخی محدود کرده است.

حجم در طول شکست افزایش یافت که نشان می‌دهد این حرکت چیزی بیش از یک رویداد نقدینگی موقت بوده است. RSI در حال حرکت به سمت منطقه فروش بیش از حد است اما هنوز نشانه ای از روند صعودی وجود ندارد که نشان می دهد شاخص های حرکت ضعیف باقی می مانند.

به دست آوردن مجدد منطقه 1.30 دلاری اولویت اول گاوها است. هر صعودی بهبودی احتمالاً با مقاومت در نزدیکی خط روند نزولی و خوشه میانگین های متحرک بالای 1.35-1.45 دلار مواجه خواهد شد. اما عدم انجام این کار می تواند منجر به برداشت های عمیق تر شود.

مگر اینکه XRP به سرعت از سطح پشتیبانی قبلی عبور کند، دارایی همچنان در معرض فشار نزولی بیشتر در آینده نزدیک خواهد بود.

روند بازیابی قوی ZEC ظاهر می شود

Zcash تصویری تقریباً کاملاً متضاد ارائه می دهد.

علیرغم اختلافات اخیر در مورد مسائل شبکه، بازار همچنان به ZEC با فشار خرید قابل توجهی پاداش می دهد. طی دو ماه گذشته، این دارایی یکی از بهترین عملکردها در بازار ارزهای دیجیتال بوده است و در ماه آوریل از زیر 250 دلار به بیش از 600 دلار رسیده است.

این واقعیت که قیمت همچنان بالاتر از میانگین های متحرک اصلی است، قدرت روند را تأیید می کند، شیب صعودی ادامه دارد.

پس از رسیدن به اوج های نزدیک به 700 دلار، ZEC وارد مرحله تثبیت ناپایدار با نوسانات روزانه قابل توجه شد. در حالی که این نوع نوسان ممکن است هشدار دهنده به نظر برسد، اما اغلب به دنبال پیشرفت های سهموی رخ می دهد زیرا سرمایه گذاران سود را قفل می کنند و خریداران جدید موقعیت هایی را اتخاذ می کنند.

مثبت ترین شاخص این است که هر عقب نشینی در سطوح بالاتر پشتیبانی پیدا می کند. میانگین متحرک 100 روزه 485 دلار به سطح حمایت ساختاری عمیق تری اشاره می کند، در حالی که میانگین متحرک 50 روزه 556 دلار به عنوان یک منطقه حمایت پویا مهم ظاهر شده است.

با وجود هفته‌ها تثبیت، مومنتوم مثبت است و RSI بالاتر از سطح خنثی باقی می‌ماند. اگر خریداران کنترل خود را بالای منطقه 550 دلار حفظ کنند، چالش دیگری برای بالاترین سطح اخیر نزدیک به 700 دلار همچنان می تواند در نظر گرفته شود.

در حالی که XRP در حال حاضر در تلاش برای جلوگیری از روند نزولی بسیار عمیق تر است، ZEC به وضوح قدرت فنی قوی تری را بین این دو دارایی نشان می دهد.

ADA پشتیبانی قابل توجهی را قطع می کند

ADA در حال شکستن حمایت های مهم است زیرا خرس ها قدرت خود را محکم می کنند.

کاردانو پس از شکست قاطعانه به زیر منطقه حمایتی که از فوریه وجود داشت، وارد موقعیت فنی ناپایدار شد. این حرکت به روند نزولی ادامه داد که بر روند قیمت ها در بیشتر سال گذشته غالب بود و ADA را به پایین ترین سطح محلی نزدیک به 0.21 دلار سوق داد.

یک ساختار نزولی متمایز را می توان در نمودار مشاهده کرد. میانگین های 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه در یک شکل نزولی کلاسیک ردیف می شوند و ADA زیر تمام میانگین های متحرک اصلی معامله می شود.

کنترل فروشندگان تقویت شده است زیرا هر تلاشی برای بهبود در چند ماه گذشته در زیر سطوح مقاومت نزولی شکست خورده است. وخامت اخیر به ویژه نگران کننده است زیرا پس از ماه ها تثبیت افقی رخ می دهد.

در این مورد، راه حل به نفع خرس ها بود زیرا چنین دامنه های گسترده ای اغلب منجر به حرکت های جهت دار قوی می شود. در حالی که حرکت به وضوح منفی باقی می ماند، RSI به منطقه اشباع فروش رفته است، که می تواند بهبود مختصری را فراهم کند.

برای گاوها بسیار مهم است که منطقه حمایت قبلی بین 0.24 تا 0.25 دلار را بازیابی کنند. در غیاب این بهبود، ADA در معرض خطر سقوط جدید قرار می گیرد زیرا سرمایه گذاران همچنان پول خود را به سمت دارایی های با عملکرد بهتر منتقل می کنند.

NEAR بالاتر منفجر می شود

NEAR با رسیدن به سطوح بی‌سابقه‌ای برای بازار کنونی، در حال حرکت بالاتر است. در حالی که ADA با مشکل مواجه شده است، NEAR به عنوان یکی از آلت کوین های اصلی با بهترین عملکرد ظاهر شده است. این دارایی به دنبال افزایش تقریباً عمودی که در اوایل ماه مه آغاز شد و تنها در چند هفته بیش از 100 درصد افزایش یافت، به بالای 3.00 دلار رسید.

این شکست تقریباً از تمام میانگین‌های متحرک اصلی، از جمله میانگین بلندمدت 200 روزه، که برای ماه‌ها تلاش‌های صعودی محدودی داشته است، فراتر رفت. حجم به طور قابل توجهی در طول حرکت افزایش یافت. این نشان دهنده مشارکت قوی در بازار به جای رشد نقدینگی پایین است.

اما رالی شروع به نشان دادن نشانه هایی از گرمای بیش از حد کرده است. RSI بیشتر به سمت محدوده بیش از حد خرید بالاتر از سطح 75 حرکت کرده است، که معمولاً قبل از ادغام یا کسب سود است.

قیمت در حال حاضر بسیار بالاتر از میانگین های متحرک کلیدی خود معامله می شود و باعث گسترش تنظیمات فنی می شود. این بدان معنا نیست که روند صعودی به پایان رسیده است. در طول تغییر روند قابل توجه، دارایی های قوی اغلب برای دوره های زمانی طولانی بیش از حد خرید باقی می مانند.

اما پس از چنین پیشرفت تهاجمی، سرمایه گذاران باید آگاه باشند که مشخصات ریسک-بازده جذابیت کمتری پیدا می کند.

بسیار مهم است که محدوده 2.70-3.00 دلار را دنبال کنید. اگر NEAR بتواند بالاتر از این محدوده تثبیت شود، شکست حفظ می شود و روند کلی به سمت بالا ادامه می یابد.

از بین این دو دارایی، NEAR در حال حاضر یکی از قوی‌ترین ساختارهای فنی در بازار را دارد، در حالی که ADA همچنان در یک روند نزولی باقی می‌ماند که نشانه‌ای کمی از بازگشت بلندمدت دارد.

چه انتظاری داشته باشیم؟

به جای یک روند یکسان در بازار، تمایز واضحی بین دارایی های ضعیف و قوی وجود دارد. XRP و ADA پس از از دست دادن مناطق پشتیبانی اصلی و معامله زیر میانگین متحرک کلیدی، از نظر فنی در موقعیت های آسیب دیده قرار دارند. نمودارهای آنها کنترل مداوم فروشنده، تلاش‌های بازیابی ناموفق و ساختارهای روند نزولی را نشان می‌دهند که در طی ماه‌ها به جای چند روز توسعه می‌یابند.

هیچ یک از این دارایی ها شواهد قانع کننده ای از یک چرخش پایدار ارائه نکرده اند، اگرچه با نزدیک شدن شاخص های حرکت به شرایط فروش بیش از حد، بازیابی کوتاه مدت امکان پذیر است. در حال حاضر، هر دو باید از سطح حمایت قبلی خود بهبود یابند تا چشم اندازشان به طور معناداری بهبود یابد.

در همان زمان، ZEC و NEAR استحکام نسبی قوی را نشان می دهند. هر دو به طور قابل توجهی عملکرد بهتری از بازار داشته اند، همچنان توسط میانگین های متحرک صعودی حمایت می شوند و علیرغم دوره های نوسان، همچنان خریداران را جذب می کنند. اما قوی بودن خطر را از بین نمی برد. ZEC پس از یک رالی بزرگ در حال تقویت است، در حالی که NEAR پس از بهبودی سریع به شرایط خرید بیش از حد می رسد و احتمال عقب نشینی یا دوره های جانبی را افزایش می دهد.

تصویر کلی به طور کلی صعودی یا نزولی نیست. به نظر می رسد سرمایه در تعداد محدودی از روندهای قوی متمرکز شده است، در حالی که دارایی های ضعیف همچنان جایگاه خود را از دست می دهند. این به طور کلی یک بازار انتخابی است که در آن انتخاب دارایی مهمتر از جهت کلی بازار است.