تجارت رمزنگاری خودکار چیست و چگونه کار می کند؟
تصورات نادرست زیادی در مورد معاملات رمزنگاری خودکار وجود دارد. برخی فکر می کنند این نوعی جادو است، برخی دیگر فکر می کنند این یک کلاهبرداری است.
زمان برای کسی منتظر نمی ماند و بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. همگام بودن با تغییرات سریع قیمت، کلید موفقیت است، به خصوص در منطقه ناشناخته تجارت ارزهای دیجیتال. حجم زیادی از ارزهای رمزنگاری شده، چندین استراتژی معاملاتی قابل اجرا، و ابزارهای فراوانی که برای معامله گران جدید در دسترس است، همگی می توانند سردرگمی ایجاد کنند.
خوشبختانه، فناوری امکان خودکارسازی چندین فرآیند معاملاتی مانند تحلیل بازار، پیش‌بینی روند و اجرای سفارش را فراهم کرده است. این امر زمان بیشتری را برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد یک پایه محکم برای موفقیت در تجارت کریپتو درازمدت آزاد می کند.
تجارت خودکار کریپتو چیست؟
معاملات رمزنگاری خودکار که به عنوان معاملات رمزنگاری خودکار نیز شناخته می‌شود، عمل استفاده از یک برنامه رایانه‌ای (ربات معاملاتی کریپتو) برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال از طرف شما است. این نرم افزارها برای پاسخگویی به تغییرات بازار و تجارت در زمان بهینه طراحی شده اند. علاوه بر این، معاملات خودکار رمزنگاری، عدم اطمینان و عنصر احساسی را از خرید و فروش دستی ارزهای دیجیتال حذف می کند.
در حالی که برخی از ربات‌های رمزنگاری جدید از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند و مستقیماً روی بلاک چین کار می‌کنند، بیشتر پلتفرمهای معاملاتی رمزنگاری خودکار هنوز API هستند. اصطلاح API به یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی اشاره دارد که به یک حساب اجازه می‌دهد با یک صرافی ارز دیجیتال ارتباط برقرار کند و به آن اجازه می‌دهد تا موقعیت‌ها را از طرف کاربرانش طبق شرایط از پیش تعریف‌شده خاص باز و بسته کند.
تجارت خودکار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی نسبت به معاملات دستی دارد، از جمله ربات هایی که به طور مداوم در تمام ساعات شبانه روز کار می کنند. و چون تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرند، همیشه به برنامه بازی خود پایبند هستند و به محض وقوع روندها و رویدادهای جدید بازار را دنبال می کنند.
انواع مختلفی از ربات های معاملاتی ارز دیجیتال موجود است که هر کدام ویژگی ها، ویژگی ها و قیمت های متفاوتی دارند. محبوب‌ترین آنها ربات‌های معاملاتی آربیتراژ یا شبکه‌ای هستند. ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت در مبادلات مختلف بهره می‌برند، در حالی که تجارت شبکه بر استراتژی «کم خرید، فروش بالا» تمرکز دارد.
برخی از پلتفرمهای رمزگذاری خودکار ویژگی‌های متفاوتی دارند، مانند قابلیت‌های hodl 3Commas. این چیزی بیش از یک معامله است. کاربران همچنین می توانند با خرید با قیمت پایین تر، رمز ارز را به صورت خودکار خریداری و نگهداری کنند. این به شما بستگی دارد که ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید و ربات به شما در انجام این کار کمک می کند.
به طور کلی، معاملات خودکار ارزهای دیجیتال از چهار مرحله می گذرد: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا.
- تحلیل داده ها: در دنیای فناوری محور، داده ها یک عنصر حیاتی برای موفقیت هستند. بنابراین، ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال به تجزیه و تحلیل داده ها نیاز دارند. نرم افزارهای فعال با یادگیری ماشینی می توانند وظایف داده کاوی را با سرعت بیشتری نسبت به انسان ها انجام دهند. تولید سیگنال: هنگامی که تجزیه و تحلیل داده ها کامل شد، ربات با پیش بینی روند بازار و شناسایی معاملات احتمالی بر اساس داده های بازار و شاخص های تحلیل تکنیکال، کار معامله گر را انجام می دهد.
- تخصیص ریسک: ویژگی Risk Allocation جایی است که ربات تصمیم می گیرد که چگونه ریسک را در سرمایه گذاری های مختلف بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده تعیین شده توسط معامله گر پخش کند. این قوانین معمولاً تعیین می کنند که چگونه باید در هنگام معامله چند درصد از سرمایه شما سرمایه گذاری شود.
- اعدام: فرآیندی که طی آن ارزهای رمزنگاری شده در پاسخ به سیگنال‌های تولید شده توسط سیستم‌های معاملاتی از پیش فعال شده خریداری یا فروخته می‌شوند، اجرا نامیده می‌شود. در این دوره، سیگنال‌ها سفارش‌های خرید و فروش را تولید می‌کنند و از طریق API به صرافی‌ها ارسال می‌شوند.
آیا تجارت Cryptobot سودآور است؟
شما ممکن است غیر از این فکر کنید، اما تجارت دستی چندان محبوب نیست. در واقع، ربات‌های معاملاتی الگوریتمی صنعت مالی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، و الگوریتم‌ها اکنون بیشترین فعالیت را در وال استریت هدایت می‌کنند. فقط ارزهای دیجیتال نیستند که توسط ربات ها، سهام، اوراق قرضه، مبادلات خارجی معامله می شوند و تقریباً هر چیز دیگری از طریق الگوریتم ها خرید و فروش می شود.
دلیل اصلی این تغییر ساده است. ربات ها می توانند سریعتر از انسان ها تصمیم بگیرند. همچنین بدون احساس است، که به شما امکان می دهد حتی زمانی که بازار بی ثبات است، به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید.
لطفاً توجه داشته باشید که هیچ ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال کامل نیست و نمی تواند همه خطرات را از بین ببرد. با این حال، می تواند روند معاملات را خودکار کند تا به معامله گران تازه کار و با تجربه کمک کند تا سود ببرند.
هزینه یک ربات معاملاتی رمزنگاری چقدر است؟ برخی از ربات‌های تجارت ارز دیجیتال رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر صدها دلار در ماه هزینه دارند.
آیا اتوماسیون کریپتو قانونی است؟
در حوزه‌های قضایی که تجارت ارزهای دیجیتال مجاز است، استفاده از ربات‌های تجاری غیرقانونی نیست. در بازارهای مالی سنتی، استفاده از ربات ها بسیار رایج است و به خوبی تنظیم می شود. ماشین‌ها اکنون تعداد زیادی معاملات سهام را انجام می‌دهند و همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال نیز صادق است. ربات یک روش معاملاتی ساده است که نیازی به انجام دستی معامله توسط انسان ندارد و خلاف قانون نیست.
با این حال، این محدودیت هایی دارد. برخی از ربات های رمزنگاری کلاهبرداری آشکار هستند، در حالی که برخی دیگر از تاکتیک های مشکوکی استفاده می کنند که ممکن است غیراخلاقی یا غیرقانونی تلقی شوند. پمپاژ و تخلیه یا هدایت مصرف کنندگان به سمت دلالان غیرقانونی که ممکن است بدون ارائه خدمات پول بپذیرند نمونه هایی از این امر است.
آیا ربات های معاملاتی خودکار کار می کنند؟ سوال این نیست که آیا آنها کار می کنند یا خیر. به همین خوبی کار می کنند. تاثیر آنها به عوامل مختلفی از جمله پلتفرم یا رباتی که استفاده می کنید و سطح تخصص و تجربه کاربران شما بستگی دارد.
مزایا و معایب تجارت رمزنگاری خودکار
مزایای بسیاری وجود دارد که می توانند برای کسانی که تجارت رمزنگاری خودکار را اتخاذ می کنند، از آنها لذت ببرند. در اینجا برخی از برجسته ترین مزایای معاملات خودکار آورده شده است:
مزیت – فایده – سود – منفعت
احساسات را به حداقل برسانید
سیستم‌های معاملات ارز دیجیتال خودکار با اجرای خودکار معاملات پس از برآورده شدن پارامترهای معاملاتی تعیین شده، به کنترل احساسات کمک می‌کنند. به این ترتیب، معامله گران تردید نمی کنند و تصمیمات خود را به تعویق نمی اندازند. ربات های معاملاتی کریپتو فقط برای معامله گران ترسو نیستند. شما همچنین می توانید در هر فرصتی با خرید و فروش به کسانی که احتمالاً بیش از حد معامله می کنند کمک کنید.
تست برگشت
سیستم های معاملاتی خودکار را می توان با استفاده از داده های تاریخی برای تولید نتایج شبیه سازی شده بک تست کرد. این فرآیند به ما این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را قبل از اجرای آن اصلاح و بهبود دهیم. هنگام ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار، همه قوانین باید خاص و عاری از تعصب باشند.
رایانه ها نمی توانند حدس بزنند و باید دستورالعمل های واضحی در مورد اینکه چه کاری انجام دهند به آنها داده شود. قبل از ریسک کردن پول، معامله گران می توانند این پارامترها را در برابر داده های تاریخی آزمایش کنند. بک تست روشی برای آزمایش ایده های معاملاتی و تعیین ارزش مورد انتظار سیستم است. این میانگین مبلغی است که یک معامله‌گر می‌تواند انتظار کسب (یا ضرر) برای هر واحد ریسک را داشته باشد.
نظم و انضباط را حفظ کن
گرفتار شدن در یک رالی بازار و گرفتن تصمیمات تکانشی وسوسه انگیز است. با پیروی از قوانین معاملاتی تعیین شده توسط استراتژی، معامله گران می توانند رویکردی روشمند برای معامله حتی در شرایط نوسان بازار داشته باشند. با پایبندی به این قوانین، معامله گران می توانند از اشتباهات پرهزینه مانند تعقیب ضرر یا ورود به معامله بدون برنامه مشخص جلوگیری کنند.
سرعت ثبت سفارش بهبود یافته است
ربات‌های معاملاتی کریپتو می‌توانند بازار را رصد کرده و معاملات را سریعتر از انسان‌ها انجام دهند. آنها همچنین می توانند به تغییرات بازار خیلی سریعتر از انسان واکنش نشان دهند. در بازاری به نوسانات بیت کوین (BTC)، ورود یا خروج از یک معامله فقط چند ثانیه زودتر می تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه معامله داشته باشد.
تنوع در معاملات
Cryptobots به کاربران اجازه می دهد تا چندین حساب یا استراتژی های مختلف را به طور همزمان معامله کنند. سرمایه گذاری در انواع دارایی ها به معامله گران این امکان را می دهد تا با تنوع بخشیدن به سبد سهام خود، پتانسیل زیان خود را کاهش دهند. سیستم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از هر فرصت تجاری سودآوری که ممکن است ایجاد شود، استفاده کنند.
منفی
در حالی که معامله گران رمزارز خودکار دارای مزایای مختلفی هستند، این عمل دارای معایبی است مانند:
هزینه اولیه بالا
ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار از ابتدا به مهارت و زمان نیاز دارد. نیازی به گفتن نیست که این هزینه های اولیه ممکن است مزایایی را که سیستم به ارمغان می آورد جبران کند.علاوه بر این، هزینه های عملیاتی مانند خدمات میزبانی و سرور خصوصی مجازی (VPS) به طور منظم پرداخت می شود تا سیستم به خوبی کار کند.
هزینه های نگهداری مداوم
سیستم های معاملاتی خودکار باید به طور منظم برای مشکلاتی مانند قطع شدن شبکه، ارتقاء نرم افزار و رویدادهای غیرمنتظره بازار که ممکن است در اجرای تجارت اختلال ایجاد کند، نظارت شوند. این هزینه ها می توانند در طول زمان انباشته شوند و سود شما را کاهش دهند.
عدم انعطاف پذیری
ربات های معاملاتی کریپتو برای پیروی از مجموعه ای از مقررات ساخته شده اند و قادر به انطباق با شرایط متغیر بازار نیستند.
خرابی ماشین
سیستم‌های معاملاتی رمزنگاری خودکار، مانند هر سیستم دیگری، ممکن است از مشکلات فنی مانند قطع شبکه، قطع برق و خطاهای خوراک داده رنج ببرند. این خرابی‌ها می‌تواند باعث شود سفارش‌ها با قیمت‌ها یا مقادیر نادرست ارسال شوند و در نتیجه ضرر داشته باشند.
آیا تجارت خودکار رمزارز ایمن است؟
ایمنی معاملات رمزنگاری خودکار به طراحی سیستم و اینکه آیا معاملات به طور منظم نظارت می شوند بستگی دارد. با این حال، آنها را نمی توان به سادگی تنظیم کرد و به امید مقابله با نوسانات بازار و نجات کامل معامله گران از ضرر. با این حال، با بهینه‌سازی فرآیند و فعال کردن معاملات ۲۴ ساعته، می‌تواند به ابزاری قابل اعتماد برای سهولت سفر تجارت ارز دیجیتال شما تبدیل شود. بی احساس بودن به طور خودکار به جلوگیری از تصمیمات ناگوار مانند از دست دادن پول به دلیل خطای انسانی و بالعکس کمک می کند.
قبل از اینکه هر چیزی را پرداخت کنید یا پولی را به حساب معاملاتی خود وارد کنید، در پروژه و پلتفرم خود به درستی بررسی کنید و همیشه برای رفع شک و تردید خود سؤال بپرسید.
نویسنده: Arnold Kirimi
