پس اگر قیمت بیت کوین مدام پایین بیاید چه می شود!

نویز را تنظیم کنید و روی سیگنال تمرکز کنید. پنج شاخص کلیدی قیمت BTC در “منطقه خرید” چند ساله قرار دارند.

برای گاوها، قیمت روزانه بیت کوین (BTC) چیزهای زیادی را برای شما باقی می گذارد. در حال حاضر، نشانه های اندکی از یک بازگشت قریب الوقوع وجود دارد.

به دنبال روند طی شش ماه گذشته، عوامل فعلی همچنان بر قیمت بیت کوین فشار وارد می کنند.

• نگرانی های مداوم در مورد مقررات سخت رمزنگاری شده بالقوه.
• سیاست فدرال رزرو ایالات متحده، افزایش نرخ بهره، انقباض کمی.
• نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مربوط به سلاح‌سازی منابع طبیعی با تقاضای بالا وارداتی از روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا.
• احساس خطر شدید به دلیل رکود احتمالی ایالات متحده و جهانی.

در مجموع، این چالش‌ها باعث شده که دارایی‌های با نوسان بالا برای سرمایه‌گذاران نهادی جذابیت کمتری داشته باشند و سرخوشی که در بازار صعودی ۲۰۲۱ دیده می‌شود، کاملاً ناپدید شده است.

بنابراین، در حالی که اقدامات روزانه قیمت دلگرم کننده نیست، نگاه کردن به شاخص های بلندمدت که قیمت بیت کوین، احساسات سرمایه گذاران و ادراک ارزش گذاری را اندازه گیری می کند، برخی از داده های جالب را ارائه می دهد.

بازار همچنان در حالت فروش بیش از حد در حال تقلب است

در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی، قیمت BTC خط روند نزولی بلندمدت را کاهش می‌دهد. در همان زمان، باندهای بولینگر (یک شاخص تکانه ساده که دو انحراف استاندارد را در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده منعکس می کند) شروع به کوچک شدن می کنند.

سفت شدن باند معمولاً قبل از حرکات جهتی انجام می شود و معاملات قیمت در مقاومت بلندمدت نیز معمولاً نشان دهنده حرکات جهتی قوی است.

سقوط بیت کوین از ۲۸ مارس تا ۱۳ ژوئن، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به پایین ترین حد چند سال اخیر رساند و با نگاهی سریع به شاخص ها در مقایسه با اقدام بلندمدت قیمت بیت کوین، می توانیم متوجه شویم که RSI در حال خرید است. به میزان قابل توجهی بیش از حد فروخته می شود. این یک استراتژی سودآور است.

در حالی که وضعیت کوتاه مدت وخیم است، دیدگاه قیمتی بیت کوین و ساختار بازار آن نشان می دهد که اکنون زمان مناسبی برای انباشته شدن است.

حالا بیایید عملکرد قیمت چند ساله بیت کوین را در برابر RSI مقایسه کنیم تا ببینیم آیا پویایی جالبی ظاهر می شود یا خیر.

به نظر من نمودار برای خودش صحبت می کند. البته کاهش بیشتر احتمالی وجود دارد و شاخص های مختلف فنی و تحلیلی روی زنجیره هنوز پایین بودن بازار را تایید نکرده اند.

برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بین ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار کاهش یابد که می‌تواند دیوار خرید ۱۸۰۰۰ دلاری را جذب کند و آن را به تله گاو تبدیل کند. جدای از آن رویداد، افزایش اندازه موقعیت در طول شیوع بیش از حد فروش هفتگی RSI نتایج مثبتی برای افرادی داشت که به اندازه کافی شجاع بودند که نوسان کنند.

یکی دیگر از معیارهای جالب برای مشاهده در بازه های زمانی طولانی تر، نوسانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) است. مانند RSI، MACD نیز با کاهش قیمت بیت کوین به ۱۷۶۰۰ دلار، به میزان قابل توجهی بیش از حد فروش شد. ما می توانیم ببینیم که MACD (آبی) از خط سیگنال (نارنجی) عبور کرده است اما همچنان در منطقه ای که قبلاً آزمایش نشده است باقی می ماند.

هیستوگرام مثبت شده است و برخی از معامله گران این را به عنوان نشانه معکوس روند اولیه تفسیر می کنند، اما با توجه به تمام چالش های کلان پیش روی ارزهای دیجیتال، در این مورد نمی توان به آن تکیه کرد.

چیزی که به نظر من جالب است این است که در حالی که قیمت بیت کوین در نمودار هفتگی به اوج و پایین تر می رسد، RSI و MACD در جهت مخالف حرکت می کنند. این به عنوان یک واگرایی صعودی شناخته می شود.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، تلاقی چند شاخص نشان می دهد که بیت کوین کمتر از ارزش گذاری شده است. گفته می‌شود، به نظر نمی‌رسد با توجه به مجموعه‌ای از مسائل که منحصر به ارزهای دیجیتال نیستند، پایین آمده باشد و همچنان ضعف را به قیمت BTC و بازار گسترده‌تر تزریق می‌کند. کاهش به ۱۰۰۰۰ دلار افت ۴۸ درصدی دیگر از ارزش فعلی BTC نزدیک به ۲۰۰۰۰ دلار است.

بیایید ببینیم که داده‌های زنجیره‌ای در حال حاضر چه چیزی را نشان می‌دهند.

امتیاز Z MVRV

MVRV Z-Score یک معیار روی زنجیره است که نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش بازار واقعی آن (مبلغی که مردم برای بیت کوین پرداخت می کنند در مقایسه با ارزش فعلی آن) منعکس می کند.

به گفته یکی از خالقان دیوید پول:

این اندیکاتور به وضوح قله ها و رکودهای چرخه قیمت را نشان می دهد و نوسانات بین ترس و طمع را برجسته می کند.

اساساً، زمانی که ارزش بازار بیت کوین به طور قابل اندازه گیری بالاتر از ارزش واقعی آن باشد، این متریک وارد ناحیه قرمز رنگ می شود که نشان دهنده بالاترین بالقوه بازار است. هنگامی که معیار وارد منطقه سبز می شود، ارزش فعلی بیت کوین کمتر از قیمت واقعی آن است، که نشان می دهد ممکن است بازار به پایین ترین سطح خود نزدیک شود.

با نگاهی به نمودار، امتیاز Z فعلی ۰.۱۲۷ MVRV در مقایسه با قیمت بیت کوین در همان محدوده پایین ترین و پایین ترین چرخه چند ساله قبلی قرار دارد. مقایسه داده‌های زنجیره‌ای با شاخص‌های تحلیل فنی فوق‌الذکر نشان می‌دهد که بیت کوین کمتر از ارزش‌گذاری شده است و در بهترین منطقه برای ایجاد موقعیت‌های طولانی است.

مربوط: قیمت بیت کوین به زیر ۱۹۰۰۰ دلار سقوط کرد زیرا اطلاعات رسمی رکود ایالات متحده را تأیید می کند

ریسک ذخیره

یکی دیگر از نقاط داده های زنجیره ای که داده های جالبی را نشان می دهد، معیار ریسک ذخیره است. این نمودار که توسط Hans Hauge ایجاد شده است، به صورت بصری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین چقدر «اعتماد» به قیمت نقدی بیت‌کوین دارند.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که اعتماد سرمایه گذاران بالا و قیمت بیت کوین پایین است، پاداش ریسک خرید و نگهداری بیت کوین یا جذابیت بیت کوین در منطقه سبز قرار می گیرد.

در دوره‌های اعتماد سرمایه‌گذار پایین و قیمت‌های بالا، ریسک ذخیره به سمت منطقه قرمز حرکت می‌کند. داده های تاریخی نشان می دهد که ایجاد موقعیت بیت کوین زمانی که ریسک ذخیره وارد منطقه سبز می شود، زمان خوبی برای ایجاد موقعیت است.

از ۳۰ سپتامبر، داده‌های LookIntoBitcoin و Glassnode نشان می‌دهند که معاملات ریسک ذخیره در پایین‌ترین میزان خود و خارج از مرزهای منطقه سبز قرار دارند.

این خبرنامه توسط Big Smokey، نویسنده The Humble Pontificator Substack و نویسنده مقیم خبرنامه Cointelegraph نوشته شده است. هر جمعه، Big Smokey بینش‌های بازار، روش‌های روند، تجزیه و تحلیل و تحقیقات اولیه در مورد روندهای بالقوه در حال ظهور در بازار کریپتو را می‌نویسد.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

نویسنده: Cointelegraph