اجرای ATH Hyperliquid (HYPE) به یک مکث کوتاه نیاز دارد، اتریوم (ETH) پیشرفت بزرگی می کند، Toncoin (TON) Golden Cross ممکن است کمکی نکند: بررسی بازار کریپتو – U.Today

در حالی که Hyperliquid به‌عنوان یکی از دارایی‌های با بهترین عملکرد در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شده است، افزایش شهاب‌ساختی آن ممکن است در نهایت به نقطه‌ای نزدیک شود که یک خنک‌سازی کوتاه ضروری است.

HYPE وارد فازی شده است که در آن شتاب پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در حدود 76 دلار همچنان تا حد زیادی صعودی است، اما تعدادی از شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که دارایی ممکن است بیش از حد گرم شود. اگرچه این نشان دهنده پایان روند صعودی نیست، اما احتمال یک دوره کوتاه اصلاح یا تثبیت را قبل از حرکت صعودی بعدی افزایش می دهد.

نمودار نشان می دهد که HYPE چقدر پیشرفت قابل توجهی داشته است. این توکن از ماه مارس به‌طور مداوم اوج‌ها و افت‌های بالاتر را ایجاد کرده است، در حالی که به راحتی بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی باقی مانده است. قدرت روند زیربنایی در تراز صعودی کتاب درسی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه منعکس شده است.

اما در حال حاضر، قیمت ها تا حد زیادی از این میانگین ها منحرف شده است. HYPE بالای 72 دلار معامله می شود و میانگین متحرک 50 روزه نزدیک به 57 دلار است. چنین گسترش گسترده ای اغلب باعث تشویق سود می شود، زیرا معامله گران روی سودها قفل می شوند و خریداران دیرهنگام تمایلی به تعقیب قیمت های بالاتر ندارند.

شاخص های تکانه این نظریه را تایید می کنند. HYPE اکنون کاملاً در قلمرو خرید بیش از حد است زیرا شاخص قدرت نسبی به بالای 76 رسیده است. در گذشته، خوانش بالای 70 نشان دهنده خرید بسیار تهاجمی بود. دارایی های قوی می توانند برای دوره های زمانی طولانی بیش از حد خرید باقی بمانند، اما این شرایط اغلب قبل از دوره های ادغام هستند تا بلافاصله پس از آن.

مهمتر از آن، هیچ نشانه روشنی مبنی بر معکوس شدن این روند وجود ندارد. میانگین‌های متحرک همچنان در حال افزایش هستند، حجم همچنان قوی است و خریداران پیوسته در هر افت در رالی مداخله کرده‌اند. این بدان معناست که هر اصلاحی احتمالاً به‌عنوان یک تنظیم مجدد سالم تلقی می‌شود تا شروع یک کاهش جدی‌تر.

گاوها بیشترین سود را از ادغام HYPE بین 65 تا 75 دلار خواهند برد زیرا اندیکاتورهای مومنتوم سرد می شوند. چنین مکثی منجر به سطوح حمایت قوی تر و پایه پایدارتری برای دستاوردهای آتی خواهد شد.

اتریوم به روند نزولی باز می گردد

در ظاهر، کاهش اخیر اتریوم ممکن است هشداردهنده به نظر برسد، اما آخرین تنظیمات فنی نشان می‌دهد که این دارایی می‌تواند پتانسیل صعودی قابل توجهی برای بهبود آینده داشته باشد.

اتریوم پس از از دست دادن چندین سطح پشتیبانی کلیدی و سقوط به زیر 2000 دلار وارد منطقه اشباع فروش می شود. همچنین در حال دور شدن از مناطق مقاومت کلیدی است که حرکت قیمت برای ماه‌ها محدود بوده است.

نقطه ضعف اتریوم در حال حاضر کانون توجه بازار است. این دارایی از الگوی تثبیت نزولی که در آوریل و مه ظاهر شد، فرار کرده است که نشان دهنده حرکت نزولی کوتاه مدت است. میانگین متحرک 200 روزه بسیار بالاتر از سطح فعلی در حدود 2500 دلار است، اما قیمت از میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه نیز پایین تر است.

اما این اختلال همچنین فرصت جالبی را ارائه می دهد. اتریوم در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارد زیرا شاخص قدرت نسبی به 29 کاهش یافته است. در گذشته، اتریوم تقریباً هرگز برای مدت طولانی زیر آستانه 30 RSI باقی نمانده است، حداقل بدون افزایش قابل توجهی. چنین موقعیت‌هایی اغلب زمانی به وجود می‌آیند که فشار فروش از بین می‌رود و بازیگران بازار شروع به مشاهده قیمت‌های پایین‌تر به عنوان نقطه ورود جذاب می‌کنند.

مهمتر از آن، دامنه صعودی بالقوه اتریوم به دلیل کاهش فعلی در حال افزایش است. با توجه به اینکه ETH در حال حاضر نزدیک به 1975 دلار معامله می شود، بازگشت به میانگین متحرک 50 روزه در 2110 دلار پیشرفت قابل توجهی خواهد بود. به چالش کشیدن میانگین متحرک 200 روزه می تواند منجر به افزایش بیش از 25 درصدی نسبت به سطوح فعلی شود، در حالی که بازیابی میانگین متحرک 100 روزه نزدیک به 2230 دلار می تواند افزایش بیشتری ایجاد کند.

علاوه بر این، روند حجم نشان می دهد که فروش وحشتناک افزایش نمی یابد. به نظر می رسد کاهش اتریوم منظم تر از رویدادهای تسلیم ناگهانی است که در دوره های قبلی بازار نزولی رخ داده است. این معمولاً به این معنی است که بازیگران اصلی بازار به جای اینکه بازار را به کلی رها کنند، در معرض کاهش قرار گرفتن خود هستند.

از آنجایی که روند فعلی همچنان نزولی است، گاوها همچنان باید حمایت خود را در محدوده 1900 تا 2000 دلار نشان دهند. با این حال، از منظر ریسک-پاداش، اتریوم در حال حرکت به سمت منطقه‌ای است که پتانسیل صعودی همچنان افزایش می‌یابد و حرکت نزولی کاهش می‌یابد.

صلیب طلای Toncoin مفید نیست

Toncoin در حال رسم صلیب طلایی است که بسیاری از سرمایه گذاران آن را یکی از صعودی ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال می دانند. میانگین متحرک 200 روزه که اغلب با آغاز روندهای بلندمدت صعودی همراه است، اخیرا از میانگین متحرک 50 روزه پیشی گرفته است. در یک مورد معمولی، این به شدت استدلال صعودی TON را تقویت می کند.

اما این بار ممکن است متفاوت باشد. مشکل این است که قبل از ظهور صلیب طلایی، یک تجمع انفجاری وجود داشت. قبل از اینکه سیگنال به طور کامل تایید شود، TON بیش از 100 درصد افزایش یافت و از حدود 1.30 دلار به حدود 2.90 دلار در عرض چند هفته افزایش یافت. صلیب طلایی اغلب به یک نشانگر عقب ماندگی تبدیل می شود تا یک شاخص پیش بینی کننده زمانی که پس از یک حرکت قابل توجه ظاهر می شود.

این ریسک دقیقاً همان چیزی است که نمودار نشان می دهد. TON بلافاصله پس از شکست عمودی در اوایل ماه مه سود قابل توجهی کسب کرد. از آن زمان، بخش قابل توجهی از سود دارایی عقب نشینی شده است و به شدت نوسان باقی می ماند و نوسانات روزانه قابل توجه را به یک امر عادی تبدیل می کند.

اگرچه ساختار میانگین متحرک همچنان صعودی است، اما اقدام قیمت در حال از دست دادن اعتبار است. پس از اینکه TON مکرراً نتوانست روند واضحی را در بالای منطقه 2.00 دلار ایجاد کند، فشار فروش بر تلاش‌های بهبود اخیر اعمال شده است. این دارایی در حال حاضر در نزدیکی یک منطقه کلیدی معامله می شود که میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه را قطع می کند.

یک داستان جذاب نیز در حجم بیان شده است. شکست اولیه، نه تلاش‌های بازیابی بعدی، با بیشترین افزایش حجم همراه بود. این بدان معنی است که مرحله رالی ممکن است اوج شور و شوق باشد و خریداران کمتری می توانند قیمت ها را در آینده نزدیک به شدت افزایش دهند.

رویکرد محتاطانه نیز توسط شاخص های حرکت پشتیبانی می شود. پس از کاهش سطح خرید بیش از حد، RSI در حال حاضر نزدیک به قلمرو خنثی در 55 است. این خطر گرمای بیش از حد بازار را از بین می برد، اما همچنین نشان می دهد که حرکت صعودی قوی شکست در حال تضعیف است.

در نتیجه، TON وارد بازار نزولی نمی شود. صلیب طلایی همچنان نشان دهنده شرایط بلندمدت بهتر است و روند کلی همچنان مثبت است. اما سرمایه‌گذاران ممکن است ناامید شوند، اگر صرفاً به سیگنال برای راه‌اندازی یک رالی تماشایی دیگر تکیه کنند.