نحوه تحلیل قیمت رمز ارزها به روش تحلیل تکنیکال چگونه است؟
طی سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری افراد در بازار ارزهای دیجیتال، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در این بین، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که هنگام انجام معاملات ارزی مورد توجه واقع می‌شود، تحلیل قیمت رمز ارزها بوده و این تحلیل، می‌تواند به روش‌های گوناگونی صورت گیرد. در این مطلب، به معرفی روش تحلیل تکنیکال و استفاده از آن برای تحلیل قیمت رمز ارزها پرداخته و نکات مهمی را مطرح کرده‌ایم. پس با ما همراه باشید!
نحوه تحلیل قیمت رمز ارزها به روش تحلیل تکنیکال
تحلیل Technical یکی از اصلی‌ترین روش‌های تحلیل قیمت در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از این روش، می‌توانند در معاملات خود به سودهای بالایی دست پیدا کنند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر اساس اخبار، افراد تاثیرگذار و رسانه‌ها صورت می‌گیرد، قیمت‌ها بر پایه شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارهای گوناگون مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند. تحلیل‌های تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه در هنگام خرید و فروش بیت کوین بسیار مهم و ضروری بوده و معامله‌گران می‌توانند از این طریق، معاملات سودآوری انجام دهند.
به‌طور کلی، دو روش اصلی برای تحلیل قیمت بیت کوین وجود دارد: روش فاندامنتال و روش تکنیکال. در روش Fundamental، اساس تحلیل باتوجه‌به اقتصاد، اوضاع جامعه و اخبار انجام می‌شود؛ اما در روش تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به روند قبلی بازار و همچنین بر اساس حجم معاملات صورت می‌گیرد. هر سرمایه‌گذار باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی خود، یکی از این دو روش را برای تحلیل بازارهای مالی به‌کار گیرد؛ البته بعضی از معامله‌گران، از هر دو روش استفاده می‌کنند تا بر میزان دقت خود در معاملات بیفزایند.
بررسی مفهوم تایم‌فریم (Timeframe)
قبل از اینکه انواع نمودار تحلیل Technical را معرفی کنیم، خوب است ابتدا با مفهومی به نام تایم‌فریم آشنا شوید. تایم‌فریم یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مفاهیم در بازار معاملات دیجیتال است و تمام تحلیل‌گران این بازار، باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.
در نمودارهای قیمتی، بازه‌های زمانی معینی وجود دارند که اجزای نمودار مانند اطلاعاتی در مورد قیمت شروع، قیمت پایان، بیشترین و کمترین قیمت یک دارایی، در آن‌ها نشان داده می‌شوند. به این بازه زمانی در اصطلاح، تایم‌فریم گفته می‌شود؛ به‌عنوان مثال، تایم‌فریم ماهانه یعنی هرکدام از قسمت‌های نمودار، اطلاعات مربوط به یک ماه را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر تایم‌فریم ماهانه، انواع دیگری از تایم‌فریم نیز وجود دارند که عبارت‌اند از هفتگی، روزانه، چهار ساعته، یک ساعته، ۳۰ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای.
نمودار تحلیل تکنیکال
خوب است بدانید که تحلیل Technical یک ارز دیجیتال، هیچ ارتباطی با ماهیت آن ارز ندارد؛ به‌عبارت دیگر، شاخص‌های بنیادی یک ارز دیجیتال، بر روند تحلیل Technical موثر نخواهند بود. بر این اساس، به‌منظور داشتن یک تحلیل خوب از ارز دیجیتال، باید چارت قیمتی آن ارز و عملکرد معامله‌گران را مورد بررسی قرار دهید. انواع نمودارهای تحلیل Technical، به‌عنوان ابزارهایی گرافیکی برای نشان دادن تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. آشنایی با این نمودارها موجب می‌شود تا معامله‌گران، تحلیل درستی از نوسانات بازار به‌دست آورده و در نهایت، معاملات موفقیت‌آمیزی را انجام دهند.
نمودارهای قیمت در تحلیل Technical، معمولا در دو دسته نمودار خطی Line Chart و نمودار OHCL قرار می‌گیرند. نمودار خطی کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد و نمودارهای OHCL نیز شامل نمودارهای دیگری همچون میله‌ای، شمعی و … هستند. در این بخش، به معرفی این نمودارها و ارائه توضیحاتی درباره هرکدام از آن‌ها پرداخته‌ایم:
نمودار خطی (Line Chart) در تحلیل تکنیکال
نمودار خطی، یکی از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که برای وصل کردن قیمت‌های نهایی یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع نمودار، تنها چیزی که مشخص می‌شود، قیمت نهایی یک دارایی است؛ به‌عنوان مثال، آخرین قیمت یک ارز در معاملات صورت گرفته در بازه‌های زمانی گوناگون به نمایش درمی‌آید.
یک نکته بسیار مهم در رابطه با نمودارهای خطی وجود دارد و آن این است که این نمودارها، نوسان قیمت در یک تایم‌فریم را نشان نداده و به نمایش قیمت نهایی کفایت می‌کنند. این مسئله در نمودارهای OHCL به‌طور کامل برطرف شده و اطلاعات بیشتری در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار میله‌ای یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال است که اطلاعات بیشتری را در مورد نوسانات قیمت یک دارایی در بازه زمانی معین به کاربر می‌دهد. اطلاعاتی که در نمودار میله‌ای خواهید یافت، عبارت‌اند از:
- قیمت شروع (Open)
- قیمت پایان (Close)
- بالاترین قیمت (High)
- پایین‌ترین قیمت (Low)
جالب است بدانید که دلیل نام‌گذاری این نمودار به نمودار OHCL، حروف نخست همین کلمات است. نمودارهای میله‌ای، تمام این موارد را به‌کمک یک میله و دو خط در سمت چپ و راست آن مشخص می‌کنند. در بررسی این نوع نمودار خوب است بدانید که در شرایط قرارگیری قیمت شروع بعد از قیمت پایان، آنچه شما خواهید داشت یک میله افزایشی خواهد بود. به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت دارایی مورد نظر در آن بازه زمانی افزایش یافته است؛ همچنین در نمودار میله‌ای، میله‌های کاهشی به رنگ قرمز و میله‌های افزایشی به رنگ سبز نشان داده می‌شوند.
نمودار شمعی (Candlestick Chart)
یکی از محبوب‌ترین انواع نمودار تحلیل تکنیکال در میان تحلیل‌گران و فعالان بازار ارز دیجیتال، نمودار شمعی نام دارد. این نمودار همچون نمودار میله‌ای، اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، قیمت پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک ارز را نشان می‌دهد؛ با این تفاوت که بررسی آن بسیار آسان‌تر و حتی دقیق‌تر از نمودار میله‌ای خواهد بود.
نمودار میله‌ای در صورت افزایشی بودن، رنگ سبز و در صورت کاهشی بودن، رنگ قرمز را نشان می‌دهد؛ همچنین شکل و اندازه نمودارهای شمعی می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد تریدرها در یک بازه زمانی مشخص باشد.
تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها و موفقیت در معاملات
در این مطلب، درباره تحلیل قیمت رمز ارزها به روش تحلیل Technical، اطلاعاتی به شما کاربران گرامی ارائه دادیم. در سال‌های اخیر، فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال توسط علاقمندان به این حوزه گسترش یافته و روزبه‌روز بر تعداد این افراد افزوده می‌شود؛ اما خوب است بدانید که هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، باید توسط افراد آموزش‌دیده، متخصص و باتجربه در این زمینه انجام شود. با این کار، میزان خطای شما در معاملات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و می‌توانید معاملات سودمند و موفقی را تجربه کنید؛ در نتیجه این مقاله هیچ پیشنهادی جهت سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جهت افزایش آگاهی شماست.
