Ethereum (ETH)، Shiba Inu (SHIB)، بیت کوین (BTC)، XRP و Hyperliquid (HYPE) تجزیه و تحلیل قیمت 19 مه: نوسانات به منوی فهرست بازگشت – U.Today

بازار ارزهای دیجیتال پس از یک مرحله بازیابی قوی در ابتدای سال جاری شروع به از دست دادن بخار می کند و بیت کوین، اتریوم و شیبا اینو دوباره نشانه هایی از ضعف را نشان می دهند. ساختار کلی نشان می دهد که اگرچه هر دارایی واکنش متفاوتی نشان می دهد، اما با افزایش فشار فروش در سراسر بازار، سرمایه گذاران تدافعی تر می شوند.

بیت کوین معکوس می شود

از این سه، بیت کوین همچنان قوی‌ترین دارایی است، اما نمودار نشان می‌دهد که پس از رد شدن در نزدیکی منطقه 81000 دلاری میانگین متحرک 200 روزه، شتاب کاهش یافته است.

اخیراً بیت کوین پس از شکستن زیر یک ساختار صعودی کوتاه مدت به زیر یک سری میانگین متحرک کلیدی سقوط کرد. علاوه بر این، کاهش شتاب RSI نشان می‌دهد که خریداران دیگر همان سطح کنترلی را که در رالی اخیر داشتند، بر بازار ندارند.

در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، بیت کوین علیرغم کاهش نسبتاً پایدار باقی می ماند. به جای فروپاشی کامل روند، حرکت فعلی بیشتر شبیه یک رویداد خنک کننده بازار و کسب سود است.

با این حال، اگر بیت کوین حمایت خود را در محدوده 75000 تا 76000 دلار از دست بدهد، ضعف گسترده تر در ارز دیجیتال می تواند تسریع شود. از آنجایی که ثبات بیت کوین هنوز برای بقیه بازار حیاتی است، آینده آن نیز همچنان حیاتی است.

اتریوم با تضعیف بازار مواجه است

اتریوم که نتوانست بر مقاومت مهم نزدیک به 2500 دلار غلبه کند، ساختار ضعیف تری نسبت به بیت کوین نشان می دهد.

نمودار نشان می دهد که ETH از شکل گیری مثلث نزولی خارج می شود در حالی که زیر میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه قرار دارد.

اتریوم نسبت به بیت کوین بی ثبات تر است اما اغلب روند خود را دنبال می کند. هنگامی که بیت کوین کند شد، ETH شروع به از دست دادن قدرت کرد. اگر فروشندگان همچنان بر بازار تسلط داشته باشند، اکنون دارایی با خطر بازگشت به محدوده 2000 دلار مواجه می شود.

علاوه بر این، سرمایه گذاران همچنین در حال نظارت بر این هستند که آیا فعالیت DeFi و تقاضای نهادی برای حفظ اتریوم در طول رکود کلی بازار کافی است یا خیر.

اوضاع برای SHIB بدتر می شود

از بین این سه موجود، ساختار شیبا اینو هنوز ضعیف ترین است. SHIB پس از شکست اخیر شکل گیری گوه صعودی همچنان پایین تر از میانگین های متحرک اصلی است. بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، میلیاردها توکن SHIB به سمت مبادلات حرکت می‌کردند که نشان‌دهنده افزایش ورودی‌های مبادله است. چنین فعالیتی اغلب نشان می دهد که نهنگ ها و صاحبان بزرگ نهنگ فشار بیشتری برای فروش اعمال می کنند.

از آنجایی که ممکوین‌ها به شدت بر حرکت سفته‌بازی تکیه می‌کنند، اغلب در طول اصلاحات بازار با خشونت بیشتری واکنش نشان می‌دهند. دارایی های پرخطر مانند SHIB اغلب با شروع ضعیف شدن بیت کوین و اتریوم با کاهش شدیدتری مواجه می شوند.

RSI همچنان به سمت منطقه اشباع فروش حرکت می کند، اما در حال حاضر سیگنال صعودی قوی در نمودار وجود ندارد.

XRP حداقل در حال تثبیت است

در حالی که به نظر می رسد XRP در حال حاضر نسبت به اکثر آلتکوین ها پایدارتر است، نمودار همچنان نشان می دهد که بازار در تلاش برای ایجاد هر حرکت صعودی واقعی است.

XRP، بر خلاف SHIB و ETH، به طور کامل زیر آخرین محدوده معاملاتی خود قرار نگرفت. این دارایی زیر مقاومت قابل توجه نزدیک به میانگین متحرک 100 روزه و 200 روزه تثبیت می شود و در عین حال منطقه حمایتی افقی را در محدوده 1.30-1.32 دلار حفظ می کند.

ساختار به جای یک ریخته گری کامل شبیه یک شکاف فشرده به نظر می رسد. این مهم است زیرا XRP هفته ها بدون از دست دادن کامل پشتیبانی، فشار فروش را تحمل کرد. علاوه بر این، در مقایسه با دارایی های ضعیف تر در بازار، RSI تا حد زیادی خنثی باقی می ماند.

اما گاوها همچنان با چالش هایی روبرو هستند. هر تلاش برای شکست به سرعت به شکست ادامه می دهد و قیمت پایین تر از میانگین های متحرک اصلی بلند مدت باقی می ماند. علاوه بر این، این واقعیت که حجم هنوز نسبتاً کم است نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایلی به انجام تعهدات بزرگ ندارند و احساسات عمومی در مورد ارزهای دیجیتال هنوز نامشخص است.

اگر بیت کوین تثبیت شود، XRP ممکن است در نهایت به سمت منطقه 1.45-1.50 دلاری حرکت کند. با این حال، اگر بیت کوین به تضعیف ادامه دهد، XRP احتمالا دامنه پشتیبانی فعلی خود را از دست می دهد و به همراه بقیه بازار آلتکوین ها پایین تر باز می گردد.

در حال حاضر، XRP در مقایسه با اتریوم و SHIB، به جای افزایش تهاجمی، تدافعی است.

Hyperliquid بازگشته است

Hyperliquid ممکن است بزرگترین ذینفع از افزایش اخیر نوسانات بازار باشد. در حالی که بیت کوین، اتریوم و بسیاری از آلت کوین های دیگر در حال از دست دادن قدرت خود هستند، HYPE هنوز در یک روند صعودی قوی است. این رفتار بازیابی قوی را به دنبال پایین‌ها و عقب‌نشینی‌های بالاتر پایدار نشان می‌دهد.

موارد پشتیبانی چندگانه:

• پشتیبانی پاک در امتداد خط روند صعودی،
• قرارگیری قوی بالاتر از میانگین های متحرک اصلی،
• حرکت صعودی مداوم،
• و فروش کوتاه اغلب با بهبودی همراه است.

HYPE برخلاف دارایی‌های ضعیف‌تر که زیر مقاومت باقی می‌مانند، به سرعت میانگین‌های متحرک را پس از اصلاحات بازیابی می‌کند. علاوه بر این، RSI بدون اینکه بیش از حد خسته شود، قدرت خود را حفظ می کند. این به طور کلی به جای افزایش سوداگرانه، تقاضای فعال را نشان می دهد.

قدرت HYPE تا حدی ناشی از تمرکز مداوم آن بر روایات مبادلات غیرمتمرکز و زیرساخت معاملات مداوم است. از آنجایی که آلتکوین ها و ممکوین های ضعیف تر نقدینگی خود را از دست می دهند، سرمایه گذاران اغلب پول خود را به پروژه هایی منتقل می کنند که عموماً عملکرد خوبی دارند.

با این حال، اگر بیت کوین وارد فاز اصلاحی مهم تری شود، حتی نمودارهای قوی نیز می توانند به سرعت خراب شوند. در صورتی که بیت کوین پشتیبانی قابل توجهی را از دست بدهد، احتمالاً HYPE مجدداً ردیابی می شود، البته با شدت کمتر از memecoin های سوداگرانه.

در حال حاضر، HYPE یکی از بارزترین رهبران قدرت نسبی در بازار است.

وقتی بیت کوین، اتریوم، شیبا اینو، XRP و Hyperliquid با هم ترکیب شوند، ساختار بازار فعلی کاملاً واضح است. سه دسته در بازار در حال ظهور هستند:

بیت کوین نسبتا پایدار است. آلت کوین های با ارزش بالا در به دست آوردن کشش مشکل دارند. داستان های قانع کننده منتخب هنوز بودجه دریافت می کنند.

بیت کوین همچنان به عنوان لنگر بازار عمل می کند. اتریوم سرعت کمتری نسبت به بیت کوین دارد. XRP قبل از فروپاشی کامل در حال تثبیت است. در وسط است SHIB نشان دهنده ریسک سفته بازی است که به شدت تحت تاثیر نوسانات بازار است. در همین حال، HYPE یکی از معدود دارایی هایی است که همچنان ساختار صعودی قوی دارد.