پیش بینی بازار کریپتو: بدترین شمع بیت کوین (BTC) در تاریخ؟ آیا XRP به ۱ دلار بازنشانی سخت خواهد شد؟ اتریوم پتانسیل صعودی عظیمی را پنهان می کند – U.Today

اینکه بگوییم این روزها بازار آنقدر خوب عمل نمی کند، دست کم گرفتن است. بیت کوین بدترین شمع ماهانه خود را نشان می دهد، XRP در آستانه رسیدن به ۱ دلار و ورود به حالت “تنظیم مجدد” است، و اتریوم پتانسیل صعودی را پنهان می کند.

شمع زشت بیت کوین

اغراق نیست اگر بگوییم نمودار ماهانه بیت کوین یکی از زشت ترین شمع هایی را که در بیش از ۱۰ سال دیده است را نشان می دهد. بیت کوین که چند هفته پیش به بالای ۱۳۰۰۰۰ دلار رسید، اکنون به دلیل یک نوار ماهانه که تقریباً کل روند صعودی سال ۲۰۲۵ را پاک می کند، به سمت اواسط ۸۰۰۰۰ دلار پیش می رود.

از منظر ساختاری، این نوع شمع، سرمایه‌گذاران بلندمدت را وادار می‌کند تا یک گام به عقب بردارند و دوباره ارزیابی کنند که آیا این یک تکان شدید اما کوتاه است یا اینکه بازار قبلاً به اوج خود برای چرخه رسیده است. بزرگی کاهش کنونی خود گویای این موضوع است: در گذشته، فروریختن حدود ۲۳ درصدی یک شمع ماهانه در بالاترین سطح تاریخ، غیرمعمول بود.

در گذشته، بازارهای صعودی اصلاحات ماهانه قابل توجهی را تجربه کرده اند، اما معمولاً پس از رسیدن سهمی به بلوغ کامل. این بار بیت کوین قبل از شکستن شتاب شروع به شتاب گرفتن کرد. این موضوع یک نکته مهم را مطرح می‌کند: بیت‌کوین با رفتن به Q4 ممکن است آنطور که روایت نشان می‌دهد از نظر ساختاری سالم نباشد.

از نظر فنی، شمع در خطر بسته شدن در زیر منطقه پیک قرار دارد که در فاز اول چرخه جدید از سال ۲۰۲۱ به بعد به عنوان پشتیبان عمل می کند. خوشه حمایتی اصلی بعدی، واقع در تقاطع میانگین متحرک نمایی ۲۰ ماهه و منطقه تثبیت قبلی، بین ۷۰۰۰۰ تا ۷۲۰۰۰ دلار، در صورتی که این سطح به صورت ماهانه از دست برود، به دست خواهد آمد و عملاً به پیشرفت دو ساله صعودی پایان می دهد. خط واقعی در ماسه کمتر از آن است، حدود ۶۰۰۰۰ دلار.

علاوه بر این، RSI به شدت از سطوح بیش از حد گرم شده در بازه زمانی ماهانه معکوس شده است، که به طور کلی به جای ادامه، نشان دهنده خستگی است. علاوه بر این، حجم صدا پشتیبانی نمی‌کند و نشانه‌ی معکوس کلاسیک را نشان می‌دهد، در راه بالا می‌افتد و در مسیر پایین منفجر می‌شود.

XRP آماده است

نمودارها اجازه نمی دهند که پوشش قند زیادی وجود داشته باشد، و ساختار بازار فعلی XRP سریعتر از آنچه اکثر شرکت کنندگان انتظار داشتند در حال فروپاشی است. از آنجایی که بالاترین قیمت محلی حدود ۳.۵۰ دلار بود، دارایی عمیق‌تر به کانال نزولی که حرکت قیمت را هدایت می‌کرد، نفوذ کرده است. در مرز بالای این کانال، تمام تلاش‌ها برای بازیابی خنثی شده است و کاهش اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل کامل را در دست دارند.

XRP در حال حاضر در خط روند پایین کانال نزولی، درست بالای ۲ دلار معامله می شود. این منطقه در طول تاریخ به عنوان یک ترامپولین موقت عمل کرده و پرش های کوتاه را ایجاد کرده است. با این حال در چند ماه اخیر حتی یک بار هم روند عمومی را متوقف نکرده است. بنابراین حمایت در اینجا مهم است، اما هنوز تغییر جدی در روند ایجاد نکرده است.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

سوال اصلی این است که آیا XRP می تواند این پشتیبانی را به اندازه کافی حفظ کند تا از کاهش به سطح بازنشانی سخت افزاری ۱ دلاری جلوگیری کند. این شکل دلخواه نیست بلکه بر اساس ساختار نمودار است. XRP قبل از رالی های انفجاری در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ در منطقه بسیار نقدشونده و روانشناختی مهم ۱-۱.۲۰ دلار تجمیع شد. اگر یک کانال نزولی به طور قطعی به سمت پایین بشکند، بازار تقریباً همیشه در آن جهت حرکت می کند. از آنجایی که ۱ دلار خطی است که بسیاری از شرکت‌کنندگان درازمدت آن را به عنوان ارزش منصفانه در طول اصلاحات در نظر می‌گیرند، از نظر فنی این نقطه‌ای است که خریداران بسیار تهاجمی می‌شوند.

این واقعیت که حجم در کاهش های اخیر در حال افزایش است (هرگز یک سیگنال صعودی نیست) نگران کننده است. شمع های قرمز قوی با افزایش حجم به جای فروش وحشتناک معمولا نشان دهنده فروش متقاعد کننده است. این احتمال عقب نشینی عمیق تر را افزایش می دهد. علاوه بر این، اندیکاتورهای مومنتوم هنوز روند صعودی را نشان نمی دهند، که نشان می دهد بازار سیگنالی برای پایان روند نزولی ندارد.

با این حال، مطمئن نیستیم که XRP به ۱ دلار کاهش یابد. اگر خریداران بار دیگر از مرز پایین کانال دفاع کنند، می‌توانیم شاهد بازگشت مجدد به منطقه ۲.۴۰-۲.۶۰ دلار باشیم. با این حال، مگر اینکه قیمت از کانال خارج شود و بار میانگین متحرک را پس بگیرد، هر جهشی فقط یک حرکت خلاف روند است تا یک اصلاح.

آیا اتریوم آنقدر بد نیست؟

اگرچه اتریوم به سرعت فروخته شد، بازار همچنان یک واقعیت ساختاری را نادیده می گیرد: قدرت روند کلی دارایی به طور کامل ناپدید نشده است. آنچه ما شاهد آن هستیم، اختلاف بین ساختار بازیابی بنیادی است که ماه‌ها در حال توسعه است و روند نزولی شدید اتریوم در کوتاه‌مدت. این یک انشعاب است که اغلب قبل از بازگشت های قابل توجهی است.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

اتریوم به شدت زیر میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه سقوط کرد که به وضوح روند نزولی را در نمودار نشان داد. بازار بدون تردید سطح حمایت ۳۰۰۰ دلاری را شکست، شتاب از بین رفته است و افزایش حجم تقریباً به طور کامل در سمت فروش است. از دیدگاه صرفاً پیروی از روند، وضعیت چندان دلگرم کننده نیست. اعتماد به نفس کاهش یافته است زیرا هر تلاش برای تجمع در دو ماه گذشته رد شده است و به سطوح پایین تر رسیده است.

اما اینجاست که اختلاف ایجاد می‌شود: با کاهش قیمت اتریوم، پایه‌های ساختاری بلندمدت آن تقویت می‌شود و این اختلاف به ندرت برای مدت طولانی ادامه می‌یابد. استیکینگ هنوز در یک روند صعودی شدید و مداوم است. ETH بیش از هر زمان دیگری تحت قفل و کلید نگه داشته می شود و میزان نقدینگی موجود در یک دوره تسلیم قابل توجه را کاهش می دهد. اگرچه حجم حدس و گمان ناپدید شده است، فعالیت شبکه همانطور که نمودار نشان می دهد از بین نرفته است، زیرا استفاده ارگانیک هنوز نسبتاً پایدار است.