پراپ تریدینگ چیست و چگونه باعث افزایش درآمد تریدر می شود؟

پراپ تریدینگ یا معامله‌ی سرمایه‌گذاری خاص (Proprietary Trading)، نوعی فعالیت مالی است که در آن یک شرکت، بانک، صرافی یا بروکر سرمایه‌ای را به تریدرهای حرفه‌ای می‌سپرد تا با آن در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام معامله کنند. هدف از این فعالیت، کسب سود از نوسانات قیمتی در بازارهای مالی است. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که ارتباطی بین شرکت‌های بزرگ و تریدرهای کوچک و مستقل در بازار ایجاد می‌کند. تریدرها و معامله‌گران با این روش می‌توانند به خدمات و سرمایه‌ی این شرکت‌ها دسترسی داشته باشند و معاملات خود را در سطح بزرگتری انجام دهند. در این مقاله، به توضیح مفهوم، مزایا، معایب و شرایط پراپ تریدینگ پرداخته و نشان می‌دهیم که چگونه این روش می‌تواند باعث افزایش درآمد تریدرها شود.

مفهوم پراپ تریدینگ:

پراپ تریدینگ از دو کلمه “Proprietary” و “Trading” تشکیل شده است. “Proprietary” به معنای خاص، اختصاصی یا مالکیتی است و “Trading” به معنای معامله، تجارت یا ترید است. بنابراین، پراپ تریدینگ به معنای معامله با سرمایه خاص یا اختصاصی است. در این روش، شرکت‌های مالی سرمایه‌ای را به تریدرهایی می‌دهند که برای آنها کار می‌کنند یا با آنها قرارداد دارند. این تریدرها می‌توانند در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام معامله کنند و از نوسانات قیمتی سود بدست آورند. سود حاصل از این معاملات، مطابق با آنچه در قرارداد ذکر شده، بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. معمولاً شرکت‌های مالی بخش بزرگتری از سود را به خود اختصاص می‌دهند و بخش کوچکتری را به تریدر پرداخت می‌کنند. این روش به شرکت‌های مالی این امکان را می‌دهد که از دانش، تجربه و مهارت تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و در سود بدست آمده آنها شریک شوند. از طرف دیگر، این روش به تریدرها این فرصت را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه‌های خود، با سرمایه بزرگ شرکت‌های مالی معامله کنند و درآمد خوبی کسب کنند. پراپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به شمار می‌آید، زیرا در صورت ضرر کردن تریدر، تنها سرمایه شرکت آسیب می‌بیند و تریدر فقط فرصت ادامه فعالیت در شرکت را از دست می‌دهد. در واقع، تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند.

مزایای پراپ تریدینگ:

پراپ تریدینگ مزایای زیادی برای شرکت‌های مالی و تریدرها به همراه دارد. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– کسب سود از بازارهای مالی: پراپ تریدینگ یکی از روش‌های کسب سود از نوسانات قیمتی در بازارهای مالی است. شرکت‌های مالی می‌توانند با استفاده از تریدرهای حرفه‌ای، سود بالایی را از بازارهای مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام بدست آورند. تریدرها نیز می‌توانند با استفاده از سرمایه بزرگ شرکت‌های مالی، معاملات خود را در حجم بالاتری انجام دهند و درآمد خوبی کسب کنند.

– شرکت در بازار مالی با ریسک کمتر: پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک است. در این روش، تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند. در صورت ضرر کردن تریدر، تنها سرمایه شرکت آسیب می‌بیند و تریدر فقط فرصت ادامه فعالیت در شرکت را از دست می‌دهد.

– ضرر کردن تریدر، تنها سرمایه شرکت آسیب می‌بیند و تریدر فقط فرصت ادامه فعالیت در شرکت را از دست می‌دهد. در واقع، تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند و مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند.

–  دسترسی به خدمات و امکانات شرکت‌های مالی: پراپ تریدینگ به تریدرها این امکان را می‌دهد که از خدمات و امکانات شرکت‌های مالی بهره‌مند شوند. این خدمات و امکانات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و قدرتمند
• دسترسی به داده‌ها و اخبار بازارهای مالی
• دسترسی به آموزش‌ها و مشاوره‌های حرفه‌ای
• دسترسی به ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی
• دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی تریدرها
• انعطاف‌پذیری و آزادی در معامله:

پراپ تریدینگ (prop account) به تریدرها این انعطاف‌پذیری و آزادی را می‌دهد که بتوانند با توجه به سبک، سطح و تمایل خود، معامله کنند. تریدرها می‌توانند در بازارهای مختلف، با انتخاب ارزها، سهامها، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مالی، معامله کنند. همچنین، تریدرها می‌توانند با توجه به زمان، مکان و شرایط خود، معامله کنند. برای مثال، تریدرها می‌توانند از خانه، دفتر، کافه یا هر جای دیگری که دسترسی به اینترنت دارند، معامله کنند. تریدرها نیز می‌توانند با توجه به سطح دانش، تجربه و ریسک‌پذیری خود، معامله کنند. برای مثال، تریدرها می‌توانند از روش‌های مختلف مانند تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی، تحلیل الگوریتمی و سایر روش‌های معاملاتی استفاده کنند.

معایب پراپ تریدینگ:

پراپ تریدینگ معایبی نیز برای شرکت‌های مالی و تریدرها به همراه دارد. از جمله این معایب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رقابت بالا و فشار زیاد:

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری رقابتی است. شرکت‌های مالی می‌خواهند با استفاده از تریدرهای حرفه‌ای، سود بالایی را از بازارهای مالی بدست آورند. بنابراین، آن‌ها از تریدرها انتظار دارند که عملکرد خوبی داشته باشند و نتایج مطلوبی را ارائه دهند. این امر باعث می‌شود که تریدرها تحت فشار زیادی قرار گیرند و باید با رقبای دیگر مقایسه شوند. اگر تریدرها عملکرد خوبی نداشته باشند، ممکن است از شرکت اخراج شوند یا قرارداد آن‌ها تمدید نشود. این امر می‌تواند روی روحیه، اعتماد به نفس و رضایت شغلی تریدرها تأثیر منفی بگذارد.

• محدودیت‌ها و قوانین شرکت‌های مالی:

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری محدود است. تریدرها باید با توجه به سرمایه، استراتژی، قوانین و سیاست‌های شرکت‌های مالی معامله کنند. این امر می‌تواند باعث شود که تریدرها از آزادی و انعطاف‌پذیری در معامله محروم شوند و نتوانند با توجه به شرایط بازار و تمایلات خود، تصمیم‌گیری کنند. برای مثال، تریدرها ممکن است محدود به معامله در بازارها، دارایی‌ها، زمان‌ها و روش‌های خاصی باشند. همچنین، تریدرها ممکن است محدود به حجم، حد، ریسک و سود خاصی باشند. این امر می‌تواند باعث شود که تریدرها از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بازار مالی عقب بمانند.

• تقسیم نابرابر سود:

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری نابرابر است. در این روش، شرکت‌های مالی بخش بزرگتری از سود حاصل از معاملات تریدرها را به خود اختصاص می‌دهند و بخش کوچکتری را به تریدرها پرداخت می‌کنند. این امر باعث می‌شود که تریدرها از درآمد کافی برخوردار نشوند و احساس عدالت نکنند. برای مثال، تریدرها ممکن است فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد از سود را دریافت کند، هرچند این مبلغ برای حساب های با موجودی بالا رقم چشمگیری می باشد.

بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای کاربران ایرانی

در حال حاضر یونیکورن بروکر ارائه دهنده یکی از بهترین سرویس های پراپ برای کاربران ایرانی هست زیرا هم دارای کمترین قیمت برای تهیه حساب در میان شرکت های پراپی است و هم دارای مزایا و فرصت ها و تنوع حساب های گوناگونی است که به کاربران این اجازه را میدهد تا با خیال راحت به انتخاب بپردازند.

ترید روی حساب های چند صد هزار دلاری به تریدر ها این امکان را می دهد تا با همان پیش بینی صحیح خود در معاملات از سود های چند برابری بهره مند شوند و ریسک از دست دادن سرمایه خود را به صفر برسانند.