مزیت های کپی تریدینگ چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟
اگر در بازار فارکس حرفه‌ای باشید یا به تازگی فعالیت خود را شروع کرده باشید به احتمال زیاد واژه کپی تریدینگ به گوش شما خورده است. کپی تریدینگ یک استراتژی بسیار جالب توجه برای معامله در بازار فارکس است که در آن نیازی نیست شخصاً نوسانات قیمت و تغییرات شدید بازار را زیر نظر داشته باشید در این حالت می‌توانید از تجربه یک فرد دیگر کمک بگیرید و از سود آن لذت ببرید.
در این مقاله می‌خواهیم مزیت‌های کپی تریدینگ را با شما در میان بگذاریم و به شما بگوییم که چرا باید این استراتژی را برای موفقیت در بازار فارکس به محک آزمایش بگذارید و آن را به عنوان یک استراتژی انتخاب کنید.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (Copy Trading) همانطور که از نام آن پیداست یعنی ترید را کپی کنید. اما ترید چه کسی را کپی کنید و چطور این کار را انجام بدهید یک ماجرای دیگر است. مانی که از این استراتژی استفاده می‌کنید باید یک تریدر حرفه‌ای و کار آزموده را انتخاب کنید و رفتار او را در بازار فارکس تقلید کنید. در این حالت شما یک تریدر را به عنوان تریدر محبوب خود انتخاب می‌کنید و بعد معاملاتی که او ایجاد می‌کند را عیناً کپی می‌کنید البته شما می‌توانید در معاملات او تغییر ایجاد کنید اما پیشنهاد می‌شود به تریدر حرفه‌ای اعتماد کنید. در واقع اجرای این استراتژی به این معنا است که شما استراتژی یک فرد دیگر را به اجرا می‌گذارید.
کپی تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
اگر به تازگی معامله در بازار فارکس را شروع کرده‌اید و هنوز با اصطلاحات و پیچیدگی‌های این بازار آشنا نیستید، بهتر است با کپی تریدینگ وارد بازار شوید تا از همان شروع سود را تجربه کنید. به این ترتیب حتی با تقلید رفتار یک تریدر حرفه‌ای به تدریج با بازار فارکس نیز آشنا می‌شوید. بنابراین اگر تجربه زیادی در فارکس ندارید اما می‌خواهید از همان ابتدا سود را در این بازار تجربه کنید بهترین گزینه برای شما کپی تریدینگ است.
از طرف دیگر حتی اگر حرفه‌ای هستید و همه چیز را در مورد بازار فارکس نیز می‌دانید ممکن است زمان کافی برای ورود به معاملات و بررسی بازار را نداشته باشید. این صورت نیز می‌توانید با کپی کردن تریدهای یک حرفه‌ای از شرایط حاکم سود ببرید. از سوی دیگر ممکن است به عنوان یک حرفه‌ای تمام بازارهای فارکس رو نشناسید و قصد داشته باشید وارد یک بازار جدید شوید. در این صورت نیز می‌توانید از تجربیات یک تریدر حرفه‌ای استفاده کنید و معاملات او را کپی کنید.
انواع کپی تریدینگ
استراتژی‌های کپی تریدینگ به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم می‌شوند. اگر خودتان از یک تریدر حرفه‌ای سیگنال بگیرید و بعد با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ ستراتژی مورد نظر را تقلید کنید به صورت دستی وارد عمل شده‌اید. اما اگر ازپلتفرم‌های کپی تریدینگ برای تغییر سرمایه‌گذاری‌های یک تریدر دیگر استفاده کنید ترید خودکار یا اتوپایلت انجام می‌شود. در این حالت یک ربات فتار تریدر مورد نظر شما را تقلید می‌کند. به فردی که می‌توانید از او تقلید کنید اینوستر گفته می‌شود. اینوسترها تریدرهایی هستند که در ازای دریافت یک کمیسیون به تریدرهای دیگر اجازه می‌دهند معاملات آنها را کپی کنند. در ادامه شما را با سه روش برای اجرای کپی تریدینگ آشنا می کنیم:
کپی تریدینگ با استفاده از سیگنال
این روش که یکی از متداول‌ترین شیوه‌های کپی کردن ترید یک تریدر حرفه‌ای است، شما می‌توانید به صورت دستی یا خودکار معاملات تریدر مورد نظر را کپی کنید.
کپی کردن پرتفو
در این روش یک ترید یا یک پوزیشن تریدر حرفه‌ای را کپی نمی‌کنید بلکه تمام سبد خرید او را تقلید می‌کنید. در این حالت که بیشتر برای حرفه‌ای‌ها مناسب است شما تمام پوزیشن‌های تریدر مورد نظر را عیناً از نظر حجم و تعداد کپی می‌کنید.
کپی کردن به شکل آینه‌ای
در این حالت شما هیچ یک از عوامل تاثیرگذار روی ترید اینوستر را رد ارزیابی قرار نمی‌دهید و مستقیم بدون اینکه تغییری در پوزیشن ایجاد کنید آن را کپی می‌کنید.
کپی تریدینگ چطور کار می‌کند؟
در کپی تریدینگ برخلاف دیگر استراتژی‌های مورد استفاده در بازار فارکس نیازی به بررسی اطلاعات موجود در بازار ندارید بلکه باید رفتار یک تریدر را در نظر بگیرید. با اجرای این استراتژی شما می‌خواهید رفتار یک تریدر دیگر را کپی کنید بنابراین باید تریدر را با دقت انتخاب کنید. اگر از پلتفرم معاملاتی برای این کار استفاده کنید هر بار که اینبستر یک پوزیشن ایجاد می‌کند همان پوزیشن به صورت خودکار در حساب شما ایجاد می‌شود.
معمولا پلتفرم‌های کپی تریدینگ اجازه نمی‌دهند بیشتر از ۲۰ درصد از سرمایه خود را به کپی ترید اختصاص دهید. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید بهتر است ۲۰۰ دلار آن را صرف کپی تریدینگ کنید.
برای اجرای این استراتژی قبل از هر چیزی باید بهترین بروکر برای ایرانی ها را انتخاب کنید که این خدمات را ارائه بدهد. در قدم بعدی باید یک حساب کپی تریدینگ در نزد بروکر بسازید و بعد وارد حساب کاربری خود شوید.
در قدم بعدی باید از فهرست اینوسترهایی که در آن بروکر حضور دارند یک تریدر را انتخاب کنید. تریدرهای مورد نظر خود را دنبال کنید تا پوزیشن‌های آنها در حساب شما کپی شود.
معمولاً در همین بخش می‌توانید سابقه فعالیت تریدر مورد نظر را مشاهده کنید و میزان سود و زیان و تحمل ریسک او را نیز ارزیابی کنید.
مزایای کپی تریدینگ
روش بسیار خوبی برای کسب سود در بازار فارکس است و افراد زیادی با هدف وفقیت در این بازار این استراتژی را به کار می‌گیرند. در ادامه با برخی از مزایای کپی تریدینگ آشنا می‌شوید:
معامله بدون نیاز به دانش
اگر با مفاهیم بازار فارکس آشنا نیستید بهترین راه برای شروع معامله در این بازار کپی تریدینگ است. در این حالت نیازی نیست مان زیادی را صرف یادگیری استراتژی‌ها و مفاهیم بازار کنید.
کاهش ریسک ترید
بسیاری از تازه کارها به دلیل عدم اطلاع از وضعیت بازار سرمایه خود را از دست می‌دهند. زمانی که از کپی ترید استفاده می‌کنید ریسک از دست دادن سرمایه به حداقل می‌رسد. زیرا شما رفتار یک معامله‌گر حرفه‌ای را تقلید می‌کنید که قبل از اتخاذ هر تصمیمی بازار را تحلیل می‌کند.
یادگیری و کسب سود
با استفاده از استراتژی کپی تریدینگ از همان ابتدا سود را تجربه خواهید کرد و در عین حال رفتاریک تریدر حرفه‌ای را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهید. به عنوان یک تازه کار شما می‌توانید با این استراتژی به تدریج اطلاعات خود را در خصوص بازار افزایش دهید.
تنوع در ترید
زمانی که از استراتژی کپی تریدینگ برای معامله در بازار فارکس استفاده می‌کنید می‌توانید معامله در بازارهای مختلف را تجربه کنید و چند تریدر متفاوت را دنبال کنید.
معایب کپی تریدینگ
تراتژی کپی تریدینگ نیز درست مانند دیگر استراتژی‌ها در کنار مزایا معایبی را نیز در پی دارد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم:
عدم استقلال
زمانی که تریدر مدام با استفاده از این استراتژی وارد معامله می‌شود دیگر نمی‌تواند به تحلیل‌های خود از بازار اتکا کند و بر اساس بررسی‌های خود تصمیم گیری داشته باشد. در واقع تریدراعتماد به نفس لازم برای ترید مستقل را از دست می‌دهد.
احتمال ضرر وجود دارد
برخی از تریدرها تصور می‌کنند که کپی تریدینگ راهی مطمئن برای کسب سود است اما شما در نهایت رفتار یک تریدر انسانی را دنبال می‌کنید و نمی‌توان خطای انسانی را به طور کامل نادیده گرفت. حتی بهترین تریدرها نیز ممکن است دچار اشتباه شوند و این اشتباه می‌تواند برای شما ضرر به همراه داشته باشد.
سرمایه بیشتر
شما برای اینکه بتوانید تمام استراتژی‌های یک تریدر دیگر را به درستی به اجرا بگذارید باید سرمایه کافی را در اختیار داشته باشید. درحالی که زمانی که مستقل وارد ترید می‌شوید می‌توانید با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارید، پوزیشن‌های کوچکتری ایجاد کنید.
نکات مهم برای کپی تریدینگ
کپی تریدینگ استراتژی بسیار مناسبی برای کسب سود در بازار فارکس است اما برای دستیابی به بهترین نتایج بهتر است این نکات را در نظر داشته باشید:
با وجود اینکه از یک حرفه‌ای کپی می‌کنید بهتر است مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا میزان ضرر به حداقل برسد.
انتخاب پلتفرم حساس باشید و به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که در عین اینکه قابل اعتماد هستند تریدرهای حرفه‌ای بی‌شماری را در اختیار شما قرار دهند.
بدون شناخت رفتار یک تریدر را تقلید نکنید و سابقه معاملاتی او را مورد مطالعه قرار دهید.
همه سرمایه خود را به کپی کردن تریدهای یک تریدر اختصاص ندهید و سعی کنید از چند نفر برای اجرای استراتژی کپی تریدینگ استفاده کنید.
در پایان
به عنوان کسی که به تازگی می‌خواهد معامله در بازار فارکس را شروع کند بهترین استراتژی برای شما کپی تریدینگ است. با این روش می‌توانید از همان روزهای نخست کسب سود از بازار فارکس را تجربه کنید و در عین حال از رفتار یک حرفه‌ای بیاموزید و با بازار بیشتر آشنا شوید. البته اینکه واقعاً بتوانید از رفتار یک تریدر حرفه‌ای بیاموزید به این بستگی دارد که چقدر پوزیشن‌هایی که ایجاد می‌کند را مطالعه می‌کنید. در واقع برای یادگیری شما باید در عین اینکه پوزیشن‌های او را کپی می‌کنید استراتژی و تحلیل‌های او را مورد مطالعه قرار دهید تا متوجه شوید بر چه اساسی به نتیجه رسیده است و پوزیشن مورد نظر را ایجاد کرده است.
در نهایت باید به یاد داشته باشید که حتی یک تریدر حرفه‌ای نیز می‌تواند مرتکب اشتباه شود و شما همواره باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید تا در صورت خطای تریدر متحمل خسارت‌های جبران ناپذیر نشوید. برای شروع کپی تریدینگ از بروکرها و پلتفرم‌های استفاده کنید که سطح استاپ اوت را برای تریدر کپی کننده به صورت منطقی در نظر می‌گیرند تا در صورت ضرر کردن اینوستر، تریدر کپی کننده متحمل خسارت شدید نشود.
