قهوه رو با آلپاری ترید کن!
قهوه به عنوان یک نماد معاملاتی پرسود در سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی داشته و به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری با بازده بالا تبدیل شده است. در بروکر آلپاری، امکان معامله دو نوع قهوه، یعنی ربوستا با طعم تلخ و کافئین بیشتر و عربیکا با طعم ملایم‌تر و کیفیت بالاتر فراهم است.
با تخمین مصرف روزانه ۲.۲۵ میلیارد فنجان، قهوه به عنوان یکی از پرطرفدارترین کالاها در سراسر جهان شناخته می‌شود. با توجه به محبوبیت فراوان آن، جای تعجب نیست که قهوه نیز یکی از فعال‌ترین کالاها در بازارهای معاملاتی باشد. پس از افزایش قابل توجه قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۲۱، معاملات قهوه محبوبیت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و تعداد بیشتری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرده است.
قهوه بنوشید و با آلپاری COFFEE را ترید کنید
از این پس می‌توانید نمادهای ذرت، سویا، گندم، مس، قهوه روبوستا، قهوه عربیکا، کاکائو، شکر، نفت گرمایشی آمریکا و پنبه را با حداقل ۰.۱ لات و با استفاده از جدیدترین ابزارهای معاملاتی آلپاری معامله کنید.
بروکر آلپاری امکان معامله در این نمادهای محبوب و پرطرفدار را برای شما فراهم کرده است. با استفاده از این پلتفرم، می‌توانید با حجم‌های کوچکتر از حداقل ۰.۱ لات وارد بازار شوید، که این امکان را برای معامله‌گران مبتدی و همچنین حرفه‌ای فراهم می‌کند تا بتوانند با ریسک کمتر و سرمایه‌گذاری‌های کوچکتر، معاملات خود را انجام دهند. علاوه بر این، آلپاری با ارائه جدیدترین ابزارهای معاملاتی ، به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. از نمودارهای پیشرفته و اندیکاتورها گرفته تا اخبار بازار و تحلیل‌های تخصصی، همه در اختیار شماست تا تجربه معاملاتی بهتری داشته باشید و بتوانید بهره‌وری بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود ببرید.
درباره ی قهوه بدانیم
گیاه قهوه شامل ۶۰ گونه مختلف است، اما تنها گونه‌های عربیکا و روبوستا در مقیاس صنعتی پرورش داده می‌شوند. بازارهای بورس هر کشور انواع مختلفی از قهوه را برای معامله ارائه می‌دهند.
قهوه یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای جهان است. حدود یک سوم این محصول در کشورهای تولیدکننده مصرف می‌شود و مابقی به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا صادر می‌شود. البته لیست واردکنندگان قهوه بسیار بزرگ‌تر است که در میان آنها می‌توان به ژاپن، کره جنوبی، روسیه، اوکراین، کانادا، استرالیا، الجزایر، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد.
بازار جهانی قهوه بسیار گسترده است و شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان این محصول می‌شود. همچنین واسطه‌ها نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند؛ کشورهایی که دانه‌های قهوه را فرآوری کرده و محصولات تولید شده را صادر می‌کنند. آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، اسپانیا و لهستان از جمله مهم‌ترین کشورها در این حوزه هستند.
قهوه به دلیل تاثیرپذیری از عوامل متعدد، یک نماد پرنوسان محسوب می‌شود. این نوسانات بالا جذابیت این دارایی را برای معامله‌گرانی که به نوسان‌گیری علاقه دارند، افزایش می‌دهد. با این حال، باید مراقب خطرات ناشی از نوسانات بود. تجزیه و تحلیل دقیق و رعایت قوانین مدیریت ریسک می‌تواند به جلوگیری از ضرر در معامله قهوه کمک کند.
بهترین زمان برای معاملات قهوه
بهترین زمان برای معامله قهوه زمانی است که بازارهای بریتانیا و ایالات متحده همپوشانی دارند. این دوره بیشترین فعالیت را دارد و بیش از ۷۰ درصد از تمام معاملات قهوه در این ساعات انجام می‌شود. همزمانی فعالیت این دو بازار منجر به افزایش حجم و نقدینگی معاملات می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به طور مؤثر معاملات را انجام دهند و از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند.
در سایر نقاط جهان، اوج زمان معاملات ممکن است از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۶ بعدازظهر باشد. برای مثال، معامله‌گران در آسیا یا استرالیا ممکن است دریابند که همپوشانی بین بسته شدن بازارهای اروپا و باز شدن بازارهای ایالات متحده شرایط بهینه‌ای برای معامله فراهم می‌کند. این دوره همچنین می‌تواند برای معامله‌گرانی که به اخبار و رویدادهای زودتر در روز واکنش نشان می‌دهند و همچنین برای پیش‌بینی تغییرات بازار در ایالات متحده مفید باشد.
شما می‌توانید قهوه را از طریق قراردادهای تفاوت (CFDs) معامله کنید. CFDها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون مالکیت فیزیکی کالا، بر روی نوسانات قیمت قهوه سفته‌بازی کنند و انعطاف‌پذیری و لوریج بیشتری برای افزایش بازدهی احتمالی ارائه می‌دهند.
در نتیجه، در حالی که همپوشانی بازارهای بریتانیا و ایالات متحده از صبح زود تا ظهر عموماً بهترین شرایط معامله برای قهوه را فراهم می‌کند، معامله‌گران باید منطقه زمانی محلی خود و دینامیک خاص بازار خود را در نظر بگیرند تا پنجره معاملاتی بهینه خود را شناسایی کنند.
چرا باید قهوه در پرتفوی ما حضور داشته باشد ؟
مانند هر کالای دیگر یا ابزار مالی، معامله سهام قهوه نیز با مجموعه‌ای از مزایا و معایب خاص خود همراه است. درک این مزایا و معایب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی موثری توسعه دهند.
نقدینگی بالا:
قهوه یک دارایی با نقدینگی بالا است، به این معنی که خرید و فروش آن بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در قیمت، آسان است. این نقدینگی بالا به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد و خارج از موقعیت‌ها شوند و ریسک عدم امکان اجرای معاملات را به حداقل برسانند.
نوسانات بازار قهوه:
بازار قهوه به دلیل نوسانات خود شناخته شده است که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سودآوری ایجاد کند. تغییرات قیمتی می‌تواند توسط عواملی مانند شرایط آب و هوایی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، تغییرات در ترجیحات مصرف‌کنندگان و اختلالات در زنجیره تأمین ایجاد شود. برای معامله‌گرانی که می‌توانند این تغییرات را به درستی پیش‌بینی و واکنش نشان دهند، امکان دستیابی به سود خوب از این بازار را دارند.
تنوع‌بخشی پرتفوی:
شامل کردن قهوه در یک سبد معاملاتی می‌تواند مزایای تنوع‌بخشی فراهم کند. به عنوان یک کالا، قهوه معمولاً دارای محرک‌های بازار متفاوتی نسبت به سهام، اوراق قرضه یا ابزارهای مالی دیگر است. این می‌تواند به کاهش ریسک کلی سبد کمک کرده و بازدهی بلندمدت را افزایش دهد. حساب های بروکر آلپاری کمیسیون کمی برای معامله کامودیتی ها دارد.
فرصت‌های هجینگ:
معامله قهوه فرصت‌های هجینگ فراهم می‌کند، به ویژه برای کسب‌وکارهایی که در زنجیره تأمین قهوه دخیل هستند. تولیدکنندگان، صادرکنندگان و خرده‌فروشان می‌توانند از قراردادهای آتی و گزینه‌های قهوه برای قفل کردن قیمت‌ها و محافظت در برابر تغییرات نامطلوب قیمتی استفاده کنند و درآمدهای خود را تثبیت کنند.
تقاضای بالا:
قهوه از تقاضای زیاد و پایداری در سراسر جهان برخوردار است. به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌ها در جهان، بازار قهوه از یک پایه مصرف‌کننده پایدار بهره‌مند است و ریسک کاهش ناگهانی تقاضا را کاهش می‌دهد.
استراتژی‌های معاملاتی قهوه
استراتژی‌های معامله قهوه بسته به ترجیحات شخصی و دانش شما از شاخص‌های فنی متفاوت است. به طور کلی، استراتژی شما می‌تواند بر بازارهای روندی، بازارهای تثبیت‌شده یا نوسانات بازار تمرکز کند.
معامله در بازارهای روندی (Trending Market Trading)
وقتی بازار قهوه بالاترین و پایین‌ترین نقاط بالاتری یا بالاترین و پایین‌ترین نقاط پایین‌تری را نشان می‌دهد، به عنوان یک بازار روندی در نظر گرفته می‌شود. برای تطبیق استراتژی خود با بازار روندی، معامله‌گران اغلب از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک و MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند. این شاخص‌ها به شناسایی جهت روند و نقاط احتمالی بازگشت کمک می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.
معامله در بازارهای تثبیت‌شده
بازارهای تثبیت‌شده با قیمت‌هایی که در محدوده‌های حمایت و مقاومت باقی می‌مانند، شناخته می‌شوند. معامله‌گران از سطوح حمایت و مقاومت تاریخی برای تعیین نقاط ورود و خروج در این محدوده استفاده می‌کنند. در این استراتژی، معامله‌گران قهوه را در سطوح حمایت شناخته‌شده خریداری کرده و در نقاط مقاومت می‌فروشند، از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری می‌کنند. این رویکرد به ویژه زمانی مفید است که بازار جهت‌گیری مشخصی نداشته و به صورت جانبی حرکت می‌کند.
معامله در نوسانات
بازار قهوه به دلیل پیچیدگی‌ها و عوامل متعددی که بر قیمت قهوه تأثیر می‌گذارند، به شدت نوسان دارد. معامله در چنین محیط نوسانی می‌تواند چالش‌برانگیز اما پربازده باشد. استراتژی های تکنیکالی مانند باندهای بولینگر می‌توانند به خصوص مفید باشند. باندهای بولینگر زمانی که حرکت قیمت فشرده می‌شود، منقبض می‌شوند و کاهش نوسانات را نشان می‌دهند، اما این نیز می‌تواند نشانه‌ای از افزایش احتمالی نوسانات باشد. معامله‌گران اغلب منتظر شکست‌های شدید از باندهای بولینگر هستند که نشان‌دهنده یک حرکت قوی در جهت مشخص است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد از حرکات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت در بازار قهوه بهره‌برداری کنند.
عوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت قهوه
شرایط اقتصادی جهانی
درک شرایط اقتصادی جهانی برای هر معامله‌گر کالای قهوه حیاتی است. تغییرات در عادات مصرفی و رشد اقتصادی کلی به شدت بر تقاضای قهوه تأثیر می‌گذارد. در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، مصرف‌کنندگان ممکن است هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند که می‌تواند منجر به کاهش مصرف قهوه شود. به عنوان مثال، در دوره‌های رکود اقتصادی، تقاضا برای محصولات قهوه با کیفیت بالا اغلب کاهش می‌یابد.
تغییرات آب و هوایی
مزارع قهوه عمدتاً در مناطق گرمسیری واقع شده‌اند که آنها را به شدت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار می‌دهد. رویدادهای نامساعد آب و هوایی مانند خشکسالی، بارندگی‌های بیش از حد یا سرمازدگی نامنظم می‌توانند به شدت بر محصولات قهوه تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، خشکسالی شدید می‌تواند منجر به کاهش برداشت‌ها شود و عرضه قهوه را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش دهد. به طور مشابه، بارندگی‌های بیش از حد می‌توانند به محصولات آسیب زده و کیفیت را کاهش دهند، که مجدداً بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
بیماری‌ها و آفات محصولات
بیماری‌های محصولات و هجوم آفات تهدیدات قابل توجهی برای تولید قهوه محسوب می‌شوند. بیماری‌هایی مانند زنگ قهوه و آفات مانند سوسک بورر قهوه می‌توانند مزارع کامل را نابود کنند و منجر به خسارات زیادی در تولید شوند. این شیوع‌ها می‌توانند عرضه کلی قهوه را کاهش داده و باعث افزایش قیمت‌ها شوند. به‌روزرسانی‌های مربوط به وضعیت بهداشتی محصولات و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند به کاهش این ریسک‌ها کمک کند.
نرخ ارز
از آنجایی که قهوه به صورت جهانی معامله می‌شود و قیمت آن اغلب به دلار آمریکا (USD) تعیین می‌شود، نوسانات در نرخ‌های ارز می‌تواند به شدت بر معامله قهوه تأثیر بگذارد. نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تولید و سودآوری معاملات قهوه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر ارزش ارز یک کشور تولیدکننده قهوه نسبت به دلار آمریکا کاهش یابد، هزینه قهوه در بازار بین‌المللی ممکن است کاهش یابد که به نفع صادرکنندگان خواهد بود اما ممکن است به تولیدکنندگان محلی آسیب برساند.
سفته‌بازی در بازار
سفته‌بازی در بازار نیز نقش مهمی در نوسانات قیمت قهوه ایفا می‌کند. معامله‌گرانی که به معاملات کوتاه‌مدت یا روزانه می‌پردازند می‌توانند از طریق خرید و فروش سفته‌بازی بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تأثیر بگذارند. این فعالیت‌ها می‌توانند نوسانات ایجاد کرده و اجرای معاملات در قیمت‌های مطلوب را دشوار کنند. درک احساسات بازار و اقدامات سایر معامله‌گران می‌تواند دیدگاه ارزشمندی درباره حرکت‌های احتمالی قیمت ارائه دهد.
چشم انداز کامودیتی قهوه در ۲۰۲۴
شاخص‌های پیش رو نشان می‌دهند که قیمت قهوه ممکن است در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزایش یابد:
پویایی عرضه و تقاضای جهانی:
عوامل عرضه و تقاضای جهانی به‌طور مطلوبی همسو شده‌اند و نشان‌دهنده روندی به سمت افزایش قیمت‌ها هستند.
نرخ‌های ارز:
در سال ۲۰۲۳، دلار آمریکا در برابر رئال برزیل با مقاومت مواجه شد. کاهش احتمالی دلار در سال‌های ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ می‌تواند به شدت از افزایش قیمت قهوه حمایت کند، زیرا برزیل یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده قهوه است.
گزارش تعهد معامله‌گران (CoT):
گزارش CoT برای قهوه در حال حاضر خنثی با تمایل به سمت صعودی است که نشان می‌دهد معامله‌گران به طور کامل به خرید یا فروش متعهد نیستند، اما کمی تمایل به انتظار افزایش قیمت دارند.
تحلیل تکنیکال:
نمودار قیمت قهوه نشان می‌دهد که کانال صعودی دست‌نخورده باقی مانده است و به روند پایدار صعودی اشاره می‌کند.
پیش‌بینی قیمت:
قیمت‌های قهوه همچنان در حال افزایش هستند و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهند که ممکن است شاهد افزایش بیشتری در هزینه این نوشیدنی باشیم.
به طور خاص، در مورد قهوه عربیکا،پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش خواهند یافت. طبق آمار قیمت‌های قهوه عربیکا در سال ۲۰۲۴ بین ۱.۸۸ دلار به ازای هر پوند تا ۲.۱۵ دلار به ازای هر پوند متغیر خواهد بود.
اگر تقاضا همچنان افزایش یابد، می‌تواند قیمت قهوه را بیشتر افزایش دهد. این نکته‌ای است که معامله‌گران کالا در سال ۲۰۲۴ باید در نظر داشته باشند.
در انتها
قهوه نماد معاملاتی پرسودی است که بر اساس تحلیل ها در سال ۲۰۲۴ رشد خوبی را تجربه کرده و می تواند یکی از گزینه های سرمایه گذاری پر بازده باشد. در بروکر آلپاری می توانید قهوه ربوستا و عربیکا را معامله کنید .
