ترید طلا در فارکس چگونه است و چه اصولی دارد؟

طلا به عنوان یکی از ارزشمندترین فلزات گران بها، جایگاه ویژه ای در بازارهای مالی جهان دارد و به دلیل ارزش ذاتی و ثبات آن همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. در بازار فارکس که بزرگترین بازار مالی جهان برای مبادله ارزها و کالاهای مختلف است، معاملات طلا به یکی از گزینه های جذاب تبدیل شده است. فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا طلا را در قالب CFD (قراردادهای متفاوت) معامله کنند، جایی که می توانند از تغییرات کوتاه مدت قیمت طلا سود ببرند. با توجه به نقدینگی بالا و نوسانات قابل توجه قیمت طلا، این نوع معاملات می تواند فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاران حرفه ای و حتی مبتدیان فراهم کند. با این حال، به دلیل پیچیدگی و خطرات مرتبط با آن، نیاز به دانش و تحلیل دقیق دارد.

نماد طلا در فارکس

در بازار فارکس، نماد معاملاتی طلا به صورت XAU/USD نشان داده می‌شود. این نماد نشان‌دهنده ارزش یک اونس طلا (XAU) در برابر دلار آمریکا (USD) است و به عنوان یک جفت‌ارز در فارکس معامله می‌شود. XAU نمادی است که از “Aurum” (به معنای طلا در زبان لاتین) گرفته شده و “X” نشان‌دهنده کالاها در نمادگذاری‌های بین‌المللی است.

معامله طلا در برابر دلار آمریکا در فارکس به این معنی است که معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا نسبت به دلار افزایش یا کاهش خواهد یافت و بر این اساس، پوزیشن خرید یا فروش باز می‌کنند. اگر انتظار دارند قیمت طلا بالا برود، پوزیشن خرید (Buy) می‌گیرند و در صورت کاهش قیمت، پوزیشن فروش (Sell) باز می‌کنند.

طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی یا نوسانات شدید بازار محبوبیت بیشتری دارد. نوسانات طلا در فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ بهره، ارزش دلار، وضعیت اقتصاد جهانی، و ریسک‌های ژئوپولیتیکی است. برای معامله طلا، معامله‌گران معمولاً از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، و مدیریت ریسک قوی استفاده می‌کنند تا در بازار ناپایدار فارکس موفق باشند.

دلیل محبوبیت و اهمیت طلا در فارکس چیست؟

طلا از دیرباز به عنوان یکی از باثبات ترین و مطمئن ترین دارایی های جهان شناخته می شود و جایگاه ویژه ای در بازار فارکس دارد. دلیل اصلی این اهمیت به ارزش ذاتی و ثبات طلا برمی گردد. برخلاف ارزهای فیات مانند دلار و یورو که ارزش آنها به سیاست پولی کشورها بستگی دارد، طلا یک کالای واقعی با ارزش ذاتی است که همیشه نقش ذخیره ارزش را ایفا کرده است. به همین دلیل، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع بحران اقتصادی، تورم بالا و بی ثباتی سیاسی به طور فزاینده ای محبوب می شود. سرمایه گذاران در این مواقع برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند و این باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت طلا می شود.
یکی دیگر از دلایل محبوبیت طلا در بازار فارکس، رابطه معکوس آن با دلار آمریکا است. به طور کلی، زمانی که ارزش دلار کاهش می یابد، قیمت طلا افزایش می یابد و بالعکس. این رابطه معامله گران را وادار می کند تا از طلا به عنوان ابزاری برای تنوع بخشیدن به سبد خود و مدیریت ریسک استفاده کنند. علاوه بر این، طلا یک دارایی نقد با حجم معاملات بالا است، به این معنی که معامله گران می توانند به راحتی خرید و فروش کنند و در هر زمان وارد معاملات یا خارج شوند.

علاوه بر این، محبوبیت جهانی و تقاضای ثابت برای طلا در صنایعی مانند جواهرات و تولید، این فلز را به یک دارایی بادوام تبدیل کرده است. به دلیل این ویژگی ها، بانک های مرکزی و سرمایه گذاران فردی اغلب بخشی از سرمایه خود را به طلا اختصاص می دهند. این دلایل منجر به استفاده از طلا در ارز به عنوان یک سرمایه گذاری مهم، ذخیره ارزش و ابزار مدیریت ریسک شده است. معامله گران فارکس می توانند از نوسانات قیمت طلا برای محافظت از سرمایه گذاری خود با استفاده از این دارایی امن استفاده کنند.

انتخاب بروکر مناسب و معتبر جهت معامله طلا

برای انتخاب یک کارگزار مناسب و قابل اعتماد برای معاملات طلا در فارکس باید چندین فاکتور مهم را در نظر گرفت. انتخاب کارگزار مناسب می تواند تفاوت بزرگی در موفقیت معاملات طلا ایجاد کند و از خطرات ناخواسته جلوگیری کند.
اولین نکته اعتبار و مقررات کارگزار (مجوز قانونی) است. کارگزاران تحت نظارت سازمان های معتبر مانند FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)، CySEC (قبرس) یا NFA (ایالات متحده آمریکا) استانداردهای قانونی و مالی مناسبی دارند و از ایمنی دارایی های مشتریان محافظت می کنند.
عامل دوم شرایط تجارت و هزینه ها است. برای معامله طلا در فارکس، باید به اسپرد و کارمزد کارگزار توجه کنید. اسپرد پایین باعث کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش سودآوری می شود. برخی از کارگزاران یک اسپرد ثابت برای طلا دارند، در حالی که برخی دیگر دارای اسپرد متغیر هستند که شما باید بر اساس نیازها و استراتژی معاملاتی خود آن را انتخاب کنید.
نکته سوم پلتفرم معاملاتی است. این پلتفرم باید کاربرپسند، پایدار و مجهز به ابزارهای تحلیلی لازم باشد. دارای طیف گسترده ای از تجزیه و تحلیل فنی و ویژگی های مدیریت ریسک است. برخی از کارگزاران نیز پلتفرم های خود را با ویژگی های پیشرفته ارائه می دهند که برای معامله گران حرفه ای مفید است.

مورد دیگر نحوه واریز و برداشت پول است. سهولت واریز و برداشت، امنیت در درجه اول اهمیت قرار دارد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار روش های مختلفی را بدون هزینه اضافی به شما ارائه می دهد و پشتیبانی مناسب را ارائه می دهد. کارگزاران معتبر روش های مختلفی مانند کارت بانکی، حواله بانکی، کیف پول الکترونیکی و غیره را در نظر می گیرند.
عامل دیگر پشتیبانی از مشتری است. کارگزاری که سریع پشتیبانی می کند و به زبان شما پاسخ می دهد، در مواقع ضروری کمک بزرگی خواهد بود. بررسی رتبه بندی مصرف کنندگان از کیفیت پشتیبانی کارگزار نیز می تواند به شما در انتخاب بهتر کمک کند.
در نهایت، امکانات آموزشی و حساب های آزمایشی نیز مهم هستند. کارگزارانی که منابع آموزشی مانند مقالات، وبینارها و تحلیل بازار را ارائه می دهند، می توانند به بهبود عملکرد معاملات کمک کنند. داشتن یک حساب آزمایشی همچنین به معامله گران کمک زیادی می کند تا استراتژی ها را بدون خطر از دست دادن سرمایه خود آزمایش کنند.

با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توانید یک بروکر معتبر و مناسب برای معامله طلا در فارکس انتخاب کنید و با اطمینان بیشتری به معاملات خود بپردازید و برای اینکه کار شما را راحت کرده باشیم خودم تیم ما اقدام به معرفی یک بروکر معتبر و خوب که آزمون خود را پس داده است می کند تا شما در خطر و ائتلاف وقت انتخاب بروکر نیوفتید، پیشنهاد ما بروکر آمارکتس است که می توانید با کلیک روی لینک در آن به همراه آموزش ثبت نام کنید.

مراحل یک معامله طلا در فارکس

در ادامه برای آشنایی بیشتر شما یک معامله طلا در فارکس را انجام خواهیم داد.

 مرحله یک : انتخاب نماد XAUUSD

پس از ثبت نام در بروکر آمارکتس و ورود به این مرحله خواهیم رسید. برای شروع کار با نماد طلا در متاتریدر ۵، ابتدا وارد نرم‌افزار متاتریدر شوید و در نوار بالای صفحه گزینه View را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Market Watch کلیک کنید تا پنجره نمایش نمادها باز شود. اگر تمایل دارید سریع‌تر به Market Watch دسترسی پیدا کنید، می‌توانید از کلیدهای میانبر Ctrl+M استفاده کنید.

پس از باز شدن پنجره Market Watch، در پایین صفحه و در کادر Click to add، عبارت XAUUSD (نماد طلا در برابر دلار آمریکا) را تایپ کنید. پس از انتخاب این نماد، می‌توانید با تحلیل روند بازار و تعیین جهت حرکت قیمت، تصمیم به خرید یا فروش اونس طلا بگیرید. توجه داشته باشید که در پلتفرم تریدینگ ویو نیز نماد اونس جهانی طلا همان XAUUSD است.

در نهایت، پس از انتخاب نماد XAUUSD، این نماد به لیست نمادهای شما در Market Watch اضافه می‌شود و می‌توانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید و معامله را آغاز کنید.

مرحله دوم: نمایش چارت XAUUSD

برای مشاهده چارت اونس طلا در متاتریدر ۵، ابتدا روی نماد اونس طلا (XAUUSD) در لیست خود راست کلیک کنید. با این کار، پنجره‌ای باز می‌شود که گزینه‌های مختلفی را نمایش می‌دهد. در این پنجره، گزینه CHART WINDOW را انتخاب کنید.

اکنون می‌توانید چارت اونس طلا را در صفحه متاتریدر خود مشاهده کنید. اگر تمایل دارید چارت را دقیق‌تر و واضح‌تر ببینید، امکان تغییر رنگ پس‌زمینه چارت نیز وجود دارد. با این تغییرات، می‌توانید چارت را مطابق سلیقه و نیاز خود شخصی‌سازی کرده و به تحلیل بهتری دست یابید. برای تغییر پس‌زمینه چارت در متاتریدر ۵، روی صفحه چارت راست کلیک کنید. در پنجره‌ای که نمایش داده می‌شود، گزینه PROPERTIES را انتخاب کنید. سپس به بخش COLORS  بروید و رنگ مورد نظر خود را برای پس‌زمینه انتخاب کنید.

در مرحله بعد، وارد بخش SHOW شوید و تیک گزینه SHOW GRID را بردارید تا خطوط شبکه از چارت حذف شوند. در نهایت، روی دکمه OK کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده و چارت به شکلی واضح‌تر و بدون خطوط شبکه نمایش داده شود.

مرحله سوم: معامله انس طلا

در مرحله چهارم، شما می‌توانید به دو روش برای معامله اونس طلا (XAUUSD) در فارکس اقدام کنید. برای این کار، ابتدا در قسمت ابزارها روی گزینه New Order کلیک کنید. با این کار، پنجره‌ای برای شما باز می‌شود که در قسمتSYMBOL می‌توانید نماد اونس طلا را مشاهده کنید.

در این پنجره، در قسمت TYPE، نوع معامله خود را مشخص کنید. دو روش اصلی برای معامله در دسترس شما هستند: MARKET EXECUTION، که به شما امکان می‌دهد به‌صورت آنی و با قیمت فعلی بازار معامله کنید، و PENDING ORDER، که به شما این امکان را می‌دهد که معامله خود را برای ورود به بازار در یک قیمت مشخص در آینده تنظیم کنید. با انتخاب هر یک از این روش‌ها، می‌توانید معاملات خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود مدیریت کنید.

 توضیح دو روش PENDING ORDER و MARKET EXECUTION

تکنیک‌های  MARKET EXECUTION و  PENDING ORDER دو روش اصلی معامله در بازار فارکس هستند. در  MARKET EXECUTION ، معامله گر بر روی گزینه خرید یا فروش کلیک می کند تا معامله را فوراً با قیمت فعلی بازار انجام دهد. این روش برای معامله گرانی مناسب است که می خواهند به سرعت وارد بازار شوند و از حرکات آنی قیمت بهره ببرند.
در مقابل، یک PENDING ORDER به معامله گر اجازه می دهد تا یک سفارش خرید یا فروش را برای ورود به بازار با قیمت مشخص در آینده مشخص کند. این نوع معاملات زمانی می تواند بسیار مفید باشد که معامله گر منتظر است تا قیمت به یک سطح مشخص برسد و سپس وارد بازار شود. PENDING ORDER شامل انواع مختلفی مانند توقف خرید، توقف فروش، محدودیت خرید و حد فروش است که هر کدام استراتژی خاص خود را دارند. با استفاده از این دو روش، معامله گران می توانند به طور موثر به اهداف معاملاتی خود دست یابند.

جمع بندی معامله طلا در فارکس چگونه است؟

معاملات طلای فارکس به عنوان یک انتخاب محبوب برای سرمایه گذاران و معامله گران شناخته شده است زیرا طلا به عنوان یک پناهگاه امن در زمان بی ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار عمل می کند. معامله گران با استفاده از نماد XAU/USD می توانند بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی اونس طلا را خرید و فروش کنند. دو روش اصلی معامله وجود دارد: MARKET EXECUTION که به ورود سریع به بازار با قیمت فعلی کمک می کند و سفارش در انتظار (PENDING ORDER) که امکان ایجاد سفارش خرید یا فروش را فراهم می کند تا در آینده با قیمت مشخصی وارد بازار شود. معامله گران با در نظر گرفتن عوامل کلیدی مانند انتخاب کارگزار مورد اعتماد، شرایط مناسب معاملات و استفاده از ابزارهای تحلیلی می توانند با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند و از فرصت های نوسان این فلز گرانبها استفاده کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با معامله طلا در فارکس می توانید به وبسایت fxstreet نیزسر بزنید.