فارکس یا کریپتو؟! – بررسی تفاوت ها و شباهت های بازار فارکس و ارز دیجیتال

توضیحات متا: سراغ فارکس بریم یا کریپتو؟، تفاوت ها و شباهت های فارکس و ارز دیجیتال، بررسی سرمایه گذاری در فارکس و ارز دیجیتال، بازار کریپتو برای ترید بهتر است یا فارکس؟

فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) – هر دو بازارند، اما این کجا و آن کجا! با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، این سوال برای بسیاری از معامله گرها ایجاد شد که فارکس بهتر است یا کریپتو؟ در کدام بازار به ترید بپردازیم؟

قطعا نمیتوان پاسخ کاملی برای این سوال پیدا کرد؛ اما میشود این دو بازار را از جنبه های مختلف بررسی کرد تا هر کس ببینید کدام بازار مطلوب است.

علاوه بر این یک سری قواعد کلی وجود دارند که در این مطلب به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

معرفی بازار مالی فارکس – FOREX چیست؟

بازار فارکس (Foreign Exchange) بزرگترین و یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی است که معامله گرها در آن به تبادل ارزهای کشورهای مختلف در قالب جفت ارز (currency pair) می‌ پردازند.

این بازار از نوع CFD است؛ یعنی دو طرفه است و هم میتوان به خرید (Long) جفت ارزها پرداخت، و هم میتوان با قرض گرفتن اعتبار از بروکر، معاملات فروش (Short) انجام داد. گردش معاملات در بازار فارکس وحشتناک بالاست! بیش از ۵ تریلیون دلار در روز! چنین بازاری قطعاً معامله گرهای خود را ناامید نمیکند!

بازیگران اصلی این مارکت، به ترتیب بانک های مرکزی کشورهای بزرگ در سرتاسر دنیا هستند. سپس، موسسات و نهادهای مالی و سبدگردان های غول مانند جی پی مورگان و بریج واتر، و در نهایت مجموعه های مالی کوچکتر و تریدرهایی با سرمایه های کلان و دست آخر معامله گران خرد (Retail) در این بازی حضور دارند.

فارکس، برخلاف کریپتو که در ادامه به آن میپردازیم، بیشتر سفته بازی (Speculation) است تا سرمایه گذاری طولانی مدت (Hold). به این معنا که شما دارایی خاصی را به دید سرمایه گذاری و افزایش ارزش در طول زمان، خریداری نمیکنید.

بلکه کار شما به عنوان یک تریدر این است که ارزها و شرایط کشورهای مختلف را تحلیل کنید، و برای مثال، چنانچه باور دارید یورو، رشد خواهد کرد، جفت ارز EUR/USD را بخرید و پس از مدتی، بسته به سبک معاملاتی شما، آن را به قیمت بالاتر بفروشید و سود کسب کنید.

در طرف دیگر معامله شما، شخص دیگری حضور دارد که فکر میکرده یورو پایین می آید، پس آن را در مرحله اول به شما فروخته است و با افزایش قیمت EUR، آن شخص ضرر کرده است. اما اندکی درباره کریپتوکارنسی هم صحبت کنیم.

معرفی بازار معاملات ارز دیجیتال – بازار کریپتوکارنسی چیست؟

ارزهای دیجیتال که با نام های مختلف مانند کریپتوکارنسی، کریپتو، رمزارز و … آنها را میشناسیم، برخلاف فارکس، از ابتدا وجود نداشته اند و نمود فیزیکی هم ندارند. کریپتو اختراع شده است؛ آن هم بر بستر شبکه ای به اسم بلاکچین (Blockchain) و بیت کوین که معروف ترین ارزهای دیجیتال است.

کریپتو بر پایه نظریه غیرمتمرکز بودن تراکنش های مالی (دیسنترالایز) و حذف سلطه دولت ها بر ارزهای مختلف و از بین بردن تورم توسعه پیدا کرد. برای مثال، بیتکوین محدود به ۲۱ میلیون است و امکان تولید بیش از این مقدار و تورم در آن وجود ندارد.

در بازار ارزهای دیجیتال، امنیت حرف اول را میزند. ماینرها با حل کردن معادلات و مسائل ریاضی، ارزهای دیجیتال را تولید میکنند. هر بلوک در بستر بلاکچین، ویژگی ها خاص خود مانند هش (Hash) منحصر به فرد دارد. تایید تراکنش ها در شبکه توسط نودهای (Node) شبکه انجام می شود و کنترل دست بانک یا موسسه خاصی نیست.

هر کاربر ولت یا کیف پول مخصوص به خود را دارد که آدرس آن نیز منحصر به فرد است و هیچکس دیگری نمیتواند به اطلاعات کیف پول شما دسترسی آزاد داشته باشد.

در مجموع، دنیای کریپتو، هم امن است، و هم جذاب و پر از فرصت های عالی. اما بیاییم این دو بازار را از نظر شباهت ها و تفاوت ها بررسی کنیم.

فارکس یا کریپتو: بررسی شباهت های بازار فارکس و ارز دیجیتال

اگر بخواهیم فارکس و کریپتو را از نظر شباهت با یکدیگر بررسی کنیم، این کار را از سه منظر انجام خواهیم داد:

• پایه و اساس فارکس و کریپتو

• مکانیزم

• استفاده از فناوری

فارکس و کریپتو، تقریبا مبانی یکسانی دارند. برای شروع معامله گری در هر دو بازار بایستی ابتدا تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را در حد کافی یاد بگیریم. سپس تخصصی تر آموزش هر یک از بازارها را ادامه دهیم.

فارکس و کریپتو در خدمت عموم افراد جامعه هستند. اگر شما در بانک پول خود را تبدیل به دلار کنید، به نوعی در فارکس ترید کرده اید، یا اگر هزینه تمدید سرور خود را با تتر پرداخت کنید، در بازار کریپتو مشارکت داشته اید.

هر دو بازار از نظر ارزش، تریلیون دلار را پشت سر گذاشته اند. نحوه ارائه چارت ها سهم ها نیز در هر دو بازار مشابه است (نمودارهای کندلی) و از ابزارهای تکنیکالی مشابه میتوان برای تحلیل هر دو بازار استفاده کرد.

مکانیزم هر دو بازار ارز دیجیتال و فارکس نیز یکسان است. خرید و فروش را در هر دو بازار داریم و در ترید، همواره انتظارات دیگر تریدرها را معامله می کنیم.

در فارکس و در EUR/USD، ۱۰۰۰ دلار می دهیم و معادل آن یورو دریافت میکنیم و اگر قیمت یورو بالاتر برود، ما سود کرده ایم. در کریپتو و در BTC/USDT، مجدد همین روال را داریم. ۱۰۰۰ تتر میدهیم و معادل آن بیتکوین میگیریم و اگر قیمت BTC بالا برود، سود خواهیم کرد.

چه در فارکس و چه در کریپتو، ابزارهای بسیار زیادی برای تحلیل سهم های مختلف ارائه شده اند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود. همچنین استفاده از هوش مصنوعی و ربات ها و فناوری های پیشرفته برای تحلیل آینده در هر دو بازار بسیار رایج است.

صفر تا صد فارکس؛ آموزش فارکس تا معرفی بهترین بروکرها در سایت تاپ بروکر ایران

فارکس یا کریپتو: تفاوت های ترید در ارز دیجیتال و فارکس

شاید مهمترین بخش این مطلب همینجا باشد که تریدرها تصمیم میگیرند در FOREX کار کنند، یا در رمزارزها.

فارکس قدمت بسیار بیشتری نسبت به کریپتو دارد؛ به همین دلیل، ثبات در این بازار بیشتر است. اصطلاحاً گفته میشود کریپتو هنوز دوران بلوغ خود را سپری میکند و هنوز برای سفته بازی آماده نیست. همچنین، اگر ارزش کل بازار را مبنا قرار دهیم، مارکت کپ کریپتو حدودا ۱.۵ تریلیون دلار است، درحالیکه برای فارکس این عدد ۲.۴۰۹ کوادرلیون است (حساب کنید چقدر میشود!)

یک نکته داخل پرانتز اینکه، برای ترید در فارکس بهتر است از بروکرها و پلتفرم متاتریدر یا مشابه های آن استفاده کنید، در حالی که برای کریپتو، ترید در صرافی ها را بیشتر توصیه میکنیم. دلیل این توصیه، مواردی مانندی اسپرد، کمیسیون، اجرای معاملات و … هستند.

یکی دیگر از تفاوت های بسیار چشمگیر این دو بازار این است که در کریپتو مفهومی به اسم DEX یا همان صرافی های غیرمتمرکز را داریم. غیرمتمرکز بودن یعنی پول شما در شبکه در گردش است و نهاد خاصی نمیتواند کنترل خاصی روی آن داشته باشد و ردی از مشخصات شما در تراکنش ها باقی نمی ماند.

اما در فارکس، این غیرمتمرکز بودن وجود ندارد. در حقیقت، سرمایه شما در فارکس در اختیار بروکرها است که البته نمیتوانند هر کاری خواستند، بکنند، اما تمام سوابق تراکنش های شما دقیق ثبت و در صورت نیاز استفاده خواهد شد.

فارکس، از نظر هیستوری و داده های گذشته بازار برای اهداف تحلیلی حرف اول را میزند، اما در کریپتو به زحمت میتوان بیش از ۵ سال داده خوب به دست آورد؛ آن هم نه از تمام سهم ها.

البته این را هم باید اضافه کرد که در کریپتو «تحلیل آنچین» را داریم که نوع خاصی از تحلیل به حساب می آید و مختص همین بازار است. در آنچین، رفتار کاربرها بررسی می شود و دید بهتری به شما نسبت به آینده ارائه میگردد، اما در فارکس چنین امکانی وجود ندارد.

نتیجه این بخش اینکه، فارکس، بازار پخته تری است، و برخلاف کریپتو، نوسانات عجیب و غریب و غیرمنطقی در آن کمتر دیده میشود.

در جدول زیر، میتوانید سایر جنبه های مختلف مقایسه بازار فارکس و کریپتو را مشاهده کنید.

* متاسفانه به دلیل نوپا بودن بازار کریپتو، و عدم آگاهی بسیاری از افراد، هک و کلاهبرداری در کریپتو بیشتر است. همچنین افراد گاهی اشتباهاتی مرتکب می شوند (مانند اشتباه وارد کردن آدرس ولت یا وصل شدن به حساب صرافی با آی پی های مختلف) که نتیجۀ آنها از دست رفتن سرمایه در بازار ارز دیجیتال است.

ترید در فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

اگر تازه وارد هستید یا تازه قدم در این راه گذاشته اید، توصیه می کنیم برای ترید، حتما ابتدا سراغ بازار فارکس بروید. نظرها متفاوت است. عده ای نیز عقیده دارند بازار کریپتو از نظر تحلیل پذیری بسیار بهتر عمل میکند، اما در هر حال ثبات فارکس و قدرت آن را نمیتوان انکار کرد.

آموزش درست، راه حل موفقیت شما در هر بازاری است. فارکس، داده های بیشتری برای تحلیل به شما میدهد و بزرگان بازار، همواره در فارکس حضور قطعی دارند، در حالی که کریپتو هنوز برای عده ای معمای حل نشده است و تردیدهایی در آن وجود دارد.

بعضی از دولت ها هنوز رمزارزها را به خاطر ماهیت شان به رسمیت نشناخته اند، اما هیچ دولتی فارکس را انکار نمیکند. در فارکس، روی تمام جفت‌ ارزها میتوان با خیالی آسوده ترید کرد، اما کریپتو این شرایط را ندارد.

سرمایه گذاری در فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

احتمالا تا الان پاسخ این سوال را فهمیده باشید. به طور کلی، به دلیل ماهیت بازار ارز دیجیتال و تفاوت های آن با فارکس، و اینکه این بازار بسیار جوان است، کارشناسان توصیه میکنند بیشتر به کریپتو به عنوان محلی برای سرمایه گذاری بلندمدت نگاه کنیم.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی، معمولا کمترین ریسک را دارد. از طرفی، عموما کسی جفت ارزها را به دید سرمایه گذاری بلندمدت نگاه نمی کند، زیرا قیمت ارز یک کشور مانند ین ژاپن یا دلار آمریکا به شاخص های بسیار زیادی بستگی دارد و متغییر است. بنابراین، نمیشود انتظار داشت در طولانی مدت قیمت یورو ۸ برابر قیمت دلار شود.

کلام آخر اینکه، قبل از ترید یا سرمایه گذاری در هر بازاری، توصیه میکنیم ابتدا آموزش های لازم را ببینید و سپس وارد این بازی جذاب شوید.