فدرال رزرو “Stealth QE” را راه اندازی کرد – ۵ نکته که باید در مورد بیت کوین در این هفته بدانید

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

بیت کوین و ارزهای دیجیتال به اخباری مبنی بر اینکه فدرال رزرو بار دیگر پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی و بسته شدن شرکت‌های امضاکننده، نقدینگی ارائه می‌کند، واکنش مثبت نشان می‌دهند.

بیت کوین (BTC) هفته جدید خود را با افزایش صعودی بالای ۲۲۰۰۰ دلار آغاز می کند زیرا فدرال رزرو نقدینگی را به اقتصاد ایالات متحده تزریق می کند.

در حرکتی که معادل بازگشت کلاسیک بیت کوین است، بیت کوین/دلار آمریکا از پایین ترین سطح دو ماهه در ۱۰ مارس ۱۵ درصد افزایش یافته است.

این نوسانات، و حداقل کاهش موقت بازار صعودی، همه ناشی از رویدادهایی است که پس از ورشکستگی یک بانک و مجبور شدن بانک دیگر به تعطیلی در ایالات متحده رخ داد.

بانک Silicon Valley و Signature Bank آخرین قربانیان سالی هستند که تحت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای موسسات مالی بی رحمانه بوده است. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟

علیرغم اینکه این امضا بر کریپتو متمرکز بود و نقطه ورود اصلی ارز فیات بود، بازار کریپتو تا کنون هیچ دلیلی برای چشم‌اندازی از خوش‌بینی به چشم‌انداز ارائه بودجه جدید توسط فدرال رزرو ارائه نکرده است. من آن را ندیده‌ام.

اما همه بر این باور نیستند که این یک “محور” برای افزایش نرخ ها یا سیاست کلی خواهد بود.

با ادامه نشستن گرد و غبار و سرازیر شدن اخبار از رویدادهای جاری، کوین تلگراف عوامل کلیدی افزایش قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت تجزیه و تحلیل می کند.

فدرال رزرو به سپرده گذاران بانک سیلیکون ولی کمک می کند

موضوع فعلی، البته، تأثیر شکست بانک سیلیکون ولی (SVB) در اواخر هفته گذشته است.

SVB که صدها میلیارد دلار سپرده را بلعیده بود، مجبور شد ۱.۸ میلیارد دلار را از دست بدهد زیرا وجوه مصرفی را در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن نگهداری می کرد. همچنین به لطف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت آن کاهش یافت.

یک اثر گلوله برفی به زودی آغاز شد، زیرا سپرده گذاران نگران شدند که مشکلی در نقدینگی آنها وجود دارد. همه سعی کردند به طور انبوه از SVB خارج شوند، اما هیچ بودجه ای در دسترس نبود، و آنها را مجبور کرد که دارایی های زیان ده خود را بفروشند و یک دور مالی اضطراری انجام دهند که در نهایت شکست خورد.

نتیجه این بود که فدرال رزرو برای محافظت از پول سپرده گذاران وارد عمل شد. در ۱۲ مارس، برنامه تامین مالی مدت بانکی (BTFP) را اعلام کرد.

بیانیه مشترک وزارت خزانه داری، فدرال رزرو و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) تایید کرد: “سپرده گذاران از روز دوشنبه، ۱۳ مارس، به همه وجوه دسترسی خواهند داشت.”

خسارات مربوط به قطعنامه بانک سیلیکون ولی بر عهده مالیات دهندگان نخواهد بود.

@فدرال رزرو @USTreasury @FDICgov ما در حال صدور بیانیه ای برای محافظت از اقتصاد ایالات متحده با تقویت اعتماد عمومی به سیستم بانکی و اطمینان از ایمن بودن پس انداز سپرده گذاران هستیم: https://t.co/YISeTdFPrO

– فدرال رزرو (@federalreserve) ۱۲ مارس ۲۰۲۳

همانطور که مفسران بازار به سرعت اشاره کردند، این تصمیم به طور موثر نشان دهنده بازگشت به تزریق نقدینگی فدرال رزرو (تسهیل کمی (QE)) است که قبلا نقدینگی را از مزرعه برنج اقتصاد ایالات متحده گرفته بود.

دارایی های ریسک به سرعت در اخبار بازگشتند زیرا افزایش نقدینگی در نهایت باعث افزایش اشتهای سرمایه گذاران برای ریسک می شود.

ارزهای رمزنگاری شده نیز از این قاعده مستثنی نبودند، حتی زمانی که مقامات ایالات متحده از تعطیلی ناگهانی بانک های امضاکننده خبر دادند. برخی استدلال می کنند که این تلاشی است برای خنثی کردن مستقیم بازار ارزهای دیجیتال پس از SVB.

در همین بیانیه مشترک آمده است: “ما همچنین امروز یک استثناء ریسک سیستمیک مشابه را برای بانک امضا شده خود در نیویورک، نیویورک که توسط آژانس منشور ایالتی بسته شد، اعلام می کنیم. مانند قطعنامه Valley Bank، مالیات دهندگان متحمل زیان نخواهند شد.” .

مفسر محبوب Tedtalksmacro به ایجاد BTFP واکنش نشان داد و آن را به عنوان نوعی “QE مخفی کاری” توصیف کرد.

تسهیل کمی غیر رسمی از دوشنبه آغاز می شود. اضافه.

TL;DR ترازنامه فدرال رزرو رشد خواهد کرد و دلار آمریکا نقدشونده تر خواهد شد.

همانطور که کوین تلگراف گزارش می دهد، ارزهای دیجیتال به طور کلی نسبت به روند نقدینگی بانک مرکزی بسیار حساس هستند و نه فقط در ایالات متحده.

این مورد توسط آرتور هیز، مدیر عامل سابق صرافی مشتقات BitMEX تاکید شده است. او در یک پست وبلاگی در اوایل سال جاری توضیح داد که چگونه تغییرات در شرایط نقدینگی بر عملکرد بیت کوین و آلت کوین ها تأثیر می گذارد.

حالا او به طرز محسوسی خوش بین بود.

“آماده شوید برای یک تجمع پرخطر از دارایی های پرخطر. گفت یک دنبال کننده توییتر در مورد BTFP در یکی از چندین پست در ۱۲ مارس.

«محور» نرخ فدرال رزرو باعث ایجاد حدس و گمان می شود

ارزهای دیجیتال تنها ارزهای دیجیتالی نبودند که سرنوشت سیاست انقباض کمی (QT) فدرال رزرو را در ۱۸ ماه گذشته و با بازگشت نقدینگی به بازار زیر سوال بردند.

در آن روز گمانه زنی ها شایع بود مبنی بر اینکه تصمیم این ماه برای تعدیل نرخ های بهره یا می تواند منجر به کاهش شود یا اینکه فدرال رزرو نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد.

پیش از این، در نشست ۲۲ مارس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، بازار بین ۰.۲۵% و ۰.۵% افزایش نسبت به نرخ معیار در نوسان بود.

یان هاتزیوس، اقتصاددان گلدمن ساکس، در گزارشی در ۱۲ مارس، با استناد به گزارش‌های CNBC و دیگران گفت که FOMC ممکن است در نشست بعدی خود در ۲۲ مارس، با توجه به استرس سیستم بانکی، نرخ‌های بهره را افزایش ندهد. من دیگر انتظار ندارم این کار را انجام دهم. او گفت.

دیوید اینگلز، سردبیر ارشد بازار در تلویزیون بلومبرگ، گفت: تفسیر کرد با اظهار نظر گلدمن CPI را یک “غیر رویداد” می داند.

مایکل ون د پوپ، مؤسس و مدیر عامل شرکت تجاری Eight، مشارکت‌کننده کوین‌تلگراف، در قالب داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فوریه گفت: او اشاره کرد که هفته آینده کاتالیزور قیمت دیگری تولید خواهد کرد.

او گفت: “QE” و “Bailout” بانک ها به معنای تسهیل موقت + CPI بالقوه بهتر و توقف افزایش بیشتر نرخ بهره (یا 25bps) است.” من نوشته ام به عنوان بخشی از نظر توییتر در ۱۳ مارس.

حساب تجاری و تحلیلی محبوب Daan Crypto Trades می گوید: «بازار اکنون منتظر است تا CPI چراغ سبز نشان دهد. ادامه.

“اگر CPI افزایش یابد، اساسا باعث افزایش CPI و کاهش فدرال رزرو می شود، بنابراین آشفتگی ایجاد خواهد شد. من فکر نمی کنم.”

Alasdair Macleod محتاط تر بود و نسبت به این که فدرال رزرو برای همیشه QT را با توجه به تصمیم BTFP کنار گذاشته است، هشدار داد.

او گفت: “واکنش اولیه بازار به بحران بانکی بر اساس برداشت فدرال رزرو از یک چرخش است. اما این ممکن است یک اشتباه باشد.” زمزمه کرد.

“صرف نظر از سیاست های پولی فدرال رزرو، کاهش اعتبار بانکی اگر بتوانید وام ها را دریافت کنید، قیمت وام ها را بالا می برد. مراقب بازار پول باشید!”

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، پیش‌بینی کلی در ۲۲ مارس به‌جای رکود نرخ‌های معیار، به نفع یک افزایش نرخ دیگر بود. اما ۰.۵ درصد قابل بحث نبود.

قیمت بیت کوین در یک بازگشت شدید به ۲۲.۷ هزار دلار رسید

به این ترتیب، بیت کوین به وضوح در جریان معاملات آسیایی ۱۳ مارس در وضعیت صعودی قرار داشت.

بر اساس داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، قبل از افتتاح وال استریت، BTC/USD در زمان نگارش این مقاله حدود ۲۲۱۰۰ دلار معامله شد و به بالاترین سطح محلی ۲۲۷۷۵ دلار در Bitstamp رسید.

بخش اعظم بهبودی از پایین ترین سطح زیر ۲۰۰۰۰ دلار در ۱۰ مارس در پی اعلام نقدینگی فدرال رزرو صورت گرفت، که با این وجود به طور کامل هر گونه اثری از انفجار SVB را از بین برد.

مفسر محبوب بیت کوین آرشیو، «بیت کوین از بزرگترین سقوط بانکی ایالات متحده از سال ۲۰۰۸ … تنها در ۳ روز بهبود یافت. بسته شدن.

اهداف همچنان در میان معامله گران متفاوت بود زیرا نوسانات BTC/USD را قبل از باز شدن بالا و پایین می برد.

Van de Poppe استدلال کرد که برای تسهیل معاملات طولانی باید ۲۱۳۰۰ دلار حفظ شود، اما همچنان می تواند به ۲۳۷۰۰ دلار برسد.

“نقدینگی ۲۲.۷ هزار تومانی برای گرفتن به نظر می رسد” معامله گر همکار کریپتو چیس ادامه.

“برای مدت‌های طولانی، توقف‌های زیر ۲۱ هزار IMO ایمن هستند. اگر این موضوع همچنان پاره می‌شود، برای من چندان منطقی نیست.”

از سوی دیگر، جکیس تاجر حرفه ای دریافت کردم پایین ترین سطح هفته گذشته دقیقاً مطابق با سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ از بالاترین سطح ۲۰۲۳ بالای ۲۵۰۰۰ دلار بود.

Credible Crypto گفت: “این کاملا طبیعی است که ما پشتیبانی ماهانه اولیه خود را متوقف می کنیم.” اضافه در مورد حرکت قیمت فعلی در ۴ بازه زمانی.

بنابراین، بسته شدن هفتگی بیت کوین از ۲۲۰۰۰ دلار فراتر رفت که بسیار بالاتر از انتظارات بود. برای معامله‌گر و تحلیل‌گر Rekt Capital، این یک “احتمالی” است، که از الگوی دو بالای نزولی که قبلا در بازه زمانی هفتگی آشکار شده بود، سود می‌برد.

بخشی از یک توییت در ۱۲ مارس، «یک هفته بسته بالای ۲۱۷۷۰ دلار احتمالاً دو بالای صفحه را باطل می‌کند». خواندن.

با این وجود، تجزیه و تحلیل بیشتر، آوریل را به عنوان نزدیکترین نقطه ای که بیت کوین می تواند شروع به تأثیرگذاری بر تغییرات روند بلندمدت کند، نشان داد.

“واکنش بزرگ در بیت کوین از محدوده پایین این محدوده کلان در حدود ۲۰۰۰۰ دلار” Rekt Capital من نوشته ام.

تا زمانی که ۲۰۰۰۰ دلار باقی بماند، دلار بیت کوین می تواند روند نزولی کلان را در هفته های آینده، در اوایل آوریل امسال، دوباره به چالش بکشد.

USDC به نظر می رسد ۱ دلار را دوباره به دست آورد

چیزی که می تواند در این هفته به سرمایه گذاران نفس راحتی بدهد، بازگشت قربانیان اولیه ارزهای دیجیتال در انفجار SVB در ۱۳ مارس است.

USD Coin (USDC)، دومین استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش بازار، در زمان نگارش این مقاله عملاً ارزش دلاری خود را به دست آورده است.

USDC که قبلا ۲۰ درصد کاهش داشت، اکنون با قیمت ۰.۹۹ دلار در Bitstamp معامله می شود.

و تاپیک توییتر در ۱۲ مارس، جرمی آلر، مدیر عامل شرکت، تایید کرد که BNY Mellon و یک شریک بانکی جدید ناشناس، جایی که Signature و SVB ناگهان متوقف شدند و بیش از ۳ میلیارد دلار ذخایر را فرو بردند، اداره خواهند شد.

او در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «اعتماد، امنیت و بازخرید ۱:۱ کل USDC در گردش برای Circle در مواجهه با سرایت بانکی که بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است.» وی افزود که اقدامات فدرال رزرو را تحسین می‌کند. و قانونگذاران آمریکایی

از سوی دیگر، کوین بیس، بزرگترین صرافی ایالات متحده تایید شده تبدیل USDC از ۱۳ مارس شروع می شود.

او در توییتی نوشت: “علیرغم آشفتگی اخیر در بخش بانکداری سنتی، کوین بیس به طور عادی به کار خود ادامه می دهد. تمام سرمایه های مشتری در کوین بیس امن باقی می مانند، از جمله تبدیل USDC که از دوشنبه از سر گرفته می شود. می توانید به آن دسترسی داشته باشید.”

سایر استیبل‌کوین‌های اصلی که همگام با USDC هستند، سعی کردند تا پیوندهای دلاری خود را با دای (DAI) در ۰.۹۸۹ دلار و USDD (USDD) در ۰.۹۸۶ دلار به دست آورند.

با توجه به تغییرات در استیبل کوین ها و بانک ها، #binance ۱ میلیارد دلار باقیمانده وجوه ابتکاری بازیابی صنعت را از BUSD به ارز دیجیتال بومی تبدیل کنید. #بیت کوین، #BNB و اتریوم برخی از نقل و انتقالات وجوه به صورت زنجیره ای انجام می شود. شفافیت.

– CZ Binance (@cz_binance) ۱۳ مارس ۲۰۲۳

Changpeng Zhao، مدیر عامل بزرگترین صرافی جهانی بایننس، اعلام کرده است که بخشی از استیبل کوین خود، Binance USD (BUSD) را به بیت کوین، اتر (ETH) و داخلی به عنوان بخشی از یک «صنعت» موجود می‌فروشد. ما همچنین اعلام کرده ایم که به بایننس کوین (BNB) تبدیل خواهیم کرد. صندوق بازیابی “

بخشی از واکنش پژوهشگر داده‌های زنجیره‌ای The Data Nerd، «با نزدیک به ۱ میلیارد دلار استفاده نشده، این بدان معناست که بازار به زودی تحت فشار شدید خرید قرار خواهد گرفت». خواندن.

با افزایش ریسک “فشار کوتاه”، احساسات بهبود می یابد

در ۱۰ مارس، شاخص ترس و طمع کریپتو برای اولین بار در دو ماه گذشته به “ترس” بازگشت، که نشان می دهد احساسات بازار ارز دیجیتال به شدت نسبت به رویدادهای کلان حساس است.

مطالب مرتبط: این ۵ ارز دیجیتال را برای افزایش احتمالی قیمت در هفته آینده ببینید

رویداد اخیر شاهد یک چرخش چشمگیر بود، با نمرات شاخص از ۳۳/۱۰۰ به ۴۹/۱۰۰ (طبقه بندی شده به عنوان خنثی) در یک روز.

با این حال، آنها در مبادلات مشتقه نزولی باقی می مانند. داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode نشان می‌دهد که در آخر هفته، نرخ‌های سرمایه به پایین‌ترین میزان خود از زمان پس از انفجار FTX در نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است.

“طولانی برای طولانی بودن پول داده می شود” Tedtalksmacro بسته شدن.

نرخ بیش از حد منفی بودجه می تواند باعث “فشار کوتاه” شود. این یک رویداد انحلال انبوه شورت ها در اثر دومینویی آبشاری است، زیرا اکثریت بازار انتظار دارند قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد.

طبق داده‌های Coinglass، تنها در ۱۲ مارس، انحلال‌های کوتاه Croscript در حال حاضر در مجموع از ۱۵۰ میلیون دلار فراتر رفته است، که در ۱۳ مارس به ۳۹ میلیون دلار رسیده است.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا فقط متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا بیانگر دیدگاه ها یا نظرات Cointelegraph نیست.

نویسنده: William Suberg