چرا باید سبد دارایی دیجیتال خود را متنوع کنید؟

دارایی‌های دیجیتال ممکن است یکی از معدود بازارهایی باشد که در آن تنوع بیت کوین و اتریوم علیرغم پروژه‌های جدید، همچنان بر بازار تسلط دارند. که به طور فزاینده ای نوآورانه است و بسیاری از محصولات سرمایه گذاری تنها دارای چند موقعیت متمرکز هستند.

در Outerlands Capital ما داریم آن را بنویسید درباره مزایای بازده تعدیل شده با ریسک ناشی از تنوع پروژه های فردی کوچکتر ممکن است در معرض خطر بیشتری باشند. اما سرمایه گذاری در پروژه های مختلف تنوعی که می تواند نوسانات را کاهش دهد و شاخص های ریسک-بازده مانند نسبت شارپ (بازدهی نرمال شده برای نوسانات)، تنوع بیشتری نسبت به نسبت شارپ دارد.

شما در حال خواندن هستید رمزنگاری بلند و کوتاهخبرنامه هفتگی ما با بینش، اخبار و تحلیل برای سرمایه گذاران حرفه ای. اینجا ثبت نام کنید هر چهارشنبه آن را در صندوق پستی خود دریافت کنید.

در بازاری که به اندازه ارزهای دیجیتال پویا است، تنوع برای به دست آوردن طیف گسترده ای از تجربه و توسعه ترکیبی موضوعات و بخش های مختلف مهم است. بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است تنوع در مورد حل مشکل قانون قدرت توزیع بازده است. جایی که بازده پرتفوی توسط تعداد کمی از نتایج مثبت در سطح بالا هدایت می شود. در مقایسه با بسیاری از سرمایه گذاری هایی که بازدهی کمتر یا منفی دارند. این پدیده در سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) به خوبی مستند شده است و این مفهوم به سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال نیز منتقل می شود. این مشابه سرمایه گذاری در استارت آپ های فناوری مخرب است. تنوع تضمین می کند که مجموعه شما به اندازه کافی در معرض دید قرار می گیرد تا در طول زمان بزرگترین برندگان را کسب کند.

یک نمونه کار متمرکز از تنها چند توکن برای جذب بسیاری از برنامه‌های رمزنگاری هیجان‌انگیز که در حال حاضر در حال توسعه هستند، به‌عنوان مثال، ۱۰ ارز دیجیتال بزرگ را بر اساس ارزش بازار در نظر بگیرید. این برای نمونه کارها “متنوع” اساساً آماده محبوب است. شما در اینجا ارزهای ترکیبی و لایه ۱ را دارید، اگرچه این توکن های بزرگتر گاهی اوقات به دلیل اندازه آنها ریسک کمتری دارند. اما این انتخاب بخش زیادی از نوآوری های فعلی در کریپتو را نشان نمی دهد.

به سبد سهامی که به طور فعال مدیریت می شود که توکن ها را از ۱۵۰ توکن برتر با ارزش بازار پوشش می دهد گسترش دهید. و شما شروع به دیدن یک تصویر پویا تر می کنید. این لایه ۱ و زیرساخت‌های مرتبط (مانند مقیاس‌پذیری و راه‌حل‌های قابلیت همکاری)، DeFi (از تجارت و وام‌دهی گرفته تا مدیریت دارایی)، سرگرمی (از جمله بازی و Metaverse)، زیرساخت‌های فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN شامل پروژه‌هایی برای تمرکززدایی قدرت محاسباتی است گره زدن آن به هوش مصنوعی)، دارایی های دنیای واقعی (RWA) و سایرین، اگرچه برخی از این پروژه ها ممکن است بیشتر از خود مخاطره آمیز باشند تنوع به مدیریت ریسک کلی پرتفوی کمک می کند.

پورتفولیو باید به گونه ای قرار گیرد که مضامین نوظهور و مسیرهای جدید را به تصویر بکشد. در حالی که پروژه های مختلف در حوزه های مختلف هنوز چیزهای جدید خلق می کند به طور مداوم با جستجوی محصولاتی که مناسب بازار هستند حتی در بخش‌های توسعه‌یافته‌تر اکوسیستم کریپتو، مانند پرداخت‌ها یا لایه ۱، ما معتقدیم که برای اعلام برنده خیلی زود است. سرعت نوآوری به این معنی است که اختلال همچنان عادی خواهد بود.

رونق و تکامل سریع بازار همچنین به این معنی است که یک رویکرد فعالانه برای مدیریت پورتفولیو ضروری است: تنوع برابر با واکنش پذیری نیست. ایجاد یک سبد متنوع تنها به معنای خرید دارایی های کمتر و بیشتر نیست. این به معنای نگاه بلند مدت به اندازه و دامنه اکوسیستم دارایی دیجیتال است. و موقعیت سبد را برای استفاده از بسیاری از نتایج ممکن متفاوت قرار دهید.

پس از کنفرانس‌های رمزنگاری مانند Consensus، AIMA Digital Assets، Token2049 و DAS، ما بار دیگر در ارزیابی خود مطمئن هستیم که میانگین نمونه کارها کریپتوهای سازمانی در معرض موارد استفاده مخربی که روی دارایی‌های دیجیتال امروزی آزمایش شده‌اند، کافی نیست. تم های رو به رشدی مانند DePIN، راه حل های مقیاس پذیری نوآورانه برای اتریوم و بیت کوین، و پیاده سازی در دنیای واقعی دارایی های آنلاین. همه اینها مستلزم بررسی عمیق بزرگترین توکن ها است. و باید مجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال را که بخش‌ها و اندازه‌های پروژه متعددی را در بر می‌گیرد، ارتقا دهد.

به یاد داشته باشید که تنوع بخشیدن به یک سبد سرمایه گذاری کمتر نمی کند، بلکه آن را به سرمایه گذار بهتری تبدیل می کند. بیشتر از فرصتی برای به دست آوردن برندگان در حالی که همچنان مزایای ریسک تست شده را ارائه می دهد. اساسا تنوع بیشتر در ازای کمتر به شما می دهد.

افشا: اطلاعات اینجا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. و توصیه سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.